SWEDISH BOND FUND E - SEK

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  • 266,960 SEK
  • +0,22
  • +0,08%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: 593019 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0173793307 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 266,960 ( n.a. ) Eröffnung 266,96 Hoch / Tief (heute) 266,96 / 266,96 Fondsvolumen 1,39 Mrd. SEK (Stand: 02.12.2016)
Geld 266,960 ( n.a. ) Vortag 266,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 276,54 / 258,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,41% / -3,32%
Benchmark
  • SWEDISH BOND FUND E - SEK
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Kurse

Alle Kurse zu SWEDISH BOND FUND E - SEK

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 27,33 EUR +0,04 +0,14% 07.12. 08:00:00 27,331 / 27,331
KAG (SEK) 266,96 SEK +0,22 +0,08% 07.12. 08:00:00 266,960 / 266,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SWEDISH BOND FUND E - SEK (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,41% -5,30% -2,82% +0,50% +0,65% +21,02%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -3,19% +0,37% +3,86% -6,92% +4,73% +11,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,69% -0,74% +0,74% -1,31% -2,37% -8,01%
Excess Return +2,35% -2,86% +2,62% -4,76% -8,97% -31,96%

Risiko-Kennzahlen zu SWEDISH BOND FUND E - SEK

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,23% 3,51% 3,40% 3,55% 3,78% 3,99%
max. Verlust -2,26% -3,05% -3,54% -6,07% -7,91% -7,91%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 63,89% 58,33% 58,33%
1-Monats-Hoch -2,16% +0,03% +2,75% +2,75% +2,88% +5,89%
1-Monats-Tief -2,16% -2,16% -2,16% -2,20% -2,71% -2,71%
Höchstkurs 272,91 275,14 276,54 276,54 276,54 276,54
Tiefstkurs 266,74 266,74 258,55 239,37 235,28 196,08
Durchschnittspreis 269,03 271,81 268,72 262,00 255,70 235,88

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SWEDISH BOND FUND E - SEK

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in Anleihen und Schuldinstrumente von schwedischen Behörden oder privaten Emittenten, die in Schweden ihren Sitz haben oder wirtschaftlich tätig sind. Diese Anleihen und Schuldinstrumente umfassen Staatsanleihen, Anleihen und Schuldtitel von lokalen Behörden oder Agenturen, Hypothekenanleihen, Unternehmensanleihen und sonstige Schuldinstrumente. Der Fonds kann bis zu 1/3 seines Gesamtvermögens unabhängig von dem Sitz der Emittenten in anderen Instrumenten anlegen. (i) Aktien, (ii) Geldmarktinstrumente dürfen 1/4 bzw. 1/10 des Gesamtvermögens

Fondsziel zu SWEDISH BOND FUND E - SEK

Ziel des Fonds ist es, durch Anlage in schwedischen Anleihen und Schuldinstrumenten das Kapital der Anleger zu erhalten und eine stabile Rendite zu erbringen.

Fondsprospekte zu SWEDISH BOND FUND E - SEK

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu SWEDISH BOND FUND E - SEK

Auflagedatum 01.02.2004
Währung SEK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Anders Eriksson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 0 SEK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWEDISH BOND FUND E - SEK

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 1,75%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWEDISH BOND FUND E - SEK

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu SWEDISH BOND FUND E - SEK

Anteil Wertpapiername
16,75% Sweden Government Bond 3,5% 01.06.2022
13,16% Sweden Government Bond 1,5% 13.11.2023
11,85% Sweden Government Bond 2,5% 12.05.2025
10,51% Sweden Government Bond 3,5% 30.03.2039
9,46% Sweden Government Bond 1% 12.11.2026
8,80% Swedbank Hypotek AB 3,75% 19.06.2019
6,11% Stadshypotek AB 2,5% 18.09.2019
5,83% Lansforsakringar Hypotek AB 3,25% 16.09.2020
3,76% Sweden Government Bond 5% 01.12.2020
3,64% DNB Bank ASA 1,97% 28.05.2025
Stand: 30.09.2016

Ratings zu SWEDISH BOND FUND E - SEK

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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