SWISS ROCK (LUX) DACHFONDS SICAV- AUS...

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  • 14,030 EUR
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  • 18.01.2017, 11:00:29
WKN: A0NEGQ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0349309376 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 14,310 ( 3.250 Stk. ) Kaufen Eröffnung 14,03 Hoch / Tief (heute) 14,03 / 14,03 Fondsvolumen 10,49 Mio. EUR (Stand: 16.01.2017)
Geld 14,030 ( 3.250 Stk. ) Verkaufen Vortag 14,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,17 / 12,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,64% / +11,52%
Benchmark
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Alle Kurse zu SWISS ROCK (LUX) DACHFONDS SICAV- AUSGEWOGEN

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 14,23 EUR -0,05 -0,35% 16.01. 08:00:00 14,160 / 14,940

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Performance-Kennzahlen zu SWISS ROCK (LUX) DACHFONDS SICAV- AUSGEWOGEN (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,64% +3,04% +11,52% +15,97% +38,83% n.a.
relativer Return +0,67% -6,43% -9,97% -22,08% -31,16% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,67% -2,19% -0,87% -0,69% -0,62% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,71% +3,67% +4,60% +7,42% +10,27% +10,22%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,27% +0,03% +0,83% +1,94% +2,54% n.a.
Excess Return +11,47% +0,33% +7,81% +17,05% +21,26% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SWISS ROCK (LUX) DACHFONDS SICAV- AUSGEWOGEN

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,39% 6,48% 9,00% 9,46% 8,37% n.a.
max. Verlust -0,70% -3,03% -6,21% -18,19% -18,19% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,64% +2,84% +4,77% +7,45% +7,45% n.a.
1-Monats-Tief +0,64% 0,00% -1,26% -5,69% -5,69% n.a.
Höchstkurs 14,32 14,32 14,32 14,95 14,95 n.a.
Tiefstkurs 14,11 13,46 12,23 11,92 10,04 n.a.
Durchschnittspreis 14,20 13,92 13,52 13,36 12,47 n.a.

Fondsstrategie zu SWISS ROCK (LUX) DACHFONDS SICAV- AUSGEWOGEN

Der Kapitalzuwachs soll überwiegend aus Aktien-, Währungs-, Zins- und Bonitätschancen erreicht werden. Sicherheit und Liquidität werden den Ertragsaussichten untergeordnet. Damit verbunden sind höhere Risiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kursverlusten führen.

Fondsziel zu SWISS ROCK (LUX) DACHFONDS SICAV- AUSGEWOGEN

Der Swiss Rock Dachfonds Ausgewogen ist für den Anleger konzipiert, der eine ausgewogene Balance zwischen Rendite und Wachstum sucht. Es handelt sich um ein global diversifiziertes und abgerundetes Portfolio, dessen Ertragserwartung über dem Kapitalmarktzinsniveau aber unterhalb der Renditeerwartung für Aktien liegt.

Fondsprospekte zu SWISS ROCK (LUX) DACHFONDS SICAV- AUSGEWOGEN

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SWISS ROCK (LUX) DACHFONDS SICAV- AUSGEWOGEN

Auflagedatum 30.04.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Swiss Rock Asset Management AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle LRI International S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISS ROCK (LUX) DACHFONDS SICAV- AUSGEWOGEN

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,12%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISS ROCK (LUX) DACHFONDS SICAV- AUSGEWOGEN

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu SWISS ROCK (LUX) DACHFONDS SICAV- AUSGEWOGEN

Anteil Wertpapiername
17,90% Swiss Rock L-Gl.Equ./Akt.Welt Inhaber-Anteile A o.N.
16,20% Swiss Rock L-Abs.Ret.Bd Fd Pl. Inhaber-Anteile A o.N.
15,20% Swiss Rock Aktien Schweiz Inhaber-Anteile A o.N.
14,50% Swiss Rock L-Absol.Return Bond Inhaber-Anteile A o.N.
14,50% Swiss Rock L-Eur.Equ./Akt.Eur. Inhaber-Anteile A o.N.
11,70% Swiss Rock Akt.Schweiz Idx Pl. Namens-Anteile A o.N.
8,20% Swiss Rock L-Em.Eq./Akt.Schw. Inhaber-Anteile A o.N.
1,70% Van.Invt Ser.-Gl Sm-Cap.Idx Fd Registered Acc.Shs Inv.EUR oN
Stand: 30.06.2016

Ratings zu SWISS ROCK (LUX) DACHFONDS SICAV- AUSGEWOGEN

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2012
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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