STRATEGIC COMMODITY FUND (RT)

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  • 66,880 EUR
  • +0,02
  • +0,03%
  • 02.12.2016, 09:29:30
WKN: A0MNW6 Fondstyp: Alternative I...
ISIN: AT0000A04UL2 Schwerpunkt: Commodities
KAG: Spängler IQAM Invest GmbH
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 66,88 Hoch / Tief (heute) 66,88 / 66,88 Fondsvolumen 19,98 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 66,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 68,65 / 54,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,50% / +2,56%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 67,77 EUR -0,44 -0,65% 02.12. 08:00:00 67,770 / 71,160

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Commodities

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu STRATEGIC COMMODITY FUND (RT) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,50% +1,65% +2,56% -27,01% -33,78% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,14% -21,91% -11,25% -5,79% -0,10% -8,45%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,26% -3,02% -3,94% -5,06% -5,18% n.a.
Excess Return +2,52% -29,62% -35,17% -44,92% -51,35% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu STRATEGIC COMMODITY FUND (RT)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,87% 8,74% 9,52% 8,94% 9,91% n.a.
max. Verlust -2,22% -2,49% -6,44% -37,38% -42,80% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 38,89% 45,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,50% +1,50% +4,59% +4,59% +4,97% n.a.
1-Monats-Tief +1,50% -1,23% -3,07% -7,31% -9,98% n.a.
Höchstkurs 69,31 69,31 69,31 99,31 109,05 n.a.
Tiefstkurs 66,62 66,05 62,19 62,19 62,19 n.a.
Durchschnittspreis 67,40 67,18 66,22 79,03 87,25 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu STRATEGIC COMMODITY FUND (RT)

Der Fonds partizipert an der Wertentwicklung der Asset Klasse Rohstoffe (Commodities) aktuell mittels Swaps (Derivate zum Tausch von Ertragszahlungen zwischen zwei Parteien) auf den Rogers International Commodity Index (RICI) sowie den Spängler IQAM Commodity Index, wobei auf eine möglichst gleiche Gewichtung der beiden Indizes geachtet wird. Die beiden Indizes weisen eine breite Streuung hinsichtlich der enthaltenen Rohstoff-Sektoren auf. Das gesamte Rohstoffexposure - berechnet nach dem Äquivalent - darf jedoch zu keinem Zeitpunkt 100% des Fondsvermögens übersteigen.

Fondsziel zu STRATEGIC COMMODITY FUND (RT)

Ziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Asset Klasse Rohstoffe (Commodities) zu partizipieren.

Fondsprospekte zu STRATEGIC COMMODITY FUND (RT)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu STRATEGIC COMMODITY FUND (RT)

Auflagedatum 09.05.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,27 EUR (03.06.2013)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Petra Pasching-Berger
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu STRATEGIC COMMODITY FUND (RT)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,31%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu STRATEGIC COMMODITY FUND (RT)

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Top Holdings zu STRATEGIC COMMODITY FUND (RT)

Anteil Wertpapiername
5,13% European Financial Stability Facility 0,875% 16.04.2018
4,28% Spain Government Bond 4,6% 30.07.2019
3,59% Republic of Austria Government Bond 4,35% 15.03.2019
3,48% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.03.2019
3,29% Austria Government Bond 4,3% 15.09.2017
3,24% Republic of Austria Government Bond 3,2% 20.02.2017
3,16% Spain Government Bond 0,25% 31.01.2019
2,87% Ireland Government Bond 4,4% 18.06.2019
2,68% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.05.2019
2,66% Banco Santander SA 2,875% 30.01.2018
Stand: 31.08.2016

Ratings zu STRATEGIC COMMODITY FUND (RT)

Rating Stand
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