SWISS ROCK (LUX) DACHFONDS SICAV- REN...

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  • 11,920 EUR
  • +0,03
  • +0,25%
  • 09.12.2016, 21:45:22
WKN: A0NEGP Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0349308998 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 12,040 ( 3.250 Stk. ) Kaufen Eröffnung 11,91 Hoch / Tief (heute) 11,92 / 11,91 Fondsvolumen 16,82 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 11,920 ( 3.250 Stk. ) Verkaufen Vortag 11,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,02 / 11,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,09% / +1,69%
Benchmark
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Alle Kurse zu SWISS ROCK (LUX) DACHFONDS SICAV- RENDITE

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 12,04 EUR +0,07 +0,58% 08.12. 08:00:00 11,980 / 12,400

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SWISS ROCK (LUX) DACHFONDS SICAV- RENDITE (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,09% -0,08% +1,69% +8,96% +25,16% n.a.
relativer Return -6,47% -6,94% -7,89% -27,91% -41,37% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,47% -2,37% -0,68% -0,91% -0,89% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,03% +1,55% +4,12% +5,28% +9,28% -4,90%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,37% -0,24% +0,16% +0,56% +1,66% n.a.
Excess Return +1,62% -1,35% +0,80% +2,66% +7,59% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SWISS ROCK (LUX) DACHFONDS SICAV- RENDITE

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,84% 3,49% 4,43% 5,02% 4,56% n.a.
max. Verlust -0,58% -1,83% -5,32% -10,89% -10,89% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 63,89% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,09% +1,09% +2,29% +2,91% +2,96% n.a.
1-Monats-Tief +1,09% -0,75% -2,28% -4,04% -4,04% n.a.
Höchstkurs 12,04 12,05 12,08 12,58 12,58 n.a.
Tiefstkurs 11,91 11,83 11,21 10,99 9,57 n.a.
Durchschnittspreis 11,96 11,97 11,80 11,73 11,24 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SWISS ROCK (LUX) DACHFONDS SICAV- RENDITE

Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Fonds des offenen Typs angelegt. Der Teilfonds kann Anteile an offenen Renten-, Geldmarkt- und gemischten Fonds erwerben. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Teilfondsvermögen auch vollständig in eine der vorgenannten Fondska-tegorien investiert werden. Außerdem darf der Teilfonds auch zum einem geringeren Teil in offene Aktien-Fonds investieren. Ferner kann der Teilfonds im Rahmen des Kapitels V und gemäß Artikel 41 Absatz 2a) des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 offene Immobilienfonds bis zu 10% des Teilfondsvermögens erwerben, sofern diese reglementiert sind und einer gleichwertigen Aufsicht unterliegen.

Fondsziel zu SWISS ROCK (LUX) DACHFONDS SICAV- RENDITE

Das Anlageziel des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav ? Rendite besteht bei moderatem Risiko einen aus Sicht der Rechnungswährung attraktiven Ertrag zu erzielen. Zu diesem Zweck wird weltweit auf breit diversifizierter Basis hauptsächlich in verzinsliche Anla-gen investiert.

Fondsprospekte zu SWISS ROCK (LUX) DACHFONDS SICAV- RENDITE

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SWISS ROCK (LUX) DACHFONDS SICAV- RENDITE

Auflagedatum 02.05.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Swiss Rock Asset Management AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle LRI International S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISS ROCK (LUX) DACHFONDS SICAV- RENDITE

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,10%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISS ROCK (LUX) DACHFONDS SICAV- RENDITE

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu SWISS ROCK (LUX) DACHFONDS SICAV- RENDITE

Anteil Wertpapiername
18,60% Swiss Rock L-Absol.Return Bond Inhaber-Anteile A o.N.
17,00% Vang.Inv.S.-Eur.Inv.Gr.Bd Ind. Bearer Investor EUR Shs o.N.
13,40% Swiss Rock L-Abs.Ret.Bd Fd Pl. Inhaber-Anteile A o.N.
11,40% Van.Inv.S.-U.S.Inv.Gr.Cr.In.FD Bearer Invest.Shares(USD)o.N.
8,90% Swiss Rock L-Gl.Equ./Akt.Welt Inhaber-Anteile A o.N.
6,80% Swiss Rock L-Eur.Equ./Akt.Eur. Inhaber-Anteile A o.N.
4,60% Swiss Rock Aktien Schweiz Inhaber-Anteile A o.N.
4,40% Swiss Rock L-Abs.Ret.Bd Fd Pl. Inhaber-Anteile B EUR o.N.
4,10% iShsIII-EO C.Bd 1-5yr UCIT.ETF Registered Shares o.N.
2,70% Van.Invt Ser.-Gl Sm-Cap.Idx Fd Registered Acc.Shs Inv.EUR oN
Stand: 30.06.2016

Ratings zu SWISS ROCK (LUX) DACHFONDS SICAV- RENDITE

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2012
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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