STADTSPARKASSE DÜSSELDORF-ABSOLUTE-RE...

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  • 117,450 EUR
  • +0,46
  • +0,39%
  • 09.12.2016, 08:23:19
WKN: A0D8QM Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0D8QM5 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: INKA - Internationale Kapitalanlagege...
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 117,45 Hoch / Tief (heute) 117,45 / 117,45 Fondsvolumen 246,64 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 116,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 122,08 / 116,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,12% / -0,93%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu STADTSPARKASSE DÜSSELDORF-ABSOLUTE-RETURN INKA

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 118,55 EUR +0,57 +0,48% 08.12. 08:00:00 118,550 / 124,480

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu STADTSPARKASSE DÜSSELDORF-ABSOLUTE-RETURN INKA (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,12% -1,44% -0,93% +5,79% +10,15% +22,15%
relativer Return -7,59% -8,20% -10,26% -30,01% -48,40% -37,34%
rel. Return Monatsdurchschnitt -7,59% -2,81% -0,90% -0,99% -1,10% -0,39%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,52% +1,01% +4,53% +0,72% +3,91% -2,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,45% -1,38% -0,79% -1,87% -2,86% -10,83%
Excess Return -1,00% -4,27% -2,37% -5,33% -7,42% -40,74%

Risiko-Kennzahlen zu STADTSPARKASSE DÜSSELDORF-ABSOLUTE-RETURN INKA

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,07% 2,66% 2,26% 2,99% 2,59% 3,76%
max. Verlust -1,31% -2,61% -2,98% -5,29% -5,29% -11,30%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 61,11% 65,00% 67,50%
1-Monats-Hoch -0,12% -0,12% +0,42% +2,47% +2,47% +3,74%
1-Monats-Tief -0,12% -0,72% -1,14% -2,17% -2,17% -4,86%
Höchstkurs 118,69 120,28 122,64 127,19 127,19 132,04
Tiefstkurs 117,14 117,14 117,14 117,14 114,97 114,61
Durchschnittspreis 117,76 118,88 120,51 121,23 120,09 121,58

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu STADTSPARKASSE DÜSSELDORF-ABSOLUTE-RETURN INKA

Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Das Fondsmanagement wählt die Anlageklassen aus, die positive Renditen erwarten lassen und das beste Chancen- / Risikoprofil aufweisen. Bei der Aufteilung des Fondsvermögens wird, neben der Attraktivität der einzelnen Anlageklasse, Wert auf wenig korrelierende bzw. voneinander unabhängige Risikoprofile gelegt. Der Fonds kann bis zu 100 % in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben anlegen. Auf der Rentenseite beträgt der maximale Anteil von Emerging Markets-Anleihen 20 %, der Anteil an Unternehmensanleihen 50 % und der Anteil an Anleihen aus dem Hochzins-Bereich (High Yield) 20 % des Fondsvermögens. Des Weiteren werden Anlagen in Aktien, Zertifikaten auf Aktien und Rohstoffen (insbesondere Gold und Silber) und ähnliche Anlagen (z. B. in Indexfonds) getätigt. Maximal 50 % des Fondsvermögens dürfen in diese Anlageklassen investiert werden. Der Fonds setzt zu Absicherungszwecken (insbesondere im Zins-, Aktien- und Währungsbereich) Derivate ein.

Fondsziel zu STADTSPARKASSE DÜSSELDORF-ABSOLUTE-RETURN INKA

Das Anlageziel des Stadtsparkasse Düsseldorf-Absolute-Return INKA ("Fonds") liegt in der Erzielung von absoluten, positiven Renditen bei gleichzeitigem Fokus auf Kapitalerhaltung, also der Vermeidung von Verlusten ("Absolute Return").

Fondsprospekte zu STADTSPARKASSE DÜSSELDORF-ABSOLUTE-RETURN INKA

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu STADTSPARKASSE DÜSSELDORF-ABSOLUTE-RETURN INKA

Auflagedatum 01.04.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,90 EUR (22.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Anja Felkel
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt (International) SA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu STADTSPARKASSE DÜSSELDORF-ABSOLUTE-RETURN INKA

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 0,98%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu STADTSPARKASSE DÜSSELDORF-ABSOLUTE-RETURN INKA

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu STADTSPARKASSE DÜSSELDORF-ABSOLUTE-RETURN INKA

Anteil Wertpapiername
3,54% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2023
3,13% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.02.2023
2,52% COMMERZBANK UNLIM.ZT IDX
2,40% UniCredit Bank AG 0%
2,26% DZ BANK DISC.Z16 DAX
2,24% Bundesrepublik Deutschland 1,75% 04.07.2022
2,14% Ossiam Em.Mkt.Min.Variance NR U.E.1C EUR
2,12% HSBC Trinkaus & Burkhardt AG 0%
2,09% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2025
2,00% SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF
Stand: 31.10.2016

Ratings zu STADTSPARKASSE DÜSSELDORF-ABSOLUTE-RETURN INKA

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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