SWISS ROCK (LUX) DACHFONDS SICAV- AUS...

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  • 13,730 EUR
  • +0,11
  • +0,81%
  • 07.12.2016, 21:45:05
WKN: A0NEGQ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0349309376 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 13,870 ( 3.250 Stk. ) Kaufen Eröffnung 13,70 Hoch / Tief (heute) 13,73 / 13,70 Fondsvolumen 10,14 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 13,730 ( 3.250 Stk. ) Verkaufen Vortag 13,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,94 / 12,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,86% / +0,29%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu SWISS ROCK (LUX) DACHFONDS SICAV- AUSGEWOGEN

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 13,77 EUR +0,06 +0,44% 06.12. 08:00:00 13,700 / 14,460

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SWISS ROCK (LUX) DACHFONDS SICAV- AUSGEWOGEN (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,86% -1,86% -0,15% +15,31% +38,77% n.a.
relativer Return -3,07% -5,37% -5,66% -21,88% -32,35% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,07% -1,82% -0,48% -0,68% -0,65% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,59% +4,60% +7,42% +10,27% +10,22% -8,19%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,02% -0,03% +0,76% +1,70% +2,54% n.a.
Excess Return -0,22% -0,35% +7,15% +14,87% +21,20% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SWISS ROCK (LUX) DACHFONDS SICAV- AUSGEWOGEN

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,55% 6,31% 9,83% 9,44% 8,36% n.a.
max. Verlust -0,94% -3,79% -11,05% -18,19% -18,19% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 58,33% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,66% +0,66% +3,39% +5,94% +5,94% n.a.
1-Monats-Tief +0,66% -2,82% -6,07% -7,59% -7,59% n.a.
Höchstkurs 13,83 13,99 13,99 14,95 14,95 n.a.
Tiefstkurs 13,46 13,46 12,23 11,78 9,75 n.a.
Durchschnittspreis 13,73 13,79 13,44 13,28 12,37 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SWISS ROCK (LUX) DACHFONDS SICAV- AUSGEWOGEN

Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Fonds des offenen Typs angelegt. Der Fonds kann Anteile an offenen Aktienfonds, kann aber auch variabel in offene Renten-, Geldmarkt- und gemischte Fonds investieren. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Teilfondsvermögen auch vollständig in eine der vorgenannten Fondskategorien investiert werden. Ferner kann der Teilfonds im Rahmen des Kapitels V und gemäß Artikel 41 Absatz 2a) des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 offene Immobilienfonds bis zu 10% des Teilfondsvermögens erwerben, so-fern diese reglementiert sind und einer gleichwertigen Aufsicht unterliegen.

Fondsziel zu SWISS ROCK (LUX) DACHFONDS SICAV- AUSGEWOGEN

Das Anlageziel des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav ? Ausgewogen besteht darin, aus Sicht der Rechnungswährung Zinserträge und Kapitalwachstum optimal zu kom-binieren. Zu diesem Zweck wird weltweit auf breit diversifizierter Basis hauptsächlich in Ren-ten und Aktien investiert. Durch den im Vergleich zum Rendite-Teilfonds höheren Aktienan-teil liegt das Risiko über jenem des Teilfonds Rendite.

Fondsprospekte zu SWISS ROCK (LUX) DACHFONDS SICAV- AUSGEWOGEN

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SWISS ROCK (LUX) DACHFONDS SICAV- AUSGEWOGEN

Auflagedatum 30.04.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Swiss Rock Asset Management AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle LRI International S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISS ROCK (LUX) DACHFONDS SICAV- AUSGEWOGEN

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,12%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISS ROCK (LUX) DACHFONDS SICAV- AUSGEWOGEN

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu SWISS ROCK (LUX) DACHFONDS SICAV- AUSGEWOGEN

Anteil Wertpapiername
17,90% Swiss Rock L-Gl.Equ./Akt.Welt Inhaber-Anteile A o.N.
16,20% Swiss Rock L-Abs.Ret.Bd Fd Pl. Inhaber-Anteile A o.N.
15,20% Swiss Rock Aktien Schweiz Inhaber-Anteile A o.N.
14,50% Swiss Rock L-Absol.Return Bond Inhaber-Anteile A o.N.
14,50% Swiss Rock L-Eur.Equ./Akt.Eur. Inhaber-Anteile A o.N.
11,70% Swiss Rock Akt.Schweiz Idx Pl. Namens-Anteile A o.N.
8,20% Swiss Rock L-Em.Eq./Akt.Schw. Inhaber-Anteile A o.N.
1,70% Van.Invt Ser.-Gl Sm-Cap.Idx Fd Registered Acc.Shs Inv.EUR oN
Stand: 30.06.2016

Ratings zu SWISS ROCK (LUX) DACHFONDS SICAV- AUSGEWOGEN

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2012
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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