SÜDWESTBANK-INTERSHARE-UNION - EUR DI...

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  • 62,980 EUR
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  • +0,13%
  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: 975786 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE0009757864 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief 64,870 ( n.a. ) Eröffnung 62,98 Hoch / Tief (heute) 62,98 / 62,98 Fondsvolumen 19,03 Mio. EUR (Stand: 17.02.2017)
Geld 62,980 ( n.a. ) Vortag 62,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 63,10 / 52,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,69% / +19,46%
Benchmark
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KAG (EUR) 62,98 EUR +0,08 +0,13% 20.02. 08:00:00 62,980 / 64,870

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu SÜDWESTBANK-INTERSHARE-UNION - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,69% +8,17% +19,30% +30,91% +73,08% +63,53%
relativer Return -1,09% -0,32% -6,71% -15,26% -14,11% -15,13%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,09% -0,11% -0,58% -0,46% -0,25% -0,14%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,81% +2,01% +11,05% +12,74% +23,87% +15,35%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,28 +0,04 +0,42 +0,60 +0,57 +0,00
Excess Return +17,18% +1,62% +22,75% +44,41% +55,51% +0,64%

Risiko-Kennzahlen zu SÜDWESTBANK-INTERSHARE-UNION - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,70% 10,25% 13,36% 16,20% 14,61% 18,23%
max. Verlust -2,46% -2,46% -8,37% -25,91% -25,91% -53,90%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% 65,00% 63,33%
1-Monats-Hoch +2,69% +5,12% +5,12% +7,99% +10,14% +12,83%
1-Monats-Tief +2,69% +0,23% -2,93% -11,07% -11,07% -15,93%
Höchstkurs 63,10 63,10 63,10 66,39 66,39 66,39
Tiefstkurs 60,56 58,15 52,34 47,56 34,08 19,38
Durchschnittspreis 61,75 60,79 57,43 56,41 50,45 41,72

Fondsstrategie zu SÜDWESTBANK-INTERSHARE-UNION - EUR DIS

Der SÜDWESTBANK-InterShare-UNION bietet die Möglichkeit, weltweit an einer möglichen Wertentwicklung von Aktien aussichtsreicher Unternehmen zu partizipieren. Im Mittelpunkt steht die Auswahl attraktiver Einzeltitel (Stock Picking). Dabei kann das Fondsmanagement sowohl in global agierende Top-Unternehmen als auch in kleinere und mittlere Unternehmen investieren. Der Anlageschwerpunkt liegt aktuell in Europa. Der Fonds kann bei der SÜDWESTBANK AG erworben werden.

Fondsprospekte zu SÜDWESTBANK-INTERSHARE-UNION - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SÜDWESTBANK-INTERSHARE-UNION - EUR DIS

Auflagedatum 01.10.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,31 EUR (01.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater H.Jökel
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Südwestbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SÜDWESTBANK-INTERSHARE-UNION - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,70%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SÜDWESTBANK-INTERSHARE-UNION - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu SÜDWESTBANK-INTERSHARE-UNION - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,06% Alphabet
2,01% Unilever
1,95% Nestlé
1,94% Worldpay Group
1,85% British American Tobacco
1,77% Merlin Properties SOCIMI
1,77% Lanxess
1,59% Facebook
1,52% JPMorgan Chase & Co.
1,51% Smurfit Kappa Group
Stand: 30.09.2016

Ratings zu SÜDWESTBANK-INTERSHARE-UNION - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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