SUBSTANZ-FONDS - EUR ACC

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  • 1.013,950 EUR
  • +1,91
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  • 21.04.2017, 08:00:00
WKN: A0NEBQ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0NEBQ7 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellscha...
Brief 1.044,370 ( n.a. ) Eröffnung 1.013,95 Hoch / Tief (heute) 1.013,95 / 1.013,95 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 1.013,950 ( n.a. ) Vortag 1.012,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.024,00 / 879,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,11% / +10,79%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.013,95 EUR +1,91 +0,19% 21.04. 08:00:00 1.013,950 / 1.044,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SUBSTANZ-FONDS - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,11% +2,56% +10,79% +26,68% +42,70% n.a.
relativer Return -0,59% -1,57% -5,72% -16,53% -29,62% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,59% -0,53% -0,49% -0,50% -0,58% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,76% +6,81% +4,66% +8,88% +6,91% +12,97%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,14 -0,15 +0,59 +0,54 +0,50 n.a.
Excess Return +8,67% -3,18% +18,52% +22,03% +25,13% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SUBSTANZ-FONDS - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,23% 4,94% 7,61% 9,41% 8,20% n.a.
max. Verlust -1,17% -1,56% -3,89% -19,13% -19,13% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 66,67% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,11% +3,08% +3,54% +4,93% +4,93% n.a.
1-Monats-Tief +0,11% -0,11% -3,10% -7,77% -7,77% n.a.
Höchstkurs 1.024,00 1.024,00 1.024,00 1.024,00 1.024,00 n.a.
Tiefstkurs 1.003,33 983,62 883,65 808,31 689,04 n.a.
Durchschnittspreis 1.015,11 1.007,82 955,05 918,79 861,22 n.a.

Fondsstrategie zu SUBSTANZ-FONDS - EUR ACC

Das Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Wertzuwachses. Im Vordergrund steht dabei der Aspekt des Vermögenserhalts. Zur Verwirklichung dieses Zieles wird für das Sondervermögen der Schwerpunkt auf die Anlagekategorie Aktien festgelegt. Ergänzend werden vor allem die Anlageform Anleihen sowie Rohstoffe, Renditekonzepte und liquide Immobilienanlagen einbezogen. Der Investitionsgrad in Aktien bewegt sich je nach Marktsituation zwischen etwa 50% und 75% des Fondsvermögens. Die Vermögensaufteilung wird durch systematische Korrekturen der aus Marktbewegungen resultierenden Strukturveränderungen relativ konstant gehalten, jedoch den Veränderungen der Wirtschafts- und Kapitalmärkte angepasst.

Fondsprospekte zu SUBSTANZ-FONDS - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SUBSTANZ-FONDS - EUR ACC

Auflagedatum 19.12.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 11,75 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hartz, Regehr & Partner GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SUBSTANZ-FONDS - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,05%
Total Expense Ratio 1,07%
Rückgabegebühr 0,25%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SUBSTANZ-FONDS - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu SUBSTANZ-FONDS - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,95% iShares NASDAQ-100(DE)UCITS ETF
4,75% HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF
4,66% DBXT S+P 500 Equ.Weight UCITS ETF 1C
3,77% Pictet China Index I USD
3,02% JPM Em.Eur.Eq.C(Acc)EUR
2,81% Lyxor UCITS ETF Japan (TOPIX®)D EUR
2,74% HSBC Trinkaus & Burkhardt AG 0% 29.06.2049
2,58% iShares MDAX(DE)UCITS ETF
2,51% GlaxoSmithKline Capital PLC 1,375% 02.12.2024
2,46% iShares STOXX Eu.Mid 200(DE)UCITS ETF
Stand: 31.03.2017

Ratings zu SUBSTANZ-FONDS - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.04.2017
€uro FondsNote 3 31.03.2017
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