SWISS LIFE INDEX FUNDS (LUX) INCOME (...

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  • 155,230 EUR
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  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A0Q5AX Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0362483272 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Swiss Life Funds (LUX) Management Com...
Brief 155,230 ( n.a. ) Eröffnung 155,23 Hoch / Tief (heute) 155,23 / 155,23 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 155,230 ( n.a. ) Vortag 155,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 155,23 / 145,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,61% / +6,21%
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Alle Kurse zu SWISS LIFE INDEX FUNDS (LUX) INCOME (EUR) - R ACC

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KAG (EUR) 155,23 EUR +0,05 +0,03% 23.02. 08:00:00 155,230 / 155,230

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Euroland

Performance-Kennzahlen zu SWISS LIFE INDEX FUNDS (LUX) INCOME (EUR) - R ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,61% +2,51% +6,21% +14,54% +32,07% n.a.
relativer Return -0,56% -6,79% -11,78% -5,79% -22,70% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,56% -2,32% -1,04% -0,17% -0,43% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,90% +3,73% +0,23% +10,97% +6,95% +11,37%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,85 -0,28 +0,34 +0,53 +0,43 n.a.
Excess Return +4,09% -3,61% +6,38% +13,43% +14,50% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SWISS LIFE INDEX FUNDS (LUX) INCOME (EUR) - R ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,29% 3,11% 4,81% 5,85% 5,57% n.a.
max. Verlust -0,56% -1,60% -2,71% -10,59% -10,59% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 66,67% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,61% +1,78% +2,55% +3,86% +3,89% n.a.
1-Monats-Tief +1,61% -0,88% -0,94% -3,12% -4,06% n.a.
Höchstkurs 155,23 155,23 155,23 159,33 159,33 n.a.
Tiefstkurs 152,02 150,82 145,59 134,70 114,51 n.a.
Durchschnittspreis 153,40 153,21 151,29 148,11 138,94 n.a.

Fondsstrategie zu SWISS LIFE INDEX FUNDS (LUX) INCOME (EUR) - R ACC

Ziel des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos ein hohes langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in aussichtsreiche europäische und internationale Renten- und Aktienmärkte. Dazu werden passiv gemanagte Exchange Traded Funds (ETFs) verwendet, welche Indizes nachbilden und innerhalb eines Dachfonds aktiv verwaltet werden. Mit dieser Strategie werden die Vorteile der passiven mit den Vorteilen der aktiven Managementstrategie innerhalb eines innovativen Dachfondskonzeptes verbunden. Mindestens 51 % des Fonds werden indirekt in Staatsanleihen investiert.

Fondsprospekte zu SWISS LIFE INDEX FUNDS (LUX) INCOME (EUR) - R ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SWISS LIFE INDEX FUNDS (LUX) INCOME (EUR) - R ACC

Auflagedatum 31.07.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tatjana Xenia Puhan, Drazen Juric
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Societe Generale Bank & Trust
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISS LIFE INDEX FUNDS (LUX) INCOME (EUR) - R ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,39%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISS LIFE INDEX FUNDS (LUX) INCOME (EUR) - R ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu SWISS LIFE INDEX FUNDS (LUX) INCOME (EUR) - R ACC

Anteil Wertpapiername
11,09% DBX II SOVEREIGN EUROZONE 1C
10,65% DBXII EUROZONE GOV 5-7 1C
9,75% VANGUARD S&P 500 UCITS ETF
9,01% EURO-BOBL FUTURE Mar17
6,45% LYX ETF EURMTS INV GRADE DR
5,83% ISHAR GVT GMNY 5.5-10.5YR DE
5,72% AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS
4,35% ISHARES EDGE S&P500 MIN VOL
4,33% ISHARES CORE EURO CORP BOND
3,57% ISHARES EDGE MSCI ERP MINVOL
Stand: 31.01.2017

Ratings zu SWISS LIFE INDEX FUNDS (LUX) INCOME (EUR) - R ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 27.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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