SWISS ROCK ABSOLUTE RETURN BOND FUND...

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  • 10,730 EUR
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  • +0,09%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1J7RV Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0851164367 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 10,890 ( n.a. ) Eröffnung 10,73 Hoch / Tief (heute) 10,73 / 10,73 Fondsvolumen 79,20 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 10,710 ( n.a. ) Vortag 10,72 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,79 / 10,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,37% / +1,80%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu SWISS ROCK ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS B EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,73 EUR +0,01 +0,09% 08.12. 08:00:00 10,710 / 10,890

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SWISS ROCK ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS B EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,37% -0,65% +1,61% +4,18% n.a. n.a.
relativer Return -6,55% -5,49% -5,37% -29,92% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,55% -1,87% -0,46% -0,98% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,19% -1,41% +3,20% +2,08% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,87% -2,45% -2,87% -3,18% n.a. n.a.
Excess Return +1,54% -3,86% -3,98% -4,47% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SWISS ROCK ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS B EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,08% 0,83% 1,77% 1,39% n.a. n.a.
max. Verlust -0,46% -0,74% -2,18% -4,09% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,37% -0,09% +1,34% +1,34% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,37% -0,37% -0,76% -1,04% n.a. n.a.
Höchstkurs 10,76 10,79 10,79 10,79 n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,71 10,71 10,32 10,29 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,73 10,76 10,62 10,58 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SWISS ROCK ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS B EUR

Der Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus investiert nach dem "Absolute Return Ansatz" weltweit in Anleihen verschiedener Laufzeiten, Bonitäten, Länder und Währungen, sowie in derivate Finanzinstrumente. Der Fonds ermöglicht den Investoren, Ihre Anlageentscheidungen an erfahrene Spezialitäten zu delegieren.

Fondsziel zu SWISS ROCK ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS B EUR

Das Anlageziel besteht darin, unabhängig von der Marktentwicklung positive Erträge zu erreichen.

Fondsprospekte zu SWISS ROCK ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS B EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SWISS ROCK ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS B EUR

Auflagedatum 12.11.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Swiss Rock Asset Management AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle n.a
Mindestsumme Einmalanlage 200.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISS ROCK ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS B EUR

Ausgabeaufschlag 1,50%
Verwaltungsgebühr 0,39%
Total Expense Ratio 0,65%
Rückgabegebühr 0,15%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISS ROCK ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS B EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu SWISS ROCK ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS B EUR

Anteil Wertpapiername
0,80% Orange S.A. EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)
0,80% GE Capital UK Funding Unltd.Co LS-Medium-Term Notes 2014(18)
0,80% WPP Finance 2013 EO-Medium Term Nts 2013(13/23)
0,80% Telstra Corp. Ltd. EO-Medium-Term Notes 2013(23)
0,70% Continental AG Medium Term Notes v.13(20)
0,70% Eastern Power Networks PLC LS-Medium-Term Notes 2011(21)
0,70% Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Notes 2015(23)
0,70% RWE Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2013(24)
0,70% Airbus Group Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)
0,70% RCI Banque EO-Medium-Term Notes 2014(21)
Stand: 30.06.2016

Ratings zu SWISS ROCK ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS B EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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