SUBSTANZ-FONDS

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  • 976,250 EUR
  • +11,54
  • +1,20%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A0NEBQ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0NEBQ7 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellscha...
Brief 1.005,540 ( n.a. ) Eröffnung 976,25 Hoch / Tief (heute) 976,25 / 976,25 Fondsvolumen 360,77 Mio. EUR (Stand: 31.05.2016)
Geld 976,250 ( n.a. ) Vortag 964,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 976,25 / 816,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,85% / +6,78%
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  • SUBSTANZ-FONDS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 976,25 EUR +11,54 +1,20% 09.12. 08:00:00 976,250 / 1.005,540

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SUBSTANZ-FONDS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,85% +1,08% +4,46% +21,12% +44,34% n.a.
relativer Return -3,25% -4,28% -3,79% -18,53% -31,25% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,25% -1,45% -0,32% -0,57% -0,62% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,97% +4,66% +8,88% +6,91% +12,97% -7,40%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,42% +0,46% +1,37% +1,92% +3,24% n.a.
Excess Return +4,39% +4,93% +12,96% +16,69% +26,77% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SUBSTANZ-FONDS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,34% 9,29% 10,46% 9,47% 8,26% n.a.
max. Verlust -1,02% -3,42% -11,62% -19,13% -19,13% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 58,33% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +2,85% +2,85% +4,98% +5,22% +5,22% n.a.
1-Monats-Tief +2,85% -0,83% -4,83% -6,53% -6,53% n.a.
Höchstkurs 964,71 964,71 964,71 1.012,10 1.012,10 n.a.
Tiefstkurs 934,27 927,42 816,15 795,21 663,46 n.a.
Durchschnittspreis 954,54 948,66 910,94 895,61 839,67 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SUBSTANZ-FONDS

Der Substanz-Fonds legt in Aktien und Anleihen an, deren Verhältnis im Fonds durch Käufe und Verkäufe weitestgehend konstant gehalten wird. Der Anteil an Aktien bewegt sich in der Regel zwischen 50 und 75 Prozent des Fondsvermögens. Dabei kommen überwiegend Einzelwerte, börsennotierte Indexfonds und aktiv gemanagte Fonds unterschiedlicher Anbieter zum Einsatz, die etablierte Märkte, aber auch spezielle Regionen wie Emerging Markets abdecken. Als Rentenanlagen dienen vor allem Staatsanleihen, Pfandbriefe und Anleihen von Unternehmen, die überwiegend auf Euro lauten. Als Beimischung wird in Rohstoffe und Zertifikate investiert. Die Auswahl der einzelnen Werte und die Steuerung des Fonds beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagers Hartz, Regehr & Partner.

Fondsziel zu SUBSTANZ-FONDS

Ziel einer Anlage im Substanz-Fonds ist es, an der Wertentwicklung der globalen Aktienmärkte teilzuhaben. Der Anteil festverzinslicher Wertpapiere soll die Kursschwankungen verringern.

Fondsprospekte zu SUBSTANZ-FONDS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SUBSTANZ-FONDS

Auflagedatum 19.12.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 6,72 EUR (04.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hartz, Regehr & Partner GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Mellon Asset Servicing B.V.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SUBSTANZ-FONDS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,28%
Rückgabegebühr 0,25%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SUBSTANZ-FONDS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SUBSTANZ-FONDS

Anteil Wertpapiername
4,77% iShares NASDAQ-100(DE)UCITS ETF
4,59% HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF
3,70% Pictet China Index I USD
3,55% Pictet USA Index I USD
3,46% DBXT S+P 500 Equ.Weight UCITS ETF 1C
3,18% JPM Em.Eur.Eq.C(Acc)EUR
2,89% Lyxor UCITS ETF Japan (TOPIX®)D EUR
2,77% GlaxoSmithKline Capital PLC 1,375% 02.12.2024
2,64% Berkshire Hathaway Inc 0,75% 16.03.2023
2,61% HSBC Trinkaus & Burkhardt AG 0% 29.06.2049
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SUBSTANZ-FONDS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote 3 30.11.2016
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