STADTSPARKASSE DUESSELDORF NRW - FOND...

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  • 62,370 EUR
  • -0,04
  • -0,06%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: 663647 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0006636475 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 65,490 ( n.a. ) Eröffnung 62,37 Hoch / Tief (heute) 62,37 / 62,37 Fondsvolumen 198,23 Mio. EUR (Stand: 01.02.2016)
Geld 62,370 ( n.a. ) Vortag 62,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 63,81 / 60,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,89% / -2,07%
Benchmark
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Alle Kurse zu STADTSPARKASSE DUESSELDORF NRW - FONDS I

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 62,37 EUR -0,04 -0,06% 02.12. 08:00:00 62,370 / 65,490

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu STADTSPARKASSE DUESSELDORF NRW - FONDS I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,89% -1,58% -2,00% +5,49% +15,46% +33,30%
relativer Return -6,37% -6,40% -4,46% -27,37% -44,70% -30,08%
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,37% -2,18% -0,38% -0,88% -0,98% -0,30%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,03% +1,23% +4,28% +3,60% +4,51% -1,33%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,42% -0,73% -0,63% -0,44% -0,57% -8,66%
Excess Return -2,05% -3,50% -2,67% -1,75% -2,11% -29,59%

Risiko-Kennzahlen zu STADTSPARKASSE DUESSELDORF NRW - FONDS I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,61% 3,55% 4,87% 4,21% 3,68% 3,42%
max. Verlust -0,89% -2,19% -5,13% -7,85% -7,85% -7,85%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 58,33% 61,67% 62,50%
1-Monats-Hoch -0,34% -0,02% +0,86% +2,34% +2,34% +2,34%
1-Monats-Tief -0,34% -0,88% -1,98% -3,14% -3,14% -3,14%
Höchstkurs 62,97 63,81 64,83 67,95 67,95 67,95
Tiefstkurs 62,41 62,41 61,42 61,42 59,46 56,29
Durchschnittspreis 62,58 63,05 63,24 63,93 62,93 61,71

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu STADTSPARKASSE DUESSELDORF NRW - FONDS I

Der Fondsm investiert in verschiedene Anlageklassen. Dabei erwirbt die Gesellschaft Vermögens-gegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Der Rentenanteil wird schwerpunktmäßig in Staatsanleihen und Pfandbriefen aus der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, investiert. Daneben können Kommunalobligationen und Inhaberschuldverschreibungen erworben werden. Der Rentenanteil muss mindestens 51% am Gesamtportfolio betragen. Beim Aktienanteil, der höchstens 30% des Gesamtportfolios ausmachen darf, stehen europäische Standardwerte im Vordergrund, die durch aussichtsreiche Mid- und Smallcaps ergänzt werden können.

Fondsziel zu STADTSPARKASSE DUESSELDORF NRW - FONDS I

Der Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs auf der Grundlage einer breit gestreuten, internationalen Anlagepolitik an.

Fondsprospekte zu STADTSPARKASSE DUESSELDORF NRW - FONDS I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu STADTSPARKASSE DUESSELDORF NRW - FONDS I

Auflagedatum 15.02.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,05 EUR (22.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dirk Oesterreich
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
Mindestsumme Einmalanlage 95.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu STADTSPARKASSE DUESSELDORF NRW - FONDS I

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 0,99%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu STADTSPARKASSE DUESSELDORF NRW - FONDS I

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2016

Top Holdings zu STADTSPARKASSE DUESSELDORF NRW - FONDS I

Anteil Wertpapiername
7,20% Bundesrepublik Deutschland Anleihe v. 2013/2023
4,60% Bundesrepublik Deutschland Anl. v. 2014/2024
3,10% AX UCITS ETF Inhaber-Anteile
2,90% Kreditanst.f.Wiederaufbau EO-Anl. v. 2013 /2023
2,80% Bundesrepublik Deutschland Anl.v. 2010/2020
2,70% Kreditanstalt f?r Wiederaufbau EO-MTN Reg. S v. 2011/2019
2,70% Kreditanstalt für Wiederaufbau EO-MTN Reg. S v. 2011/2019
2,60% Bundesrepublik Deutschland Anleihe v. 2016/2026
2,60% Bundesrepublik Deutschland Anl. v. 2007/2018
2,40% Bund-L?er-Anleihe SA v. 2013/2020
2,40% Bund-Länder-Anleihe SA v. 2013/2020
2,10% Bundesrepublik Deutschland Anl. v. 2015/2025
Stand: 31.05.2016

Ratings zu STADTSPARKASSE DUESSELDORF NRW - FONDS I

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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