SSGA GBP LIQUIDITY FUND I ACC

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  • 11,256 GBP
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  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RPTU Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: IE00B1XG4764 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: State Street Global Advisors
Brief 11,256 ( n.a. ) Eröffnung 11,26 Hoch / Tief (heute) 11,26 / 11,26 Fondsvolumen n.a. (Stand: n.a.)
Geld 11,256 ( n.a. ) Vortag 11,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,26 / 11,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,52% / -14,32%
Benchmark
  • SSGA GBP LIQUIDITY FUND I ACC
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 13,35 EUR +0,14 +1,06% 08.12. 08:00:00 13,345 / 13,345
KAG (GBP) 11,26 GBP +0,00 +0,00% 08.12. 08:00:00 11,256 / 11,256

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds GBP

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SSGA GBP LIQUIDITY FUND I ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,52% +0,46% -14,32% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -12,19% +6,29% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +18,13% -235,76% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,30% -3,84% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SSGA GBP LIQUIDITY FUND I ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,01% 0,01% 0,02% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,02% +0,02% +0,04% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,02% +0,02% +0,02% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 11,26 11,26 11,26 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 11,25 11,25 11,21 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 11,25 11,25 11,24 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SSGA GBP LIQUIDITY FUND I ACC

Das Anlageziel des Fonds liegt darin, den Anlegern eine stabile Anlage zu bieten, die jederzeit gekauft und verkauft werden kann und einen Ertrag entsprechend den Pfund-Sterling-Geldmarktzinsen bietet. Um diese Ziele zu erreichen, investiert der Fonds in kurzfristige vorwiegend auf Pfund Sterling lautende Schuldtitel, für die an den Fonds ein Zinssatz gezahlt wird. Dieser Zinssatz ist die einzige Ertragsquelle des Fonds. Der Fonds investiert in Schuldtitel, die von Regierungen, Banken, Unternehmen und anderen Finanzinstituten emittiert werden. Der Fonds kann nur in Wertpapiere mit den höchsten kurzfristigen Kreditratings investieren. Der Anlageverwalter führt eine gründliche Analyse jeder vom Fonds getätigten Anlage durch und wählt Anlagen aus, die seiner Einschätzung nach einen stabilen Ertrag bieten und bis zur Rückzahlung jederzeit leicht zu verkaufen sind. Der Fonds ist als kurzfristiger Geldmarktfonds (Short Term Money Market Fund) klassifiziert.

Fondsprospekte zu SSGA GBP LIQUIDITY FUND I ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Halbjahresbericht (en) Rechenschaftsbericht (fr)

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Stammdaten zu SSGA GBP LIQUIDITY FUND I ACC

Auflagedatum 17.07.2007
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SSGA GBP LIQUIDITY FUND I ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SSGA GBP LIQUIDITY FUND I ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu SSGA GBP LIQUIDITY FUND I ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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