Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus ESG - A EUR ACC

WKN
A1C86W
Emittent
LRI Invest S.A.
ISIN
LU0558816855
KVG
11,130 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
11,100 EUR
Brief
11,460 EUR
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Fondsvolumen
94,59 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,23 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,04 %
Laufende Kosten1,23 %
Rückgabegebühr0,25 %
Depotbankgebühr0,03 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus ESG - A EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 12.06.2025
Anleihe · WKN BU2201 · ISIN DE000BU22015
3,68 %
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO - DTH CHF ACC H
Fonds · WKN A1H88D · ISIN LU0599119616
3,26 %
2.5% France Bds 24.09.26 RegS Sen(125111349)
Anleihe · WKN A3LEJW · ISIN FR001400FYQ4
2,60 %
Plenum CAT Bond Fund - P EUR ACC H
Fonds · WKN A2AKUT · ISIN LI0290349617
2,52 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(36)
Anleihe · WKN A28TT4 · ISIN IT0005402117
1,31 %
Frankreich EO-OAT 2010(26)
Anleihe · WKN A1AYTR · ISIN FR0010916924
1,07 %
FISCH Convertible Global Sustainable Fund - BE EUR ACC
Fonds · WKN A12D8P · ISIN LU1130246231
1,03 %
Valero Energy Corp. DL-Notes 2018(18/28)
Anleihe · WKN A191AY · ISIN US91913YAV20
0,66 %
PUPLICIS GRP. 16/230,53 %
NATWEST GROUP 18/25 FLR0,52 %
Summe:17,18 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus ESG - A EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus ESG - A EUR ACC

Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und/oder soziale Merkmale durch Einhaltung der ESG-Kriterien beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Anlageziel des aktiv verwalteten Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus ESG A ist die Erwirtschaftung eines angemessenen absoluten Ertrages in Euro unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Aspekte und der Grundsätze guter Unternehmensführung (Environmental, Social and Corporate Governance - ESG-Aspekte). Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Emerging Markets Anleihen und strukturierte Produkte, die auf Währungen europäischer Staaten oder auf Euro lauten und von Emittenten mit sämtlichen Bonitätsstufen aus anerkannten Ländern stammen, anlegen. Bis maximal 1/3 des Vermögens kann auch in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere investiert werden, die auf andere Währungen lauten. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen. Gewinne werden nicht ausgeschüttet, sondern zur Wiederanlage zurückbehalten. Als Benchmark für die Messung der Überschussperformance für den Teilfonds gilt folgender Referenzzinssatz: EURSTR (Euro Short-Term Rate - Volume Weighted Trimmed Mean Rate, Zinsmethode ACT/360). Der Anleger wird darauf hingewiesen, dass die erfolgsabhängige Vergütung auch dann anfallen kann, wenn der Fonds insgesamt eine negative Wertentwicklung aufweist

Stammdaten zu Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus ESG - A EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Swiss Rock Asset Management AG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    CACEIS Investor Services Bank S.A..
  • Fondsvolumen
    94,59 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Total Return/Absolute Return? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus ESG - A EUR ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus ESG - A EUR ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus ESG - A EUR ACC