SWISS ROCK (LUX) DACHFONDS SICAV- REN...

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  • 12,090 EUR
  • +0,02
  • +0,17%
  • 17.01.2017, 15:45:28
WKN: A0NEGP Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0349308998 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 12,210 ( 3.250 Stk. ) Kaufen Eröffnung 12,09 Hoch / Tief (heute) 12,09 / 12,09 Fondsvolumen 17,22 Mio. EUR (Stand: 13.01.2017)
Geld 12,090 ( 3.250 Stk. ) Verkaufen Vortag 12,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,13 / 11,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,66% / +5,10%
Benchmark
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Alle Kurse zu SWISS ROCK (LUX) DACHFONDS SICAV- RENDITE

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 12,15 EUR +0,02 +0,16% 13.01. 08:00:00 12,090 / 12,510

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Performance-Kennzahlen zu SWISS ROCK (LUX) DACHFONDS SICAV- RENDITE (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,66% +1,59% +5,10% +8,48% +23,48% n.a.
relativer Return -0,42% -7,98% -13,44% -28,01% -38,93% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,42% -2,73% -1,20% -0,91% -0,82% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,25% +2,71% +1,55% +4,12% +5,28% +9,28%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,20% -0,16% +0,06% +0,53% +1,29% n.a.
Excess Return +5,05% -0,85% +0,32% +2,52% +5,91% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SWISS ROCK (LUX) DACHFONDS SICAV- RENDITE

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,01% 3,78% 4,20% 5,04% 4,57% n.a.
max. Verlust -0,49% -1,83% -3,11% -10,89% -10,89% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,66% +1,17% +2,56% +2,82% +2,82% n.a.
1-Monats-Tief +0,66% -0,42% -2,51% -3,17% -3,17% n.a.
Höchstkurs 12,19 12,19 12,19 12,58 12,58 n.a.
Tiefstkurs 12,05 11,83 11,21 11,04 9,84 n.a.
Durchschnittspreis 12,14 12,03 11,84 11,76 11,29 n.a.

Fondsstrategie zu SWISS ROCK (LUX) DACHFONDS SICAV- RENDITE

Zu diesem Zweck wird weltweit auf breit diversifizierter Basis überwiegend in verzinsliche Anlagen investiert. Den Ertragserwartungen stehen moderate Risiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie geringe Bonitätsrisiken gegenüber und führen dazu, dass Kursverluste mittel- bis langfristig unwahrscheinlich sind.

Fondsziel zu SWISS ROCK (LUX) DACHFONDS SICAV- RENDITE

Der Swiss Rock Strategiefonds Rendite ist für den einkommensorientierten Anleger konzipiert, der ein global diversifiziertes, abgerundetes Portfolio mit Referenzwährung EUR sucht und der Kapitalwachstum durch Zinserträge und mögliche Kursgewinne erzielen will.

Fondsprospekte zu SWISS ROCK (LUX) DACHFONDS SICAV- RENDITE

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SWISS ROCK (LUX) DACHFONDS SICAV- RENDITE

Auflagedatum 02.05.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Swiss Rock Asset Management AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle LRI International S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISS ROCK (LUX) DACHFONDS SICAV- RENDITE

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,10%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISS ROCK (LUX) DACHFONDS SICAV- RENDITE

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu SWISS ROCK (LUX) DACHFONDS SICAV- RENDITE

Anteil Wertpapiername
18,60% Swiss Rock L-Absol.Return Bond Inhaber-Anteile A o.N.
17,00% Vang.Inv.S.-Eur.Inv.Gr.Bd Ind. Bearer Investor EUR Shs o.N.
13,40% Swiss Rock L-Abs.Ret.Bd Fd Pl. Inhaber-Anteile A o.N.
11,40% Van.Inv.S.-U.S.Inv.Gr.Cr.In.FD Bearer Invest.Shares(USD)o.N.
8,90% Swiss Rock L-Gl.Equ./Akt.Welt Inhaber-Anteile A o.N.
6,80% Swiss Rock L-Eur.Equ./Akt.Eur. Inhaber-Anteile A o.N.
4,60% Swiss Rock Aktien Schweiz Inhaber-Anteile A o.N.
4,40% Swiss Rock L-Abs.Ret.Bd Fd Pl. Inhaber-Anteile B EUR o.N.
4,10% iShsIII-EO C.Bd 1-5yr UCIT.ETF Registered Shares o.N.
2,70% Van.Invt Ser.-Gl Sm-Cap.Idx Fd Registered Acc.Shs Inv.EUR oN
Stand: 30.06.2016

Ratings zu SWISS ROCK (LUX) DACHFONDS SICAV- RENDITE

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2012
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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