SWISS ROCK ( LUX ) ABSOLUT RETURN BON...

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  • 11,000 EUR
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  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A1C86W Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0558816855 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 11,330 ( n.a. ) Eröffnung 11,00 Hoch / Tief (heute) 11,00 / 11,00 Fondsvolumen 80,24 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 10,970 ( n.a. ) Vortag 10,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,09 / 10,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,36% / +1,10%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu SWISS ROCK ( LUX ) ABSOLUT RETURN BOND FUND PLUS A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,00 EUR +0,01 +0,09% 06.12. 08:00:00 10,970 / 11,330

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SWISS ROCK ( LUX ) ABSOLUT RETURN BOND FUND PLUS A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,36% -0,81% +1,01% +2,04% +11,69% n.a.
relativer Return -5,19% -4,35% -4,57% -30,86% -45,55% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,19% -1,47% -0,39% -1,02% -1,01% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,57% -1,99% +2,41% +1,41% +7,27% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,51% -3,19% -4,39% -5,17% -4,27% n.a.
Excess Return +0,94% -5,15% -6,12% -7,15% -5,88% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SWISS ROCK ( LUX ) ABSOLUT RETURN BOND FUND PLUS A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,17% 1,08% 1,84% 1,39% 1,38% n.a.
max. Verlust -0,54% -0,99% -2,21% -4,66% -4,66% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 50,00% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,45% -0,09% +1,21% +1,49% +1,51% n.a.
1-Monats-Tief -0,45% -0,45% -1,02% -1,38% -1,38% n.a.
Höchstkurs 11,04 11,09 11,09 11,16 11,16 n.a.
Tiefstkurs 10,98 10,98 10,64 10,64 9,84 n.a.
Durchschnittspreis 11,01 11,04 10,92 10,95 10,75 n.a.

Fondsinformationen

Fondsziel zu SWISS ROCK ( LUX ) ABSOLUT RETURN BOND FUND PLUS A

Ziel des Swiss Rock ( LUX) Absolut Return Bond Fund Plus A ist die Erwirtschaftung eines angemessen absoluten Ertrages in Euro.

Fondsprospekte zu SWISS ROCK ( LUX ) ABSOLUT RETURN BOND FUND PLUS A

Verkaufsprospekt

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Stammdaten zu SWISS ROCK ( LUX ) ABSOLUT RETURN BOND FUND PLUS A

Auflagedatum 03.01.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Swiss Rock Asset Management AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co. Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISS ROCK ( LUX ) ABSOLUT RETURN BOND FUND PLUS A

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,11%
Total Expense Ratio 1,22%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISS ROCK ( LUX ) ABSOLUT RETURN BOND FUND PLUS A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu SWISS ROCK ( LUX ) ABSOLUT RETURN BOND FUND PLUS A

Anteil Wertpapiername
0,80% Telstra Corp. Ltd. EO-Medium-Term Notes 2013(23)
0,80% GE Capital UK Funding Unltd.Co LS-Medium-Term Notes 2014(18)
0,80% Orange S.A. EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)
0,80% WPP Finance 2013 EO-Medium Term Nts 2013(13/23)
0,70% Continental AG Medium Term Notes v.13(20)
0,70% RCI Banque EO-Medium-Term Notes 2014(21)
0,70% RWE Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2013(24)
0,70% Eastern Power Networks PLC LS-Medium-Term Notes 2011(21)
0,70% Airbus Group Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)
0,70% Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Notes 2015(23)
Stand: 30.06.2016

Ratings zu SWISS ROCK ( LUX ) ABSOLUT RETURN BOND FUND PLUS A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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