SUPERIOR 2 ETHIK MIX (T)

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  • 93,590 EUR
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  • 23.01.2017, 08:00:00
WKN: A0NCLB Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000A07HS7 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Security Kapitalanlage AG
Brief 97,260 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 93,59 Hoch / Tief (heute) 93,59 / 93,59 Fondsvolumen 25,76 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 93,590 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 93,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 94,14 / 84,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,45% / +8,51%
Benchmark
  • SUPERIOR 2 ETHIK MIX (T)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 93,59 EUR +0,07 +0,07% 23.01. 08:00:00 93,590 / 97,260

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SUPERIOR 2 ETHIK MIX (T) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,45% +0,85% +8,21% +12,17% +35,31% n.a.
relativer Return +1,08% -6,22% -13,60% -23,92% -31,99% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,08% -2,12% -1,21% -0,76% -0,64% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,45% +3,47% +1,89% +8,65% +12,38% +11,01%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,61 -0,07 +0,23 +0,57 +0,51 n.a.
Excess Return +8,16% -0,87% +4,01% +14,25% +17,74% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SUPERIOR 2 ETHIK MIX (T)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,21% 3,54% 5,06% 5,44% 5,72% n.a.
max. Verlust -0,66% -1,90% -3,71% -12,39% -12,39% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 58,33% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,45% +1,57% +2,70% +3,23% +6,14% n.a.
1-Monats-Tief -0,45% -0,45% -1,21% -4,21% -4,21% n.a.
Höchstkurs 94,14 94,14 94,14 96,76 96,76 n.a.
Tiefstkurs 93,52 91,09 84,19 82,93 69,01 n.a.
Durchschnittspreis 93,86 92,96 90,94 90,06 84,70 n.a.

Fondsstrategie zu SUPERIOR 2 ETHIK MIX (T)

Für den SUPERIOR 2 - Ethik Mix werden Anleihen und bis zu 50% des Fondsvermögens Aktien (und Aktien gleichwertige Wertpapiere) erworben. Die Auswahl der Wertpapiere erfolgt ausschließlich auf Basis der von einem unabhängigen Ethikbeirat festgelegten Ausschlusskriterien und Anforderungen. Geeignete Emittenten werden durch Auswertung vieler Kriterien von einer renommierten Ratingagentur vorausgewählt.

Fondsziel zu SUPERIOR 2 ETHIK MIX (T)

Der Kapitalanlagefonds investiert weltweit überwiegend in fix und variabel verzinste Staats-, Bank- und Unternehmensanleihen und Aktien. Es werden hauptsächlich Anleihen mit Investment Grade Rating von anerkannten Rating-Agenturen (wie z.B. MoodyŽs oder Standard & PoorŽs) erworben. Dabei kann das gesamte Laufzeitenspektrum genutzt werden.

Fondsprospekte zu SUPERIOR 2 ETHIK MIX (T)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SUPERIOR 2 ETHIK MIX (T)

Auflagedatum 08.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,13 EUR (01.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Sowak
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 08.11.
Verwahrstelle Bankhaus Schelhammer & Schattera AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SUPERIOR 2 ETHIK MIX (T)

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,20%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SUPERIOR 2 ETHIK MIX (T)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu SUPERIOR 2 ETHIK MIX (T)

Anteil Wertpapiername
10,17% SUPERIOR 4 - Ethik Aktien T
1,86% International Bank for Reconstruction & Development 2,5% 25.11.2024
1,49% European Investment Bank 2,5% 15.10.2024
1,15% Best Buy Co Inc
1,11% DNB ASA
1,02% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,625% 15.01.2025
1,00% European Investment Bank (var) 24.03.2020
0,99% TE Connectivity Ltd
0,97% Ireland Government Bond 3,9% 20.03.2023
0,95% Ireland Government Bond 3,4% 18.03.2024
Stand: 30.11.2016

Ratings zu SUPERIOR 2 ETHIK MIX (T)

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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