SWISS LIFE INDEX (LUX) INCOME EUR

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  • 151,000 EUR
  • -0,70
  • -0,46%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0Q5AX Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0362483272 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Swiss Life Funds (LUX) Management Com...
Brief 151,000 ( n.a. ) Eröffnung 151,00 Hoch / Tief (heute) 151,00 / 151,00 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 151,000 ( n.a. ) Vortag 151,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 153,97 / 142,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,17% / -0,82%
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  • SWISS LIFE INDEX (LUX) INCOME EUR
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KAG (EUR) 151,00 EUR -0,70 -0,46% 01.12. 08:00:00 151,000 / 151,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Euroland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SWISS LIFE INDEX (LUX) INCOME EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,17% -1,15% -0,82% +13,01% +38,22% n.a.
relativer Return -0,28% -1,60% +6,89% -1,64% -19,29% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,28% -0,54% +0,56% -0,05% -0,36% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,81% +0,23% +10,97% +6,95% +11,37% -1,36%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,14% -0,29% +0,82% +1,91% +3,64% n.a.
Excess Return -0,87% -1,87% +4,85% +10,80% +20,65% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SWISS LIFE INDEX (LUX) INCOME EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,57% 4,24% 6,12% 5,92% 5,68% n.a.
max. Verlust -0,97% -2,68% -6,48% -10,59% -10,59% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 69,44% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,53% +0,53% +1,27% +3,15% +3,53% n.a.
1-Monats-Tief +0,53% -1,06% -2,59% -4,84% -4,84% n.a.
Höchstkurs 151,82 153,92 153,97 159,33 159,33 n.a.
Tiefstkurs 149,79 149,79 142,45 131,46 109,25 n.a.
Durchschnittspreis 150,93 151,90 149,72 146,61 137,09 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SWISS LIFE INDEX (LUX) INCOME EUR

Der Fonds investiert in aussichtsreiche europäische und internationale Renten- und Aktienmärkte. Dazu werden passiv gemanagte Exchange Traded Funds (ETFs) verwendet, welche Indizes nachbilden und innerhalb eines Dachfonds aktiv verwaltet werden. Mit dieser Strategie werden die Vorteile der passiven mit den Vorteilen der aktiven Managementstrategie innerhalb eines innovativen Dachfondskonzeptes verbunden. Mindestens 51% des Fonds werden indirekt in Staatsanleihen investiert.

Fondsziel zu SWISS LIFE INDEX (LUX) INCOME EUR

Ziel des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos ein hohes langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.

Fondsprospekte zu SWISS LIFE INDEX (LUX) INCOME EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SWISS LIFE INDEX (LUX) INCOME EUR

Auflagedatum 31.07.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tatjana Xenia Puhan, Drazen Juric
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Société Générale Bank & Trust S.A., Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISS LIFE INDEX (LUX) INCOME EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,39%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISS LIFE INDEX (LUX) INCOME EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SWISS LIFE INDEX (LUX) INCOME EUR

Anteil Wertpapiername
12,61% DBX II SOVEREIGN EUROZONE 1C
11,41% DBX II ERZ GOV BONDS 5-7
9,80% VANGUARD S&P 500 UCITS ETF
9,39% AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS
8,69% EURO-BOBL FUTURE Dec16
7,56% LYX ETF EURMTS INV GRADE DR
6,25% ISHAR GVT GMNY 5.5-10.5YR DE
6,09% EURO-BUND FUTURE Dec16
4,47% ISH EDGE S&P500 MIN VOL
3,10% ISH EDGE MSCI ERP MIN VOL
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SWISS LIFE INDEX (LUX) INCOME EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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