SWISS LIFE (LUX) EQUITY GLOBAL HIGH D...

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  • 148,360 EUR
  • -0,51
  • -0,34%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0YDZW Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0462862359 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: Swiss Life Funds (LUX) Management Com...
Brief 148,360 ( n.a. ) Eröffnung 148,36 Hoch / Tief (heute) 148,36 / 148,36 Fondsvolumen n.a. CHF (Stand: n.a.)
Geld 148,360 ( n.a. ) Vortag 148,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 149,31 / 120,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,56% / +6,86%
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Alle Kurse zu SWISS LIFE (LUX) EQUITY GLOBAL HIGH DIVIDEND R ACC EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 148,36 EUR -0,51 -0,34% 01.12. 08:00:00 148,360 / 148,360

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SWISS LIFE (LUX) EQUITY GLOBAL HIGH DIVIDEND R ACC EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,56% +2,10% +6,86% +19,38% +39,92% n.a.
relativer Return -3,11% -2,91% +4,18% -17,82% -32,98% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,11% -0,98% +0,34% -0,54% -0,66% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +10,35% -2,05% +9,98% +15,84% -1,33% +2,20%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,45% +0,23% +0,95% +2,46% +2,13% n.a.
Excess Return +6,81% +3,08% +11,22% +26,68% +22,35% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SWISS LIFE (LUX) EQUITY GLOBAL HIGH DIVIDEND R ACC EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,28% 10,50% 15,04% 11,77% 10,51% n.a.
max. Verlust -3,10% -5,01% -13,28% -18,63% -18,63% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 61,11% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +4,94% +4,94% +4,94% +6,82% +6,82% n.a.
1-Monats-Tief +4,94% -0,25% -3,16% -8,36% -8,36% n.a.
Höchstkurs 149,31 149,31 149,31 149,31 149,31 n.a.
Tiefstkurs 140,18 140,18 120,39 120,39 101,48 n.a.
Durchschnittspreis 146,29 145,61 138,69 136,09 127,01 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SWISS LIFE (LUX) EQUITY GLOBAL HIGH DIVIDEND R ACC EUR

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens weltweit in Aktien von Unternehmen, mit überdurchschnittlichen, jährlichen Dividendenzahlungen. Höchstens 1/3 des Fondsvermögens kann in andere handelbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente angelegt werden. Die Investitionen werden in unterschiedlichen Währungen vorgenommen. Investitionen in andere Fonds sind auf 10% des Vermögens beschränkt. Der Fonds darf zur Erreichung des Anlageziels bis zu 10% seines Vermögens Finanzinstrumente einsetzen, deren Preis von der Wertentwicklung anderer Finanzinstrumente abhängt (Derivate). Zum Zweck einer effizienten Verwaltung kann de Fonds Wertschriften an Dritte ausleihen und bedient sich dazu verschiedener Techniken. Der Fonds darf unter gewissen Umständen Kredite aufnehmen. Diese sind auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt.

Fondsziel zu SWISS LIFE (LUX) EQUITY GLOBAL HIGH DIVIDEND R ACC EUR

Anlageziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs.

Fondsprospekte zu SWISS LIFE (LUX) EQUITY GLOBAL HIGH DIVIDEND R ACC EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu SWISS LIFE (LUX) EQUITY GLOBAL HIGH DIVIDEND R ACC EUR

Auflagedatum 10.11.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jaimy Corcos, Didier Corbet
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Société Générale Bank & Trust S.A., Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISS LIFE (LUX) EQUITY GLOBAL HIGH DIVIDEND R ACC EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISS LIFE (LUX) EQUITY GLOBAL HIGH DIVIDEND R ACC EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu SWISS LIFE (LUX) EQUITY GLOBAL HIGH DIVIDEND R ACC EUR

Anteil Wertpapiername
3,73% EXXON MOBIL CORP
3,23% AT&T INC
3,11% PROCTER & GAMBLE CO/THE
3,04% PFIZER INC
2,36% PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
2,26% CHEVRON CORP
2,09% COCA-COLA CO/THE
2,06% ALTRIA GROUP INC
2,04% NESTLE SA-REG
1,81% ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
Stand: 31.08.2016

Ratings zu SWISS LIFE (LUX) EQUITY GLOBAL HIGH DIVIDEND R ACC EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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