STADTSPARKASSE DÜSSELDORF-ABSOLUTE-RE...

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  • 118,790 EUR
  • -0,01
  • -0,01%
  • 18.01.2017, 08:09:19
WKN: A0D8QM Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0D8QM5 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: INKA - Internationale Kapitalanlagege...
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 118,79 Hoch / Tief (heute) 118,79 / 118,79 Fondsvolumen 245,51 Mio. EUR (Stand: 16.01.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 118,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 122,08 / 116,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,45% / +1,08%
Benchmark
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Alle Kurse zu STADTSPARKASSE DÜSSELDORF-ABSOLUTE-RETURN INKA

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 119,20 EUR -0,13 -0,11% 17.01. 08:00:00 119,200 / 125,160

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu STADTSPARKASSE DÜSSELDORF-ABSOLUTE-RETURN INKA (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,45% -0,09% +1,19% +5,34% +10,42% +24,14%
relativer Return +0,48% -9,28% -18,31% -29,22% -45,25% -34,79%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,48% -3,19% -1,67% -0,96% -1,00% -0,36%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,39% -0,25% +1,01% +4,53% +0,72% +3,91%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,51 -0,84 -0,30 -0,38 -0,49 -0,75
Excess Return +1,14% -4,99% -2,82% -4,71% -7,15% -38,75%

Risiko-Kennzahlen zu STADTSPARKASSE DÜSSELDORF-ABSOLUTE-RETURN INKA

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,83% 2,93% 2,24% 3,01% 2,62% 3,74%
max. Verlust -0,47% -2,13% -2,98% -5,29% -5,29% -11,30%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% 61,67% 66,67%
1-Monats-Hoch +0,45% +0,93% +0,93% +2,63% +2,63% +2,63%
1-Monats-Tief +0,45% -1,39% -1,39% -1,56% -1,61% -4,73%
Höchstkurs 119,63 119,69 122,64 127,19 127,19 132,04
Tiefstkurs 118,71 117,14 117,14 117,14 114,97 114,61
Durchschnittspreis 119,08 118,61 120,33 121,25 120,13 121,57

Fondsstrategie zu STADTSPARKASSE DÜSSELDORF-ABSOLUTE-RETURN INKA

Bei der Aufteilung des Fondsvermögens wird, neben der Attraktivität der einzelnen Anlageklasse, Wert auf wenig korrelierende bzw. voneinander unabhängige Risikoprofile gelegt. Der Fonds kann bis zu 100 % in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben anlegen. Auf der Rentenseite beträgt der maximale Anteil von Emerging Markets-Anleihen 20 %, der Anteil an Unternehmensanleihen 50 % und der Anteil an Anleihen aus dem Hochzins-Bereich (High Yield) 20 % des Fondsvermögens. Des Weiteren werden Anlagen in Aktien, Zertifikaten auf Aktien und Rohstoffen (insbesondere Gold und Silber) und ähnliche Anlagen (z. B. in Indexfonds) getätigt. Maximal 50 % des Fondsvermögens dürfen in diese Anlageklassen investiert werden. Der Fonds setzt zu Absicherungszwecken (insbesondere im Zins-, Aktien- und Währungsbereich) Derivate ein. Im geringen Umfang werden Derivategeschäfte eingegangen um Zusatzerträge zu generieren.

Fondsziel zu STADTSPARKASSE DÜSSELDORF-ABSOLUTE-RETURN INKA

Das Anlageziel des Stadtsparkasse Düsseldorf-Absolute-Return INKA ("Fonds") liegt in der Erzielung von absoluten, positiven Renditen bei gleichzeitigem Fokus auf Kapitalerhaltung, also der Vermeidung von Verlusten ("Absolute Return"). Das Management strebt eine Rendite von 200 Basispunkten über dem 1-Monats-Euribor an. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Das Fondsmanagement wählt die Anlageklassen aus, die positive Renditen erwarten lassen und das beste Chancen- / Risikoprofil aufweisen.

Fondsprospekte zu STADTSPARKASSE DÜSSELDORF-ABSOLUTE-RETURN INKA

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu STADTSPARKASSE DÜSSELDORF-ABSOLUTE-RETURN INKA

Auflagedatum 01.04.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,90 EUR (22.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Anja Felkel
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt (International) SA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu STADTSPARKASSE DÜSSELDORF-ABSOLUTE-RETURN INKA

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 0,98%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu STADTSPARKASSE DÜSSELDORF-ABSOLUTE-RETURN INKA

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu STADTSPARKASSE DÜSSELDORF-ABSOLUTE-RETURN INKA

Anteil Wertpapiername
3,54% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2023
3,13% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.02.2023
2,52% COMMERZBANK UNLIM.ZT IDX
2,40% UniCredit Bank AG 0%
2,26% DZ BANK DISC.Z16 DAX
2,24% Bundesrepublik Deutschland 1,75% 04.07.2022
2,14% Ossiam Em.Mkt.Min.Variance NR U.E.1C EUR
2,12% HSBC Trinkaus & Burkhardt AG 0%
2,09% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2025
2,00% SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF
Stand: 31.10.2016

Ratings zu STADTSPARKASSE DÜSSELDORF-ABSOLUTE-RETURN INKA

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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