STADTSPARKASSE DÜSSELDORF NRW-FONDS -...

Fonds
65,050 EUR -0,01 -0,02% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: 663647 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0006636475 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 68,300 ( n.a. ) Eröffnung 65,05 Hoch / Tief (heute) 65,05 / 65,05 Fondsvolumen 211,15 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 65,050 ( n.a. ) Vortag 65,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 65,23 / 61,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,40% / +4,04%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 65,05 EUR -0,01 -0,02% 24.05. 08:00:00 65,050 / 68,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu STADTSPARKASSE DÜSSELDORF NRW-FONDS - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,40% +1,62% +4,04% +7,22% +16,38% +35,36%
relativer Return +1,00% +2,84% -11,84% -26,87% -43,21% -27,68%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,00% +0,94% -1,05% -0,87% -0,94% -0,27%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,02% +2,14% +1,23% +4,28% +3,60% +4,51%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,56 -0,41 -0,07 +0,02 -0,06 -0,56
Excess Return +1,92% -3,62% -0,94% +0,38% -1,19% -27,53%

Risiko-Kennzahlen zu STADTSPARKASSE DÜSSELDORF NRW-FONDS - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,59% 2,37% 3,40% 4,15% 3,66% 3,43%
max. Verlust -0,29% -0,70% -2,26% -7,85% -7,85% -7,85%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% 68,33% 67,50%
1-Monats-Hoch +0,40% +1,14% +1,69% +2,91% +2,91% +2,91%
1-Monats-Tief +0,40% +0,08% -1,42% -2,79% -3,23% -3,99%
Höchstkurs 65,23 65,23 65,23 67,95 67,95 67,95
Tiefstkurs 64,76 63,77 62,37 61,42 60,32 56,29
Durchschnittspreis 65,04 64,51 63,75 64,13 63,22 61,90

Fondsstrategie zu STADTSPARKASSE DÜSSELDORF NRW-FONDS - I EUR DIS

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Mindestens 51 Prozent des Fonds werden in verzinsliche Wertpapiere wie bestimmte Staatsanleihen, Inhaberschuldverschreibungen, Pfandbriefe und Kommunalobligationen investiert. Beim Aktienanteil wird unter anderem in europäische Standardwerte investiert, die - beispielsweise - durch aussichtsreiche Mid- und Smallcaps ergänzt werden können. Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Dabei erwirbt die Gesellschaft Vermögens-gegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Der Rentenanteil wird schwerpunktmäßig in Staatsanleihen und Pfandbriefen aus der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, investiert. Daneben können Kommunal-obligationen und Inhaberschuldverschreibungen erworben werden. Der Rentenanteil muss mindestens 51% am Gesamtportfolio betragen. Beim Aktienanteil, der höchstens 30% des Gesamtportfolios ausmachen darf, stehen europäische Standardwerte im Vordergrund, die durch aussichtsreiche Mid- und Smallcaps ergänzt werden können.

Fondsprospekte zu STADTSPARKASSE DÜSSELDORF NRW-FONDS - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu STADTSPARKASSE DÜSSELDORF NRW-FONDS - I EUR DIS

Auflagedatum 15.02.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,05 EUR (22.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dirk Oesterreich
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
Mindestsumme Einmalanlage 95.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu STADTSPARKASSE DÜSSELDORF NRW-FONDS - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 0,99%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu STADTSPARKASSE DÜSSELDORF NRW-FONDS - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu STADTSPARKASSE DÜSSELDORF NRW-FONDS - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,20% Bundesrepublik Deutschland Anleihe v. 2016/2026
6,80% Bundesrepublik Deutschland EO-Anleihe v. 2016/2026
4,30% Bundesrepublik Deutschland Anl. v. 2014/2024
2,60% Kreditanst.f.Wiederaufbau EO-Anl. v. 2013 /2023
2,20% Bund-Länder-Anleihe SA v. 2013/2020
1,90% Frankreich, Republik EO-OAT v. 2015/2025
1,80% Spanien EO-Bonos v. 2014/2024
1,80% Italien, Republik EO-B.T.P. v. 2013/2024
1,60% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-MTN HPF v. 2012/2022
1,50% Österreich, Republik EO-Bundesobligation v. 2015/2025
Stand: 30.04.2017

Ratings zu STADTSPARKASSE DÜSSELDORF NRW-FONDS - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 30.04.2017
Lipper Leaders 28.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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