SWISS LIFE PORTFOLIO GLOBAL BALANCED...

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  • 140,850 EUR
  • +0,14
  • +0,10%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A0Q4AJ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0367332680 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Swiss Life Funds (LUX) Management Com...
Brief 140,850 ( n.a. ) Eröffnung 140,85 Hoch / Tief (heute) 140,85 / 140,85 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 140,850 ( n.a. ) Vortag 140,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 140,85 / 127,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,16% / +9,65%
Benchmark
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Alle Kurse zu SWISS LIFE PORTFOLIO GLOBAL BALANCED HARMONY - R EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 140,85 EUR +0,14 +0,10% 23.02. 08:00:00 140,850 / 140,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SWISS LIFE PORTFOLIO GLOBAL BALANCED HARMONY - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,16% +4,36% +9,65% +12,65% +34,05% n.a.
relativer Return -3,00% -3,22% -14,32% -27,16% -34,38% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,00% -1,08% -1,28% -0,88% -0,70% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,15% +5,11% -1,10% +6,34% +13,03% +9,29%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,59 -0,19 +0,26 +0,45 +0,46 n.a.
Excess Return +7,53% -2,22% +4,49% +11,73% +16,48% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SWISS LIFE PORTFOLIO GLOBAL BALANCED HARMONY - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,27% 2,61% 4,72% 5,42% 5,94% n.a.
max. Verlust -0,56% -0,94% -3,23% -11,48% -11,48% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +2,16% +2,16% +2,90% +3,80% +6,68% n.a.
1-Monats-Tief +2,16% +0,18% -1,29% -3,44% -6,13% n.a.
Höchstkurs 140,85 140,85 140,85 141,41 141,41 n.a.
Tiefstkurs 137,33 134,48 127,97 123,57 100,76 n.a.
Durchschnittspreis 138,82 137,67 135,24 132,97 125,40 n.a.

Fondsstrategie zu SWISS LIFE PORTFOLIO GLOBAL BALANCED HARMONY - R EUR ACC

Der Fonds strebt über eine Dauer von fünf Jahren eine stärkere Performance als die Benchmark an und investiert direkt oder indirekt über andere UCITS oder UCI in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Anleihen und globalen Aktien (Aktienquote: zwischen 30 und 60% des Fondsvermögens). Dieser Teilfonds ist auf Anleger ausgerichtet, die von der Dynamik der internationalen Aktien- und Anleihenmärkte profitieren wollen und bereit sind, die damit verbundenen Risiken zu tragen.

Fondsprospekte zu SWISS LIFE PORTFOLIO GLOBAL BALANCED HARMONY - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu SWISS LIFE PORTFOLIO GLOBAL BALANCED HARMONY - R EUR ACC

Auflagedatum 08.07.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Louis Jambut, Asma Rida
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Société Générale Bank & Trust S.A., Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISS LIFE PORTFOLIO GLOBAL BALANCED HARMONY - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 2,08%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISS LIFE PORTFOLIO GLOBAL BALANCED HARMONY - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.02.2016

Top Holdings zu SWISS LIFE PORTFOLIO GLOBAL BALANCED HARMONY - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
13,03% US 10YR NOTE (CBT)Jun16
12,44% LONG GILT FUTURE Jun16
12,18% S&P500 EMINI FUT Mar16
11,28% FTSE 100 IDX FUT Mar16
8,58% EURO-BUND FUTURE Mar16
7,03% EQUITY EURO ZONE MINIMUM V-I
5,25% SWISS LIFE LX-BD GL HY-SCE
5,12% SWISS LIFE LX-EQUITY USA-S A
4,06% SWISS LIFE LX-EQ GL HD-E SA
3,27% SL LX EQUITY GLBL NXS-EU S C
Stand: 29.02.2016

Ratings zu SWISS LIFE PORTFOLIO GLOBAL BALANCED HARMONY - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 25.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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