SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND STER...

Fonds
119,240 GBP -0,01 -0,01% 25.04.2017, 08:00:00
WKN: A0M82V Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0269940127 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 119,240 ( n.a. ) Eröffnung 119,24 Hoch / Tief (heute) 119,24 / 119,24 Fondsvolumen 4,02 Mrd. GBP (Stand: 28.02.2017)
Geld 119,240 ( n.a. ) Vortag 119,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 119,25 / 118,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,40% / -8,16%
Benchmark
SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND STER...
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Alle Kurse zu SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND STERLING LIQUIDITY PLUS - I GBP ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 139,86 EUR -0,57 -0,41% 25.04. 08:00:00 139,857 / 139,857
KAG (GBP) 119,24 GBP -0,01 -0,01% 25.04. 08:00:00 119,240 / 119,240

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds GBP

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND STERLING LIQUIDITY PLUS - I GBP ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,40% -0,10% -8,16% -1,61% -0,81% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,47% -13,08% +6,53% +7,80% -1,71% +3,96%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -11,05 -12,31 -13,97 -14,61 -16,92 n.a.
Excess Return -1,46% -3,29% -6,25% -8,59% -14,14% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND STERLING LIQUIDITY PLUS - I GBP ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,12% 0,12% 0,13% 0,14% 0,15% n.a.
max. Verlust -0,01% -0,02% -0,02% -0,08% -0,08% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,02% +0,05% +0,08% +0,08% +0,12% n.a.
1-Monats-Tief +0,02% +0,02% +0,02% +0,02% +0,01% n.a.
Höchstkurs 119,25 119,25 119,25 119,25 119,25 n.a.
Tiefstkurs 119,20 119,10 118,45 117,00 115,27 n.a.
Durchschnittspreis 119,23 119,18 118,88 118,10 117,38 n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND STERLING LIQUIDITY PLUS - I GBP ACC

Ziel dieses Fonds ist eine Rendite in Höhe des 3-Monats-Libors in Pfund Sterling nach Gebühren mit einer niedrigen Volatilität durch Anlage in einer Vielzahl erstklassiger Geldmarktinstrumente, kurzfristiger Anleihen und anderer fest- und variabel verzinslicher Wertpapiere, die von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen, Unternehmen und Finanzinstituten ausgegeben werden. Die Zielsetzung dieses Fonds ist ein stabiler Ertrag bei gleichzeitiger Kapitalerhaltung. Mindestens 20% der Vermögenswerte dieses Fonds sind in Barmitteln und kurzfristigen Bareinlagen angelegt. Er ist daher ein ideales Instrument für Anleger, die einen raschen Zugriff auf ihr Geld wünschen.

Fondsprospekte zu SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND STERLING LIQUIDITY PLUS - I GBP ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND STERLING LIQUIDITY PLUS - I GBP ACC

Auflagedatum 21.11.2006
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jamie Fairest
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND STERLING LIQUIDITY PLUS - I GBP ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND STERLING LIQUIDITY PLUS - I GBP ACC

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Top Holdings zu SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND STERLING LIQUIDITY PLUS - I GBP ACC

Anteil Wertpapiername
1,99% United Kingdom Treasury Bill
1,99% Abbey National Treasury Services
1,98% Dexia Credit Local
1,98% Dexia Credit Local
1,50% European Investment Bank (float) 16.04.2019
1,49% United Kingdom Treasury Bill
1,44% United Kingdom Treasury Bill
1,36% ABN Amro Bank
1,25% BPCE
1,25% Rabobank International
Stand: 31.03.2017

Ratings zu SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND STERLING LIQUIDITY PLUS - I GBP ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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