Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,30 % |
Laufende Kosten | 1,95 % |
Rückgabegebühr | 0,50 % |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Swiss Rock (Lux) Sicav-Aktien Welt - B EUR ACC Fonds · WKN A110RH · ISIN LU1048647751 | 18,39 % |
Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus ESG - B EUR ACC Fonds · WKN A1J7RV · ISIN LU0851164367 | 16,08 % |
Swiss Rock Absolute Return Bond Fund - B EUR ACC Fonds · WKN A110RQ · ISIN LU1048648569 | 16,02 % |
Swiss Rock (Lux) - European Equity / Aktien Europa ESG - B EUR ACC Fonds · WKN A110RL · ISIN LU1048648056 | 10,96 % |
Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund - USD ACC Fonds · WKN 658382 · ISIN IE0002639775 | 9,27 % |
Swiss Rock Aktien Schweiz - B CHF ACC Fonds · WKN A1XD9Y · ISIN CH0235575856 | 8,84 % |
Swiss Rock (Lux) Emerging Equity/Aktien Schwellenländer ESG - B EUR ACC Fonds · WKN A110RN · ISIN LU1048648213 | 8,46 % |
SWIS.R.(CH)I.FDS-S.R.I.GL.EQU. INHABER-ANTEILE A2 CHF O.N. Fonds · WKN A1JG2C · ISIN CH0125316148 | 7,87 % |
Vanguard Global Small-Cap Index Fund - Investor EUR ACC Fonds · WKN A1XD74 · ISIN IE00B42W3S00 | 2,91 % |
Summe: | 98,80 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,95 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des aktiv verwalteten Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Ausgewogen A ist die Erwirtschaftung eines Ertrages in Euro bei optimaler Kombination von Zinsertrag und Kapitalwachstum. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds mindestens 25% des Wertes seines Vermögens in Kapitalbeteiligungen, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt, welcher zudem die Kriterien eines geregelten Marktes gemäß Art. 4, Ziffer 14 der Richtlinie 2004/39/EG entspricht, zugelassen oder in diesen einbezogen sind und/oder in Anteilen an anderen Investmentvermögen, die gemäß ihren Anlagebedingungen mindestens 25% ihres Wertes in die vorgenannten Aktien investieren, anlegen. Der Anteil der Anlage in Wertpapieren und Fonds mit Aktiencharakter oder Zertifikaten mit Aktien als Basiswerten soll 75% nicht überschreiten. Daneben darf der Fonds auch direkt in fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, investieren. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.