SWISS ROCK ( LUX ) ABSOLUT RETURN BON...

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  • 10,990 EUR
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  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1C86W Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0558816855 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 11,320 ( n.a. ) Eröffnung 10,99 Hoch / Tief (heute) 10,99 / 10,99 Fondsvolumen 79,16 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 10,960 ( n.a. ) Vortag 10,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,09 / 10,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,18% / +2,81%
Benchmark
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Alle Kurse zu SWISS ROCK ( LUX ) ABSOLUT RETURN BOND FUND PLUS A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,99 EUR 0,00 0,00% 19.01. 08:00:00 10,960 / 11,320

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu SWISS ROCK ( LUX ) ABSOLUT RETURN BOND FUND PLUS A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,18% -0,72% +2,81% +1,57% +10,12% n.a.
relativer Return +0,37% -8,13% -16,55% -31,28% -44,80% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,37% -2,79% -1,50% -1,04% -0,99% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr 0,00% +1,57% -1,99% +2,41% +1,41% +7,27%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,57 -1,61 -1,52 -1,37 -0,98 n.a.
Excess Return +2,76% -5,24% -6,59% -7,93% -7,45% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SWISS ROCK ( LUX ) ABSOLUT RETURN BOND FUND PLUS A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,98% 1,07% 1,76% 1,40% 1,37% n.a.
max. Verlust -0,27% -0,81% -1,18% -4,66% -4,66% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 61,11% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,18% +0,18% +1,69% +1,69% +1,69% n.a.
1-Monats-Tief -0,18% -0,72% -0,72% -1,20% -1,20% n.a.
Höchstkurs 11,02 11,07 11,09 11,16 11,16 n.a.
Tiefstkurs 10,99 10,98 10,64 10,64 9,98 n.a.
Durchschnittspreis 11,00 11,01 10,95 10,96 10,78 n.a.

Fondsziel zu SWISS ROCK ( LUX ) ABSOLUT RETURN BOND FUND PLUS A

Der Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus investiert nach dem "Absolute Return Ansatz" weltweit in Anleihen verschiedenster Laufzeiten, Bonitäten, Länder und Währungen, sowie in derivative Finanzinstrumente. Der Fonds ermöglicht den Investoren, ihre Anlageentscheidungen an erfahrene Spezialisten zu delegieren. Das Anlageziel besteht darin, unabhängig von der Marktentwicklung positive Erträge zu erreichen.

Fondsprospekte zu SWISS ROCK ( LUX ) ABSOLUT RETURN BOND FUND PLUS A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SWISS ROCK ( LUX ) ABSOLUT RETURN BOND FUND PLUS A

Auflagedatum 03.01.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Swiss Rock Asset Management AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co. Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISS ROCK ( LUX ) ABSOLUT RETURN BOND FUND PLUS A

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,11%
Total Expense Ratio 1,22%
Rückgabegebühr 0,25%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISS ROCK ( LUX ) ABSOLUT RETURN BOND FUND PLUS A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu SWISS ROCK ( LUX ) ABSOLUT RETURN BOND FUND PLUS A

Anteil Wertpapiername
0,70% Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. LS-Medium-Term Notes 2016(23)
0,60% Continental AG Medium Term Notes v.13(20)
0,60% Airbus Group Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)
0,60% Orange S.A. EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)
0,60% Aviva PLC EO-Med.-Term Nts 2016(23)
0,60% WPP Finance 2013 EO-Medium Term Nts 2013(13/23)
0,60% Morgan Stanley EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G
0,60% Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2016(24)
0,60% Engie S.A. EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)
0,60% Citigroup Inc. EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)
Stand: 31.12.2016

Ratings zu SWISS ROCK ( LUX ) ABSOLUT RETURN BOND FUND PLUS A

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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