SUPERIOR 5 ETHIK GELD (T)

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  • 117,380 EUR
  • -0,07
  • -0,06%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A0LC5M Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: AT0000A01UR5 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Security Kapitalanlage AG
Brief 117,970 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 117,38 Hoch / Tief (heute) 117,38 / 117,38 Fondsvolumen 34,26 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 117,380 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 117,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 119,31 / 117,22 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,03% / -1,20%
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KAG (EUR) 117,38 EUR -0,07 -0,06% 06.12. 08:00:00 117,380 / 117,970

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SUPERIOR 5 ETHIK GELD (T) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,03% -1,48% -1,20% -0,18% +6,16% +23,71%
relativer Return -1,01% -1,41% -1,00% -0,29% +4,79% +7,11%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,01% -0,47% -0,08% -0,01% +0,08% +0,06%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,23% -0,09% +1,14% +1,54% +4,23% +2,37%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,59% -9,66% -15,67% -16,83% -19,15% -22,85%
Excess Return -1,27% -5,83% -8,34% -9,65% -11,41% -39,18%

Risiko-Kennzahlen zu SUPERIOR 5 ETHIK GELD (T)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,71% 1,33% 0,80% 0,53% 0,60% 1,71%
max. Verlust -1,16% -1,75% -1,75% -1,75% -1,75% -9,49%
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 55,56% 65,00% 66,67%
1-Monats-Hoch -1,02% -0,22% +0,18% +0,19% +0,81% +3,22%
1-Monats-Tief -1,02% -1,02% -1,02% -1,02% -1,02% -2,56%
Höchstkurs 118,60 119,31 119,31 119,90 119,90 119,90
Tiefstkurs 117,22 117,22 117,22 117,22 112,94 93,16
Durchschnittspreis 117,73 118,49 118,78 119,16 118,38 111,95

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SUPERIOR 5 ETHIK GELD (T)

Der SUPERIOR 5 ? Ethik Geld ist ein geldmarktnaher Rentenfonds, der ausschließlich in Euro-Anleihen mit variabler Verzinsung, Anleihen mit kurzer Restlaufzeit und Geldmarktpapiere von nachhaltig ausgerichteten Emittenten veranlagt. Anlageziel des Fonds ist ein am Geldmarkt orientierter Ertrag bei größtmöglicher Risikostreuung, Sicherheit, Liquidität und ethischer Verantwortung.

Fondsziel zu SUPERIOR 5 ETHIK GELD (T)

Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines am Geldmarkt orientierten Ertrages bei größtmöglicher Risikostreuung, Sicherheit, Liquidität und ethischer Verantwortlichkeit.

Fondsprospekte zu SUPERIOR 5 ETHIK GELD (T)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SUPERIOR 5 ETHIK GELD (T)

Auflagedatum 16.10.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,40 EUR (15.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Alfred Kober, Joachim Waltl
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 16.10.
Verwahrstelle Bankhaus Schelhammer & Schattera AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SUPERIOR 5 ETHIK GELD (T)

Ausgabeaufschlag 0,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio 0,52%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SUPERIOR 5 ETHIK GELD (T)

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Top Holdings zu SUPERIOR 5 ETHIK GELD (T)

Anteil Wertpapiername
4,84% OeBB-Infrastruktur AG 4,5% 02.07.2019
3,40% Council Of Europe Development Bank 1,875% 22.12.2018
3,30% 1 125 Network Rail Infra.Fin.PLC 15.01.14-15.12.16
3,30% International Bank for Reconstruction & Development 1% 28.12.2016
3,01% Lithuania Government International Bond 7,375% 11.02.2020
2,96% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.08.2019
2,87% Republic of Poland Government International Bond 5,125% 21.04.2021
2,86% Intesa Sanpaolo SpA (float) 17.04.2019
2,39% Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 4,5% 16.10.2017
2,17% Akzo Nobel NV 4% 17.12.2018
Stand: 29.07.2016

Ratings zu SUPERIOR 5 ETHIK GELD (T)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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