SLI GLOBAL SICAV GLOBAL BOND FUND - A...

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  • 16,851 USD
  • +0,01
  • +0,09%
  • 27.02.2017, 08:00:00
WKN: A0MRSU Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0137296389 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Standard Life Investments
Brief 16,851 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 16,85 Hoch / Tief (heute) 16,85 / 16,85 Fondsvolumen 245,85 Mio. USD (Stand: 24.02.2017)
Geld 16,851 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 16,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 18,63 / 16,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,59% / +0,01%
Benchmark
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Alle Kurse zu SLI GLOBAL SICAV GLOBAL BOND FUND - A USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 15,91 EUR -0,02 -0,14% 27.02. 08:00:00 15,915 / 15,915
KAG (USD) 16,85 USD +0,01 +0,09% 27.02. 08:00:00 16,851 / 16,851

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu SLI GLOBAL SICAV GLOBAL BOND FUND - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,59% +0,14% +0,73% +21,95% +15,64% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,82% +2,95% +6,29% +13,29% -8,70% -2,05%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,82 -0,59 -0,82 -0,75 -0,95 -0,40
Excess Return -5,50% -7,48% -14,37% -17,23% -26,22% -39,91%

Risiko-Kennzahlen zu SLI GLOBAL SICAV GLOBAL BOND FUND - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,47% 6,97% 6,71% 5,82% 5,34% 7,19%
max. Verlust -1,54% -2,37% -11,56% -11,56% -12,89% -14,69%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 50,00% 48,33% 55,00%
1-Monats-Hoch +0,09% +1,61% +2,57% +3,22% +3,22% +8,59%
1-Monats-Tief +0,09% -1,56% -5,85% -5,85% -5,85% -5,85%
Höchstkurs 16,85 16,87 18,63 18,63 18,91 19,31
Tiefstkurs 16,59 16,47 16,47 16,47 16,47 13,11
Durchschnittspreis 16,74 16,70 17,66 17,54 17,77 17,17

Fondsstrategie zu SLI GLOBAL SICAV GLOBAL BOND FUND - A USD ACC

Der Fonds strebt ein langfristiges Wachstum an, indem er vornehmlich in von OECD-Mitgliedsländern ausgegebene Staatsanleihen investiert. Der Fonds erzielt Renditen sowohl durch die Wiederanlage von Erträgen als auch durch Kapitalgewinne. Der Fonds wird aktiv von unserem Investmentteam verwaltet, das darauf abzielt, von identifizierten Anlagechancen zu profitieren. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko oder die Kosten zu reduzieren oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge bei geringem Risiko zu erwirtschaften oder um sein Anlageziel zu erreichen.

Fondsprospekte zu SLI GLOBAL SICAV GLOBAL BOND FUND - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu SLI GLOBAL SICAV GLOBAL BOND FUND - A USD ACC

Auflagedatum 01.12.2000
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jack Kelly
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (Luxembourg)
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SLI GLOBAL SICAV GLOBAL BOND FUND - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,09%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SLI GLOBAL SICAV GLOBAL BOND FUND - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu SLI GLOBAL SICAV GLOBAL BOND FUND - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
7,40% Japan (Govt of) 2.1% 2029
6,00% Germany (Govt of) 0% 2026
3,80% US (Govt of) 2.125% 2021
3,70% Japan (Govt of) 0.2% 2019
3,70% Italy (Govt of) 0% 2025
3,40% Spain (Govt of) 4.5% 2018
3,10% Japan (Govt of) 2.2% 2039
2,80% US (Govt of) 1.5% 2026
2,40% Italy (Govt of) 0.75% 2018
2,40% UK (Govt of) 2% 2025
Stand: 31.01.2017

Ratings zu SLI GLOBAL SICAV GLOBAL BOND FUND - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
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Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
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€uro FondsNote 2 31.12.2016
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