SWISS LIFE PORTFOLIO GLOBAL BALANCED...

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  • 140,870 EUR
  • +0,06
  • +0,04%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A0Q4AJ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0367332680 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Swiss Life Funds (LUX) Management Com...
Brief 140,870 ( n.a. ) Eröffnung 140,87 Hoch / Tief (heute) 140,87 / 140,87 Fondsvolumen 203,63 Mio. EUR (Stand: 28.02.2017)
Geld 140,870 ( n.a. ) Vortag 140,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 141,39 / 131,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,01% / +7,08%
Benchmark
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Alle Kurse zu SWISS LIFE PORTFOLIO GLOBAL BALANCED HARMONY - R EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 140,87 EUR +0,06 +0,04% 23.03. 08:00:00 140,870 / 140,870

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SWISS LIFE PORTFOLIO GLOBAL BALANCED HARMONY - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,01% +2,36% +7,08% +13,43% +32,90% n.a.
relativer Return +1,66% +0,10% -10,93% -26,58% -32,73% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,66% +0,03% -0,96% -0,85% -0,66% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,17% +5,11% -1,10% +6,34% +13,03% +9,29%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,25 -0,32 +0,30 +0,34 +0,43 n.a.
Excess Return +4,96% -3,74% +5,27% +8,84% +15,33% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SWISS LIFE PORTFOLIO GLOBAL BALANCED HARMONY - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,00% 2,08% 3,97% 5,38% 5,89% n.a.
max. Verlust -0,60% -0,94% -3,23% -11,48% -11,48% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,01% +2,16% +2,90% +3,80% +6,68% n.a.
1-Monats-Tief +0,01% +0,01% -1,29% -3,44% -6,13% n.a.
Höchstkurs 141,39 141,39 141,39 141,41 141,41 n.a.
Tiefstkurs 140,54 137,33 131,27 123,90 100,76 n.a.
Durchschnittspreis 140,94 139,29 136,12 133,40 125,97 n.a.

Fondsstrategie zu SWISS LIFE PORTFOLIO GLOBAL BALANCED HARMONY - R EUR ACC

Swiss Life Funds (LUX) - Harmony strebt eine Performance an, die über derjenigen des Referenzindex liegt: zu 50% über dem JP Morgan Global Government Broad Index (hedged in EUR) (Anleihenindex für gegen den Euro abgesicherte Staatsanleihen von Industrieländern) und zu 50% über dem Eurostoxx 50 (Aktienindex für die am höchsten kapitalisierten Unternehmen der Eurozone). Dieser Teilfonds ist auf Anleger ausgerichtet, die von der Dynamik der internationalen Aktien- und Anleihenmärkte profitieren wollen und bereit sind, die damit verbundenen Risiken zu tragen.

Fondsprospekte zu SWISS LIFE PORTFOLIO GLOBAL BALANCED HARMONY - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu SWISS LIFE PORTFOLIO GLOBAL BALANCED HARMONY - R EUR ACC

Auflagedatum 08.07.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Louis Jambut, Asma Rida
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Societe Generale Bank & Trust S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISS LIFE PORTFOLIO GLOBAL BALANCED HARMONY - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 2,08%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISS LIFE PORTFOLIO GLOBAL BALANCED HARMONY - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu SWISS LIFE PORTFOLIO GLOBAL BALANCED HARMONY - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
10,26% S&P500 EMINI FUT Mar17
9,46% EURO-BUND FUTURE Mar17
9,19% FTSE 100 IDX FUT Mar17
9,10% US 10YR NOTE (CBT)Jun17
6,42% EQUITY EURO ZONE MINIMUM V-I
5,85% SWISS LIFE LX-BD GL HY-SCE
5,56% LONG GILT FUTURE Jun17
5,00% SWISS LIFE LX-EQUITY USA-S A
4,89% SL LX EQUITY GLBL NXS-EU S C
4,47% SW LF F EQ EURP MIN VLTLTY-I
Stand: 28.02.2017

Ratings zu SWISS LIFE PORTFOLIO GLOBAL BALANCED HARMONY - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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