SWISS ROCK DACHFONDS RENDITE - A EUR...

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  • 12,210 EUR
  • +0,06
  • +0,49%
  • 24.04.2017, 11:46:34
WKN: A0NEGP Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0349308998 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 12,330 ( 3.250 Stk. ) Kaufen Eröffnung 12,21 Hoch / Tief (heute) 12,21 / 12,21 Fondsvolumen 18,21 Mio. EUR (Stand: 20.04.2017)
Geld 12,210 ( 3.250 Stk. ) Verkaufen Vortag 12,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,27 / 11,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,16% / +4,16%
Benchmark
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Alle Kurse zu SWISS ROCK DACHFONDS RENDITE - A EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 12,27 EUR 0,00 0,00% 20.04. 08:00:00 12,210 / 12,640

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Performance-Kennzahlen zu SWISS ROCK DACHFONDS RENDITE - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,16% +1,41% +4,16% +8,58% +21,01% n.a.
relativer Return +0,75% -1,99% -11,48% -28,45% -39,89% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,75% -0,67% -1,01% -0,93% -0,84% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,24% +2,71% +1,55% +4,12% +5,28% +9,28%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,61 -0,62 +0,02 +0,13 +0,13 n.a.
Excess Return +2,04% -6,53% +0,42% +2,58% +3,44% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SWISS ROCK DACHFONDS RENDITE - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,58% 2,58% 3,33% 4,97% 4,53% n.a.
max. Verlust -0,49% -0,89% -2,07% -10,89% -10,89% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 58,33% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,16% +1,24% +2,04% +2,82% +2,82% n.a.
1-Monats-Tief +0,16% 0,00% -0,59% -3,50% -3,88% n.a.
Höchstkurs 12,33 12,33 12,33 12,58 12,58 n.a.
Tiefstkurs 12,19 12,08 11,66 11,21 9,84 n.a.
Durchschnittspreis 12,27 12,23 12,02 11,85 11,40 n.a.

Fondsstrategie zu SWISS ROCK DACHFONDS RENDITE - A EUR ACC

Ziel des Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav – Rendite A ist die Erwirtschaftung eines attraktiven Ertrages in Euro bei moderatem Risiko. Um dies zu erreichen, wird der Fonds mindestens 51% seines Vermögens gemischt in offene internationale Renten-, Misch- und Geldmarktfonds anlegen, wobei der Schwerpunkt in internationalen Rentenfonds liegt. Zu einem geringen Teil dürfen auch offene Aktienfonds erworben werden. Daneben darf der Fonds auch direkt in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, investieren. Die Anlagen können auf Euro sowie auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten lauten. Zu diesem Zweck wird weltweit auf breit diversifizierter Basis überwiegend in verzinsliche Anlagen investiert. Den Ertragserwartungen stehen moderate Risiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie geringe Bonitätsrisiken gegenüber und führen dazu, dass Kursverluste mittel- bis langfristig unwahrscheinlich sind.

Fondsprospekte zu SWISS ROCK DACHFONDS RENDITE - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SWISS ROCK DACHFONDS RENDITE - A EUR ACC

Auflagedatum 02.05.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Swiss Rock Asset Management AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISS ROCK DACHFONDS RENDITE - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,10%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISS ROCK DACHFONDS RENDITE - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu SWISS ROCK DACHFONDS RENDITE - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
17,20% Swiss Rock L-Absol.Return Bond Inhaber-Anteile A o.N.
15,70% Swiss Rock L-Abs.Ret.Bd Fd Pl. Inhaber-Anteile B EUR o.N.
15,70% Vang.Inv.S.-Eur.Inv.Gr.Bd Ind. Bearer Investor EUR Shs o.N.
10,90% Van.Inv.S.-U.S.Inv.Gr.Cr.In.FD Bearer Invest.Shares(USD)o.N.
10,80% Swiss Rock L-Gl.Equ./Akt.Welt Inhaber-Anteile B o.N.
6,90% Swiss Rock L-Eur.Equ./Akt.Eur. Inhaber-Anteile B o.N.
4,60% Swiss Rock Aktien Schweiz Inhaber-Anteile A o.N.
3,70% iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF Registered Shares o.N.
2,90% Van.Invt Ser.-Gl Sm-Cap.Idx Fd Registered Acc.Shs Inv.EUR oN
2,20% Swiss Rock L-Em.Eq./Akt.Schw. Inhaber-Anteile A o.N.
Stand: 31.12.2016

Ratings zu SWISS ROCK DACHFONDS RENDITE - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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