STADTSPARKASSE DÜSSELDORF NRW-FONDS -...

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  • 64,060 EUR
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  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: 663647 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0006636475 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 67,260 ( n.a. ) Eröffnung 64,06 Hoch / Tief (heute) 64,06 / 64,06 Fondsvolumen 211,15 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 64,060 ( n.a. ) Vortag 64,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 64,22 / 61,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,08% / +3,56%
Benchmark
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Alle Kurse zu STADTSPARKASSE DÜSSELDORF NRW-FONDS - I EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 64,06 EUR 0,00 0,00% 24.03. 08:00:00 64,060 / 67,260

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu STADTSPARKASSE DÜSSELDORF NRW-FONDS - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,08% +0,72% +3,56% +8,25% +14,73% +33,58%
relativer Return +1,84% -1,27% -14,14% -29,86% -41,46% -31,48%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,84% -0,43% -1,26% -0,98% -0,89% -0,31%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,47% +2,14% +1,23% +4,28% +3,60% +4,51%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,39 -0,62 +0,01 -0,02 -0,14 -0,60
Excess Return +1,44% -5,75% +0,09% -0,27% -2,84% -29,31%

Risiko-Kennzahlen zu STADTSPARKASSE DÜSSELDORF NRW-FONDS - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,17% 2,13% 3,67% 4,16% 3,68% 3,42%
max. Verlust -0,70% -0,99% -2,26% -7,85% -7,85% -7,85%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 65,00% 66,67%
1-Monats-Hoch +0,08% +0,74% +1,69% +2,91% +2,91% +2,91%
1-Monats-Tief +0,08% -0,30% -1,42% -2,79% -3,23% -3,99%
Höchstkurs 64,22 64,22 64,83 67,95 67,95 67,95
Tiefstkurs 63,77 63,26 62,37 61,42 60,32 56,29
Durchschnittspreis 64,00 63,78 63,52 64,05 63,12 61,83

Fondsstrategie zu STADTSPARKASSE DÜSSELDORF NRW-FONDS - I EUR DIS

Der Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Die Anlagegrundsätze lassen eine breit gestreute Anlagepolitik zu. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Dabei erwirbt die Gesellschaft Vermögens-gegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Der Rentenanteil wird schwerpunktmäßig in Staatsanleihen und Pfandbriefen aus der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, investiert. Daneben können Kommunal-obligationen und Inhaberschuldverschreibungen erworben werden. Der Rentenanteil muss mindestens 51% am Gesamtportfolio betragen. Beim Aktienanteil, der höchstens 30% des Gesamtportfolios ausmachen darf, stehen europäische Standardwerte im Vordergrund, die durch aussichtsreiche Mid- und Smallcaps ergänzt werden können.

Fondsprospekte zu STADTSPARKASSE DÜSSELDORF NRW-FONDS - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu STADTSPARKASSE DÜSSELDORF NRW-FONDS - I EUR DIS

Auflagedatum 15.02.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,05 EUR (22.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dirk Oesterreich
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
Mindestsumme Einmalanlage 95.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu STADTSPARKASSE DÜSSELDORF NRW-FONDS - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 0,99%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu STADTSPARKASSE DÜSSELDORF NRW-FONDS - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu STADTSPARKASSE DÜSSELDORF NRW-FONDS - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,30% Bundesrepublik Deutschland Anleihe v. 2016/2026 0,500 2026
6,90% Bundesrepublik Deutschland EO-Anleihe v. 2016/2026 0,000 2026
6,80% Bundesrepublik Deutschland Anleihe v. 2013/2023 1,500 2023
4,40% Bundesrepublik Deutschland Anl. v. 2014/2024 1,750 2024
2,90% AX UCITS ETF Inhaber-Anteile
2,70% Kreditanst.f.Wiederaufbau EO-Anl. v. 2013 /2023 2,125 2023
2,30% Bund-Länder-Anleihe SA v. 2013/2020 1,500 2020
2,00% Bundesrepublik Deutschland Anl. v. 2015/2025 0,500 2025
1,80% Italien, Republik EO-B.T.P. v. 2013/2024 4,500 2024
1,80% Spanien EO-Bonos v. 2014/2024 3,800 2024
Stand: 30.11.2016

Ratings zu STADTSPARKASSE DÜSSELDORF NRW-FONDS - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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