SLI GLOBAL SICAV GLOBAL CORPORATE BON...

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  • 12,981 EUR
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  • +0,08%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A1JBWZ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0636597626 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Standard Life Investments
Brief 12,981 ( n.a. ) Eröffnung 12,98 Hoch / Tief (heute) 12,98 / 12,98 Fondsvolumen 606,89 Mio. USD (Stand: 24.02.2017)
Geld 12,981 ( n.a. ) Vortag 12,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,32 / 12,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,41% / +5,25%
Benchmark
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Alle Kurse zu SLI GLOBAL SICAV GLOBAL CORPORATE BOND FUND - D EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 12,98 EUR +0,01 +0,08% 24.02. 08:00:00 12,981 / 12,981

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu SLI GLOBAL SICAV GLOBAL CORPORATE BOND FUND - D EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,41% +1,35% +5,25% +10,49% +23,39% n.a.
relativer Return -1,71% -0,32% -3,35% -17,26% -13,57% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,71% -0,11% -0,28% -0,52% -0,24% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,79% +5,40% -1,19% +7,61% +0,19% +13,12%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,95 -0,20 +0,22 +0,22 +0,30 n.a.
Excess Return +3,13% -1,44% +2,33% +3,24% +5,82% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SLI GLOBAL SICAV GLOBAL CORPORATE BOND FUND - D EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,23% 3,28% 3,29% 3,30% 3,35% n.a.
max. Verlust -1,07% -1,37% -4,02% -4,48% -5,14% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 61,11% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,41% +0,67% +2,17% +2,17% +2,70% n.a.
1-Monats-Tief +0,41% +0,16% -2,98% -2,98% -3,83% n.a.
Höchstkurs 12,98 12,98 13,32 13,32 13,32 n.a.
Tiefstkurs 12,79 12,78 12,31 11,75 10,50 n.a.
Durchschnittspreis 12,92 12,88 12,94 12,51 12,00 n.a.

Fondsstrategie zu SLI GLOBAL SICAV GLOBAL CORPORATE BOND FUND - D EUR ACC H

Der Fonds strebt ein langfristiges Wachstum durch Kapitalgewinne und die Wiederanlage erwirtschafteter Erträge an, indem er vornehmlich in globale Anleihen mit Investment Grade investiert. Der Fonds wird aktiv von unseren Investmentteams verwaltet. Diese können in ein breites Spektrum von weltweit ausgegebenen Anleihen (z.B. Unternehmensanleihen einschließlich hochverzinslicher Anleihen, staatlich garantierte Wertpapiere, ausländische Anleihen, indexgebundene Anleihen, variabel verzinsliche Schuldtitel (Floating Rate Notes, FRN) und forderungsbesicherte Wertpapiere (Asset Backed Securities, ABS) und/oder Geldmarktinstrumente) investieren, um von identifizierten Anlagechancen zu profitieren.

Fondsprospekte zu SLI GLOBAL SICAV GLOBAL CORPORATE BOND FUND - D EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu SLI GLOBAL SICAV GLOBAL CORPORATE BOND FUND - D EUR ACC H

Auflagedatum 16.06.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Craig MacDonald
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (Luxembourg)
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SLI GLOBAL SICAV GLOBAL CORPORATE BOND FUND - D EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SLI GLOBAL SICAV GLOBAL CORPORATE BOND FUND - D EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2016

Top Holdings zu SLI GLOBAL SICAV GLOBAL CORPORATE BOND FUND - D EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
1,30% US (Govt of) 1.625% 2020
0,80% AT&T 3.6% 2023
0,70% UK (Govt of) 4.25% 2036
0,60% Hutchison Whampoa 1.625% 2017
0,60% GE Capital International Funding 4.418% 2035
0,60% JPMorgan Chase 6% 2018
0,50% Altria Group 5.375% 2044
0,50% Thames Water 5.375% 2025
0,50% Morgan Stanley Dean Witter 6.625% 2018
0,50% Reynolds American 8.125% 2019
Stand: 31.05.2016

Ratings zu SLI GLOBAL SICAV GLOBAL CORPORATE BOND FUND - D EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
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Lipper Leaders 27.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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