SWISS ROCK (LUX) SICAV - ABSOLUTE RET...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 12,020 EUR
  • 0,00
  • 0,00%
  • 16.01.2017, 08:00:00
WKN: A0M97P Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0337168347 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 12,380 ( n.a. ) Eröffnung 12,02 Hoch / Tief (heute) 12,02 / 12,02 Fondsvolumen 69,48 Mio. EUR (Stand: 13.01.2017)
Geld 11,990 ( n.a. ) Vortag 12,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,16 / 11,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,08% / +1,09%
Benchmark
  • SWISS ROCK (LUX) SICAV - ABSOLUTE RET...
loading

Alle Kurse zu SWISS ROCK (LUX) SICAV - ABSOLUTE RETURN BOND FUND (A)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 12,02 EUR 0,00 0,00% 16.01. 08:00:00 11,990 / 12,380

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu SWISS ROCK (LUX) SICAV - ABSOLUTE RETURN BOND FUND (A) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,08% -0,74% +0,84% +1,09% +8,58% n.a.
relativer Return -1,16% -10,09% -16,95% -32,91% -46,29% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,16% -3,48% -1,54% -1,10% -1,03% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,08% +0,50% -1,64% +2,61% +0,59% +6,89%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,69% -5,06% -6,44% -7,71% -7,92% n.a.
Excess Return +0,79% -6,00% -7,07% -8,91% -8,99% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SWISS ROCK (LUX) SICAV - ABSOLUTE RETURN BOND FUND (A)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,11% 1,12% 1,14% 1,10% 1,14% n.a.
max. Verlust -0,17% -0,91% -1,23% -3,58% -3,58% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 52,78% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,08% -0,08% +0,93% +0,93% +1,54% n.a.
1-Monats-Tief -0,08% -0,41% -0,50% -0,73% -0,76% n.a.
Höchstkurs 12,04 12,12 12,16 12,30 12,30 n.a.
Tiefstkurs 12,02 12,01 11,86 11,86 11,07 n.a.
Durchschnittspreis 12,03 12,05 12,05 12,07 11,91 n.a.

Fondsstrategie zu SWISS ROCK (LUX) SICAV - ABSOLUTE RETURN BOND FUND (A)

Swiss Rock Absolute Return Bond Fund eignet sich für Rentenanleger, die bereit sind, über einen vollen Marktzyklus von typischerweise drei Jahren zu investieren, um das definierte Renditeziel mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erreichen.Dieser Fonds bietet keine Garantie. Es ist durchaus möglich, dass er phasenweise eine negative Performance erzielt. Dies erfordert eine entsprechende Risikobereitschaft und -fähigkeit sowie einen Anlagehorizont von typischerweise drei Jahren, um das Renditeziel mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erreichen.

Fondsziel zu SWISS ROCK (LUX) SICAV - ABSOLUTE RETURN BOND FUND (A)

Das Anlageziel des Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund, ist die Erwirtschaftung eines angemessenen absoluten Ertragesunter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation durch Anlagen in fest- oder variabel- verzinsliche Wertpapiere sowiein Geldmarktinstrumente, welche an offiziellen Wertpapierbörsen von anerkannten Ländern oder an anderen geregelten Märkten vonanerkannten Ländern notiert bzw. gehandelt werden.

Fondsprospekte zu SWISS ROCK (LUX) SICAV - ABSOLUTE RETURN BOND FUND (A)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu SWISS ROCK (LUX) SICAV - ABSOLUTE RETURN BOND FUND (A)

Auflagedatum 03.03.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Swiss Rock Asset Management AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle LRI International S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISS ROCK (LUX) SICAV - ABSOLUTE RETURN BOND FUND (A)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,83%
Total Expense Ratio 1,18%
Rückgabegebühr 0,25%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISS ROCK (LUX) SICAV - ABSOLUTE RETURN BOND FUND (A)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu SWISS ROCK (LUX) SICAV - ABSOLUTE RETURN BOND FUND (A)

Anteil Wertpapiername
1,10% Mexiko DL-Med.-Term Notes 2008(19)
1,00% Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)
0,80% Merck Financial Services GmbH Med.-Term Nts.v.2010 (2020)
0,80% Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2012(22)
0,80% Total Capital Intl S.A. LS-FLR Med.-T. Notes 2014(19)
0,80% Airbus Group Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)
0,80% Continental AG Medium Term Notes v.13(20)
0,80% Schneider Electric SE EO-Medium-Term Notes 2010(20)
0,80% Unibail-Rodamco SE EO-Medium-Term Notes 2014(26)
0,80% Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Notes 2013(21)
0,80% Nestl?inance Intl Ltd. EO-Medium-Term Notes 2013(21)
Stand: 30.06.2016

Ratings zu SWISS ROCK (LUX) SICAV - ABSOLUTE RETURN BOND FUND (A)

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings