SWISS ROCK (LUX) DACHFONDS SICAV- WAC...

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  • 12,900 EUR
  • +0,02
  • +0,16%
  • 06.12.2016, 19:15:13
WKN: A0NEGR Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0349309533 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 13,030 ( 3.250 Stk. ) Kaufen Eröffnung 12,85 Hoch / Tief (heute) 12,90 / 12,85 Fondsvolumen 59,12 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 12,900 ( 3.250 Stk. ) Verkaufen Vortag 12,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,18 / 11,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,29% / +0,70%
Benchmark
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Alle Kurse zu SWISS ROCK (LUX) DACHFONDS SICAV- WACHSTUM (A)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 12,96 EUR +0,01 +0,08% 05.12. 08:00:00 12,900 / 13,610

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SWISS ROCK (LUX) DACHFONDS SICAV- WACHSTUM (A) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,29% -1,22% -1,75% +15,63% +43,57% n.a.
relativer Return -4,21% -4,78% -4,24% -20,05% -30,54% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,21% -1,62% -0,36% -0,62% -0,61% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,33% +5,19% +8,39% +10,23% +11,15% -10,21%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,15% +0,14% +0,66% +1,72% +2,60% n.a.
Excess Return -1,79% +1,80% +7,47% +17,83% +26,00% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SWISS ROCK (LUX) DACHFONDS SICAV- WACHSTUM (A)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,02% 8,09% 11,72% 11,24% 9,98% n.a.
max. Verlust -1,07% -4,63% -15,17% -21,49% -21,49% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 52,78% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +2,29% +2,29% +2,60% +6,08% +6,08% n.a.
1-Monats-Tief +2,29% -2,84% -5,16% -8,81% -8,81% n.a.
Höchstkurs 13,09 13,18 13,18 14,24 14,24 n.a.
Tiefstkurs 12,57 12,57 11,18 10,89 8,89 n.a.
Durchschnittspreis 12,93 12,98 12,57 12,40 11,51 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SWISS ROCK (LUX) DACHFONDS SICAV- WACHSTUM (A)

Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Fonds des offenen Typs angelegt. Der Fonds kann Anteile an offenen Aktienfonds, kann aber auch variabel in offene Renten-, Geldmarkt- und gemischte Fonds investieren. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Teilfondsvermögen auch vollständig in eine der vorgenannten Fondskategorien investiert werden. Ferner kann der Teilfonds im Rahmen des Kapitels V und gemäß Artikel 41 Absatz 2a) des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 offene Immobilienfonds bis zu 10% des Teilfondsvermögens erwerben, so-fern diese reglementiert sind und einer gleichwertigen Aufsicht unterliegen.

Fondsziel zu SWISS ROCK (LUX) DACHFONDS SICAV- WACHSTUM (A)

Das Anlageziel des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav ? Wachstum besteht darin, aus Sicht der Rechnungswährung ein optimales Kapitalwachstum zu erzielen. Zu die-sem Zweck wird weltweit auf breit diversifizierter Basis hauptsächlich in Anleihen und Aktien investiert, wobei der überwiegende Teil des Teilfondsvermögens in der Regel in Aktien ange-legt wird. Das Risiko dieses Teilfonds liegt somit über jenem des Teilfonds ?Ausgewogen.

Fondsprospekte zu SWISS ROCK (LUX) DACHFONDS SICAV- WACHSTUM (A)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SWISS ROCK (LUX) DACHFONDS SICAV- WACHSTUM (A)

Auflagedatum 02.05.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Swiss Rock Asset Management AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle LRI International S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISS ROCK (LUX) DACHFONDS SICAV- WACHSTUM (A)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,20%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISS ROCK (LUX) DACHFONDS SICAV- WACHSTUM (A)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu SWISS ROCK (LUX) DACHFONDS SICAV- WACHSTUM (A)

Anteil Wertpapiername
19,30% Swiss Rock Aktien Schweiz Inhaber-Anteile A o.N.
18,00% Swiss Rock L-Gl.Equ./Akt.Welt Inhaber-Anteile A o.N.
17,50% Swiss Rock L-Eur.Equ./Akt.Eur. Inhaber-Anteile A o.N.
10,00% Van.Invt Ser.-Gl Sm-Cap.Idx Fd Registered Acc.Shs Inv.EUR oN
9,30% Swiss Rock L-Absol.Return Bond Inhaber-Anteile A o.N.
9,30% Swiss Rock Akt.Schweiz Idx Pl. Namens-Anteile A o.N.
8,00% Swiss Rock L-Em.Eq./Akt.Schw. Inhaber-Anteile A o.N.
7,60% Swiss Rock L-Abs.Ret.Bd Fd Pl. Inhaber-Anteile A o.N.
Stand: 30.06.2016

Ratings zu SWISS ROCK (LUX) DACHFONDS SICAV- WACHSTUM (A)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2012
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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