SWISS LIFE FUNDS (LUX) - PORTFOLIO GL...

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  • 138,570 EUR
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  • +0,11%
  • 12.01.2017, 08:00:00
WKN: A0Q4AJ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0367332680 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Swiss Life Funds (LUX) Management Com...
Brief 138,570 ( n.a. ) Eröffnung 138,57 Hoch / Tief (heute) 138,57 / 138,57 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 138,570 ( n.a. ) Vortag 138,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 138,57 / 125,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,50% / +8,67%
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Alle Kurse zu SWISS LIFE FUNDS (LUX) - PORTFOLIO GLOBAL BALANCED HARMONY (EUR) R CAP

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KAG (EUR) 138,57 EUR +0,15 +0,11% 12.01. 08:00:00 138,570 / 138,570

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SWISS LIFE FUNDS (LUX) - PORTFOLIO GLOBAL BALANCED HARMONY (EUR) R CAP (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,50% +1,41% +8,80% +10,60% +35,28% n.a.
relativer Return -0,99% -8,64% -10,49% -27,27% -33,68% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,99% -2,97% -0,92% -0,88% -0,68% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,39% +5,11% -1,10% +6,34% +13,03% +9,29%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,67% -0,05% +0,44% +2,00% +2,97% n.a.
Excess Return +8,75% -0,29% +2,44% +11,77% +17,71% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SWISS LIFE FUNDS (LUX) - PORTFOLIO GLOBAL BALANCED HARMONY (EUR) R CAP

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,02% 3,34% 5,24% 5,60% 5,96% n.a.
max. Verlust -0,26% -2,05% -3,23% -11,48% -11,48% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 63,89% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,50% +1,50% +3,66% +3,66% +3,66% n.a.
1-Monats-Tief +1,50% -1,41% -1,41% -4,47% -4,47% n.a.
Höchstkurs 138,49 138,49 138,49 141,41 141,41 n.a.
Tiefstkurs 136,37 134,00 125,17 121,24 100,76 n.a.
Durchschnittspreis 137,64 136,15 133,81 132,40 124,55 n.a.

Fondsstrategie zu SWISS LIFE FUNDS (LUX) - PORTFOLIO GLOBAL BALANCED HARMONY (EUR) R CAP

Der Fonds investiert sein Vermögen in Aktien oder in andere Beteiligungspapiere sowie in zinsabwerfende Finanzinstrumente. Mindestens 30% des Vermögens werden in Aktien oder anderen Beteiligungspapieren angelegt. Mindestens 40% des Vermögen dürfen in Anleihen oder vergleichbare zinsabwerfende Finanzinstrumente angelegt werden.

Fondsziel zu SWISS LIFE FUNDS (LUX) - PORTFOLIO GLOBAL BALANCED HARMONY (EUR) R CAP

Anlageziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Ertrag durch die bestmögliche Kombination aus Kapitalzuwachs und Zinsertrag.

Fondsprospekte zu SWISS LIFE FUNDS (LUX) - PORTFOLIO GLOBAL BALANCED HARMONY (EUR) R CAP

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu SWISS LIFE FUNDS (LUX) - PORTFOLIO GLOBAL BALANCED HARMONY (EUR) R CAP

Auflagedatum 08.07.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Louis Jambut, Asma Rida
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Société Générale Bank & Trust S.A., Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISS LIFE FUNDS (LUX) - PORTFOLIO GLOBAL BALANCED HARMONY (EUR) R CAP

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 2,08%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISS LIFE FUNDS (LUX) - PORTFOLIO GLOBAL BALANCED HARMONY (EUR) R CAP

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.02.2016

Top Holdings zu SWISS LIFE FUNDS (LUX) - PORTFOLIO GLOBAL BALANCED HARMONY (EUR) R CAP

Anteil Wertpapiername
13,03% US 10YR NOTE (CBT)Jun16
12,44% LONG GILT FUTURE Jun16
12,18% S&P500 EMINI FUT Mar16
11,28% FTSE 100 IDX FUT Mar16
8,58% EURO-BUND FUTURE Mar16
7,03% EQUITY EURO ZONE MINIMUM V-I
5,25% SWISS LIFE LX-BD GL HY-SCE
5,12% SWISS LIFE LX-EQUITY USA-S A
4,06% SWISS LIFE LX-EQ GL HD-E SA
3,27% SL LX EQUITY GLBL NXS-EU S C
Stand: 29.02.2016

Ratings zu SWISS LIFE FUNDS (LUX) - PORTFOLIO GLOBAL BALANCED HARMONY (EUR) R CAP

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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