SWISS ROCK (LUX) DACHFONDS SICAV- WAC...

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  • 13,380 EUR
  • -0,08
  • -0,59%
  • 23.01.2017, 11:46:25
WKN: A0NEGR Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0349309533 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: LRI Invest S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 13,38 Hoch / Tief (heute) 13,38 / 13,38 Fondsvolumen 61,43 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 13,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,58 / 11,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,37% / +15,91%
Benchmark
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Alle Kurse zu SWISS ROCK (LUX) DACHFONDS SICAV- WACHSTUM (A)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 13,48 EUR -0,03 -0,22% 20.01. 08:00:00 13,410 / 14,150

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Performance-Kennzahlen zu SWISS ROCK (LUX) DACHFONDS SICAV- WACHSTUM (A) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,37% +3,45% +13,82% +19,03% +41,02% n.a.
relativer Return +0,93% -4,27% -7,62% -19,47% -29,30% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,93% -1,45% -0,66% -0,60% -0,58% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,52% +5,16% +5,19% +8,39% +10,23% +11,15%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,29 +0,11 +0,29 +0,41 +0,38 n.a.
Excess Return +13,77% +2,70% +10,87% +19,50% +23,45% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SWISS ROCK (LUX) DACHFONDS SICAV- WACHSTUM (A)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,60% 7,97% 10,62% 11,26% 9,99% n.a.
max. Verlust -1,17% -3,83% -7,53% -21,49% -21,49% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,37% +3,38% +4,43% +5,90% +5,90% n.a.
1-Monats-Tief +0,37% -0,15% -2,39% -6,12% -6,12% n.a.
Höchstkurs 13,64 13,64 13,64 14,24 14,24 n.a.
Tiefstkurs 13,43 12,57 11,18 10,91 9,15 n.a.
Durchschnittspreis 13,52 13,20 12,68 12,49 11,62 n.a.

Fondsstrategie zu SWISS ROCK (LUX) DACHFONDS SICAV- WACHSTUM (A)

Damit verbunden sind höhere Risiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kursverlusten führen. Investoren haben mit Wertschwankungen zu rechnen, die temporär auch zu sehr hohen Wertverlusten führen können.

Fondsziel zu SWISS ROCK (LUX) DACHFONDS SICAV- WACHSTUM (A)

Der Swiss Rock Strategiefonds Wachstum ist für den wachstumsorientierten Anleger konzipiert, der ein global diversifiziertes und abgerundetes Portfolio sucht, dessen Ertragserwartung über dem Kapitalmarktzinsniveau liegt und der den Kapitalzuwachs überwiegend aus Aktien- und Währungschancen erreichen will. Sicherheit und Liquidität werden den Ertragsaussichten untergeordnet.

Fondsprospekte zu SWISS ROCK (LUX) DACHFONDS SICAV- WACHSTUM (A)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SWISS ROCK (LUX) DACHFONDS SICAV- WACHSTUM (A)

Auflagedatum 02.05.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Swiss Rock Asset Management AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle LRI International S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISS ROCK (LUX) DACHFONDS SICAV- WACHSTUM (A)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,20%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISS ROCK (LUX) DACHFONDS SICAV- WACHSTUM (A)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu SWISS ROCK (LUX) DACHFONDS SICAV- WACHSTUM (A)

Anteil Wertpapiername
17,70% Swiss Rock L-Gl.Equ./Akt.Welt Inhaber-Anteile B o.N.
15,50% Swiss Rock L-Eur.Equ./Akt.Eur. Inhaber-Anteile B o.N.
14,30% Swiss Rock Aktien Schweiz Inhaber-Anteile A o.N.
10,90% Van.Invt Ser.-Gl Sm-Cap.Idx Fd Registered Acc.Shs Inv.EUR oN
9,30% Swiss Rock Akt.Schweiz Idx Pl. Namens-Anteile A o.N.
8,70% Swiss Rock L-Absol.Return Bond Inhaber-Anteile A o.N.
8,20% Swiss Rock L-Em.Eq./Akt.Schw. Inhaber-Anteile A o.N.
7,20% Swiss Rock L-Abs.Ret.Bd Fd Pl. Inhaber-Anteile B EUR o.N.
4,90% Swis.R.(CH)I.Fds-S.R.I.Gl.Equ. Inhaber-Anteile A2 CHF o.N.
Stand: 31.12.2016

Ratings zu SWISS ROCK (LUX) DACHFONDS SICAV- WACHSTUM (A)

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2012
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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