SWISS LIFE FUNDS (LUX) - PORTFOLIO GL...

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  • 134,510 EUR
  • +0,03
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  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A0Q4AJ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0367332680 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Swiss Life Funds (LUX) Management Com...
Brief 134,510 ( n.a. ) Eröffnung 134,51 Hoch / Tief (heute) 134,51 / 134,51 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 134,510 ( n.a. ) Vortag 134,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 138,47 / 125,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,58% / +0,14%
Benchmark
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Alle Kurse zu SWISS LIFE FUNDS (LUX) - PORTFOLIO GLOBAL BALANCED HARMONY (EUR) R CAP

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 134,51 EUR +0,03 +0,02% 05.12. 08:00:00 134,510 / 134,510

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SWISS LIFE FUNDS (LUX) - PORTFOLIO GLOBAL BALANCED HARMONY (EUR) R CAP (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,58% -2,32% +0,12% +8,12% +34,82% n.a.
relativer Return -6,90% -5,83% -2,42% -25,23% -34,78% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,90% -1,98% -0,20% -0,80% -0,71% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,52% -1,10% +6,34% +13,03% +9,29% -1,48%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,01% -0,57% -0,01% +1,87% +2,89% n.a.
Excess Return +0,08% -3,48% -0,04% +11,28% +17,25% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SWISS LIFE FUNDS (LUX) - PORTFOLIO GLOBAL BALANCED HARMONY (EUR) R CAP

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,83% 3,85% 5,86% 5,66% 5,97% n.a.
max. Verlust -0,93% -3,12% -6,81% -11,48% -11,48% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 63,89% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,58% -0,22% +1,38% +3,21% +4,59% n.a.
1-Monats-Tief -0,58% -1,64% -2,34% -5,33% -5,33% n.a.
Höchstkurs 135,29 138,32 138,47 141,41 141,41 n.a.
Tiefstkurs 134,00 134,00 125,17 121,24 99,10 n.a.
Durchschnittspreis 134,73 136,08 133,12 131,92 123,76 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SWISS LIFE FUNDS (LUX) - PORTFOLIO GLOBAL BALANCED HARMONY (EUR) R CAP

Der Fonds investiert sein Vermögen in Aktien oder in andere Beteiligungspapiere sowie in zinsabwerfende Finanzinstrumente. Mindestens 30% des Vermögens werden in Aktien oder anderen Beteiligungspapieren angelegt. Mindestens 40% des Vermögen dürfen in Anleihen oder vergleichbare zinsabwerfende Finanzinstrumente angelegt werden.

Fondsziel zu SWISS LIFE FUNDS (LUX) - PORTFOLIO GLOBAL BALANCED HARMONY (EUR) R CAP

Anlageziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Ertrag durch die bestmögliche Kombination aus Kapitalzuwachs und Zinsertrag.

Fondsprospekte zu SWISS LIFE FUNDS (LUX) - PORTFOLIO GLOBAL BALANCED HARMONY (EUR) R CAP

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu SWISS LIFE FUNDS (LUX) - PORTFOLIO GLOBAL BALANCED HARMONY (EUR) R CAP

Auflagedatum 08.07.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Louis Jambut, Asma Rida
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Société Générale Bank & Trust S.A., Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISS LIFE FUNDS (LUX) - PORTFOLIO GLOBAL BALANCED HARMONY (EUR) R CAP

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 2,08%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISS LIFE FUNDS (LUX) - PORTFOLIO GLOBAL BALANCED HARMONY (EUR) R CAP

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.02.2016

Top Holdings zu SWISS LIFE FUNDS (LUX) - PORTFOLIO GLOBAL BALANCED HARMONY (EUR) R CAP

Anteil Wertpapiername
13,03% US 10YR NOTE (CBT)Jun16
12,44% LONG GILT FUTURE Jun16
12,18% S&P500 EMINI FUT Mar16
11,28% FTSE 100 IDX FUT Mar16
8,58% EURO-BUND FUTURE Mar16
7,03% EQUITY EURO ZONE MINIMUM V-I
5,25% SWISS LIFE LX-BD GL HY-SCE
5,12% SWISS LIFE LX-EQUITY USA-S A
4,06% SWISS LIFE LX-EQ GL HD-E SA
3,27% SL LX EQUITY GLBL NXS-EU S C
Stand: 29.02.2016

Ratings zu SWISS LIFE FUNDS (LUX) - PORTFOLIO GLOBAL BALANCED HARMONY (EUR) R CAP

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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