SWEDISH KRONER RESERVE BP - NOK

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  • 174,810 NOK
  • -1,88
  • -1,06%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: 358465 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0173923524 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 174,810 ( n.a. ) Eröffnung 174,81 Hoch / Tief (heute) 174,81 / 174,81 Fondsvolumen 1,36 Mrd. SEK (Stand: 30.11.2016)
Geld 174,810 ( n.a. ) Vortag 176,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 200,15 / 174,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,96% / -5,36%
Benchmark
  • SWEDISH KRONER RESERVE BP - NOK
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 19,49 EUR -0,09 -0,43% 01.12. 08:00:00 19,490 / 19,490
KAG (NOK) 174,81 NOK -1,88 -1,06% 01.12. 08:00:00 174,810 / 174,810

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SWEDISH KRONER RESERVE BP - NOK (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,96% -2,29% -5,94% -8,68% -1,93% +10,17%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -5,82% +1,50% -4,33% -1,35% +6,50% +3,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,02% -0,74% -1,05% -0,06% -0,52% -5,35%
Excess Return -8,15% -7,17% -9,20% -0,50% -4,12% -41,65%

Risiko-Kennzahlen zu SWEDISH KRONER RESERVE BP - NOK

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,64% 7,26% 7,97% 8,74% 7,86% 7,78%
max. Verlust -1,69% -6,32% -12,95% -12,95% -12,95% -15,21%
pos. Monate 0,00% 0,00% 16,67% 44,44% 50,00% 54,17%
1-Monats-Hoch -0,44% -0,44% +4,48% +4,48% +4,48% +4,98%
1-Monats-Tief -0,44% -4,01% -4,01% -4,01% -4,01% -7,10%
Höchstkurs 177,82 186,00 200,15 200,15 200,15 200,15
Tiefstkurs 174,24 174,24 174,24 168,61 152,04 131,76
Durchschnittspreis 176,10 179,01 188,49 181,72 174,12 159,93

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SWEDISH KRONER RESERVE BP - NOK

Dieser Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in auf SEK lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldinstrumente privater und staatlicher Emittenten. Der Fonds kann bis zu 1/3 seines Gesamtvermögens in sonstige Schuldinstrumente investieren, die möglicherweise auf andere Währungen als die SEK lauten. Sämtliche Wertpapiere in die der Fonds anlegt, sollen: entweder einen variablen Zinssatz haben, der einmal im Jahr angepasst wird oder, bei einem festen Zinssatz, durchschnittlich innerhalb der nächsten 2 Jahre fällig sein.

Fondsziel zu SWEDISH KRONER RESERVE BP - NOK

Ziel des Fonds ist es, durch Anlage in kurzlaufenden, auf SEK lautenden Schuldinstrumenten privater oder staatlicher Emittenten bei geringen kurzfristigen Marktschwankungen eine stabile Rendite zu erbringen.

Fondsprospekte zu SWEDISH KRONER RESERVE BP - NOK

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu SWEDISH KRONER RESERVE BP - NOK

Auflagedatum 15.09.2003
Währung NOK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Anette Eineljung
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 0 NOK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWEDISH KRONER RESERVE BP - NOK

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,13%
Total Expense Ratio 0,40%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWEDISH KRONER RESERVE BP - NOK

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu SWEDISH KRONER RESERVE BP - NOK

Anteil Wertpapiername
4,88% Holmen AB FRN 20-09-2017
3,82% Kraftringen Energi AB FRN 05-02-2018
3,55% Svenska Cellulosa AB SCA FRN 02-04-2019
3,49% Sparbanken Skane AB FRN 09-04-2018
3,49% Volvo Treasury AB FRN 11-09-2017
3,48% Fortum Varme Holding samagt FRN 17-09-2018
3,18% Lansforsakringar Bank AB FRN 28-03-2023
3,14% SBAB Bank AB FRN 14-11-2017
3,03% Tele2 AB (float) 15.05.2017
2,91% OP Corporate Bank plc FRN 25-08-2025
Stand: 30.09.2016

Ratings zu SWEDISH KRONER RESERVE BP - NOK

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
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