SSGA USD LIQUIDITY FUND [I]

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  • 0,938 EUR
  • -0,01
  • -0,67%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: 724561 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: IE0003409558 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: State Street Global Advisors
Brief 0,938 ( n.a. ) Eröffnung 0,94 Hoch / Tief (heute) 0,94 / 0,94 Fondsvolumen n.a. (Stand: n.a.)
Geld 0,938 ( n.a. ) Vortag 0,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 0,95 / 0,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,69% / 0,00%
Benchmark
  • SSGA USD LIQUIDITY FUND [I]
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1,00 USD 0,00 0,00% 01.12. 08:00:00 1,000 / 1,000
KAG (EUR) 0,94 EUR -0,01 -0,67% 01.12. 08:00:00 0,938 / 0,938

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SSGA USD LIQUIDITY FUND [I] (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,69% +5,29% -0,08% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,25% +11,23% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,05% -4,61% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SSGA USD LIQUIDITY FUND [I]

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,00% 0,00% 0,00% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch 0,00% 0,00% 0,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% 0,00% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 1,00 1,00 1,00 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 1,00 1,00 1,00 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1,00 1,00 1,00 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SSGA USD LIQUIDITY FUND [I]

Das Anlageziel des Fonds liegt darin, den Anlegern eine stabile Anlage zu bieten, die jederzeit gekauft und verkauft werden kann und einen Ertrag entsprechend den US-Dollar-Geldmarktzinsen bietet. Um diese Ziele zu erreichen, investiert der Fonds in kurzfristige Schuldtitel, für die an den Fonds ein Zinssatz gezahlt wird. Dieser Zinssatz ist die einzige Ertragsquelle des Fonds. Der Fonds investiert in Schuldtitel, die von Regierungen, Banken, Unternehmen und anderen Finanzinstituten emittiert werden. Der Fonds kann nur in Wertpapiere mit den höchsten kurzfristigen Kreditratings investieren. Der Anlageverwalter führt eine gründliche Analyse jeder vom Fonds getätigten Anlage durch und wählt Anlagen aus, die seiner Einschätzung nach einen stabilen Ertrag bieten und bis zur Rückzahlung jederzeit leicht zu verkaufen sind. Der Fonds ist als kurzfristiger Geldmarktfonds (Short Term Money Market Fund) klassifiziert.

Fondsprospekte zu SSGA USD LIQUIDITY FUND [I]

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Halbjahresbericht (en) Rechenschaftsbericht (fr)

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Stammdaten zu SSGA USD LIQUIDITY FUND [I]

Auflagedatum 26.03.1997
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SSGA USD LIQUIDITY FUND [I]

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SSGA USD LIQUIDITY FUND [I]

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu SSGA USD LIQUIDITY FUND [I]

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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