STERLING LIQUIDITY PLUS I CAP GBP ACC

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  • 119,010 GBP
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  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0M82V Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0269940127 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 119,010 ( n.a. ) Eröffnung 119,01 Hoch / Tief (heute) 119,01 / 119,01 Fondsvolumen n.a. GBP (Stand: n.a.)
Geld 119,010 ( n.a. ) Vortag 119,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 119,01 / 118,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,53% / -14,89%
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  • STERLING LIQUIDITY PLUS I CAP GBP ACC
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 139,62 EUR -1,19 -0,85% 07.12. 08:00:00 139,623 / 139,623
KAG (GBP) 119,01 GBP +0,01 +0,01% 07.12. 08:00:00 119,010 / 119,010

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds GBP

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu STERLING LIQUIDITY PLUS I CAP GBP ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,53% -0,91% -14,89% +0,13% +4,70% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -12,82% +6,53% +7,80% -1,71% +3,96% +3,46%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +4,75% -22,16% -43,71% -60,08% -82,77% n.a.
Excess Return +0,65% -3,26% -6,22% -8,55% -13,73% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu STERLING LIQUIDITY PLUS I CAP GBP ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,15% 0,16% 0,14% 0,14% 0,17% n.a.
max. Verlust -0,02% -0,02% -0,02% -0,08% -0,08% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,07% +0,07% +0,07% +0,07% +0,16% n.a.
1-Monats-Tief +0,07% +0,04% +0,04% +0,03% 0,00% n.a.
Höchstkurs 119,01 119,01 119,01 119,01 119,01 n.a.
Tiefstkurs 118,93 118,79 118,16 116,75 114,61 n.a.
Durchschnittspreis 118,96 118,90 118,58 117,82 117,06 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu STERLING LIQUIDITY PLUS I CAP GBP ACC

Der Fonds hält Anlagen in Anleihen und Geldmarktinstrumenten, die von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen ausgegeben wurden. Der Fonds zielt darauf ab, einen stabilen Ertrag zu erwirtschaften und dabei die Sicherheit des Kapitals zu wahren. Der Fonds investiert ausserdem mindestens 20 % seines Vermögens in Barmittel, um die Liquidität zu wahren. Der Fonds kann in nicht auf das Pfund Sterling lautende Anleihen investieren, sofern ein entsprechendes Engagement in Fremdwährungen abgesichert wird (die Absicherung reduziert oder eliminiert das Risiko eines Verlusts durch Währungsschwankungen). Der Fonds kann ausserdem in andere Finanzinstrumente investieren und Bareinlagen halten. Derivate können eingesetzt werden, um das Anlageziel zu erreichen und das Risiko zu senken oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsziel zu STERLING LIQUIDITY PLUS I CAP GBP ACC

Der Fonds ist auf die Erzielung von Erträgen und Kapitalschutz ausgerichtet.

Fondsprospekte zu STERLING LIQUIDITY PLUS I CAP GBP ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu STERLING LIQUIDITY PLUS I CAP GBP ACC

Auflagedatum 21.11.2006
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jamie Fairest
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu STERLING LIQUIDITY PLUS I CAP GBP ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,00%
Total Expense Ratio 0,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu STERLING LIQUIDITY PLUS I CAP GBP ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu STERLING LIQUIDITY PLUS I CAP GBP ACC

Anteil Wertpapiername
5,26% Dexia Credit Local
2,01% Abbey National Treasury Services
1,51% UBS
1,51% Credit Agricole
1,37% ABN Amro Bank
1,25% BPCE
1,00% UBS
1,00% DNB Bank
0,88% Credit Agricole
0,88% Toronto-Dominion Bank/The (float) 20.11.2017
Stand: 08.12.2016

Ratings zu STERLING LIQUIDITY PLUS I CAP GBP ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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