SUEDWESTBANK-INTERSHARE-UNION

Fonds
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  • 61,470 EUR
  • +0,12
  • +0,20%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: 975786 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE0009757864 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief 63,310 ( n.a. ) Eröffnung 61,47 Hoch / Tief (heute) 61,47 / 61,47 Fondsvolumen 19,26 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 61,470 ( n.a. ) Vortag 61,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 62,04 / 48,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,36% / +15,50%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 61,47 EUR +0,12 +0,20% 19.01. 08:00:00 61,470 / 63,310

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu SUEDWESTBANK-INTERSHARE-UNION (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,36% +5,76% +16,52% +26,39% +75,12% +62,16%
relativer Return +1,15% -2,30% -5,21% -14,29% -12,27% -14,56%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,15% -0,77% -0,44% -0,43% -0,22% -0,13%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,25% +2,01% +11,05% +12,74% +23,87% +15,35%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,03 +0,17 +0,33 +0,59 +0,58 -0,00
Excess Return +16,47% +6,33% +18,23% +43,51% +57,55% -0,73%

Risiko-Kennzahlen zu SUEDWESTBANK-INTERSHARE-UNION

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,57% 10,90% 15,91% 16,30% 14,63% 18,22%
max. Verlust -1,56% -5,50% -11,41% -25,91% -25,91% -53,90%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% 65,00% 63,33%
1-Monats-Hoch +0,39% +4,96% +4,96% +8,04% +10,87% +13,10%
1-Monats-Tief +0,39% +0,39% -2,31% -9,98% -9,98% -16,21%
Höchstkurs 62,04 62,04 62,04 66,39 66,39 66,39
Tiefstkurs 60,59 55,51 48,98 46,49 34,08 19,38
Durchschnittspreis 61,38 59,35 56,65 56,01 50,01 41,54

Fondsstrategie zu SUEDWESTBANK-INTERSHARE-UNION

Der SÜDWESTBANK-InterShare-UNION bietet die Möglichkeit, weltweit an einer möglichen Wertentwicklung von Aktien aussichtsreicher Unternehmen zu partizipieren. Im Mittelpunkt steht die Auswahl attraktiver Einzeltitel (Stock Picking). Dabei kann das Fondsmanagement sowohl in global agierende Top-Unternehmen als auch in kleinere und mittlere Unternehmen investieren. Der Anlageschwerpunkt liegt aktuell in Europa. Der Fonds kann bei der Südwestbank AG erworben werden.

Fondsziel zu SUEDWESTBANK-INTERSHARE-UNION

Der SÜDWESTBANK-InterShare-UNION bietet die Möglichkeit, weltweit an einer möglichen Wertentwicklung von Aktien aussichtsreicher Unternehmen zu partizipieren. Im Mittelpunkt steht die Auswahl attraktiver Einzeltitel (Stock Picking). Dabei kann das Fondsmanagement sowohl in global agierende Top-Unternehmen als auch in kleinere und mittlere Unternehmen investieren. Der Anlageschwerpunkt liegt aktuell in Europa.

Fondsprospekte zu SUEDWESTBANK-INTERSHARE-UNION

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SUEDWESTBANK-INTERSHARE-UNION

Auflagedatum 04.10.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,31 EUR (01.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater H.Jökel
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Südwestbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SUEDWESTBANK-INTERSHARE-UNION

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,70%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SUEDWESTBANK-INTERSHARE-UNION

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu SUEDWESTBANK-INTERSHARE-UNION

Anteil Wertpapiername
2,06% Alphabet
2,01% Unilever
1,95% Nestlé
1,94% Worldpay Group
1,85% British American Tobacco
1,77% Merlin Properties SOCIMI
1,77% Lanxess
1,59% Facebook
1,52% JPMorgan Chase & Co.
1,51% Smurfit Kappa Group
Stand: 30.09.2016

Ratings zu SUEDWESTBANK-INTERSHARE-UNION

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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