Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Swiss Strategie - dynamisch - R EUR ACC

WKN
A0Q9XK
Emittent
LRI Invest S.A.
ISIN
LU0386730682
KVG
15,870 EUR
-0,030 EUR-0,19 %
Geld
15,870 EUR
Brief
16,820 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Fondsvolumen
30,95 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
6,00 %
Laufende Kosten
2,02 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag6,00 %
Verwaltungsgebühr1,65 %
Laufende Kosten2,02 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Swiss Strategie - dynamisch - R EUR ACC

WertpapiernameAnteil
WT 80 Immobilien-Business GmbH SF-Anl. 2020(25)
Anleihe · WKN A2847Z · ISIN DE000A2847Z6
8,87 %
DocMorris AG (ehem. Zur Rose)
Aktie · WKN A0Q6J0 · ISIN CH0042615283
8,15 %
ORAF Vermögensverwaltung GmbH SF-Anl. 2021(22/26)
Anleihe · WKN A3KXRB · ISIN DE000A3KXRB5
6,19 %
D-A-CH Immobilienholding GmbH SF-Anl. 2019(24)
Anleihe · WKN A2R9F5 · ISIN DE000A2R9F54
5,86 %
MS Industrie
Aktie · WKN 585518 · ISIN DE0005855183
5,44 %
Volkswagen (VW) Vz
Aktie · WKN 766403 · ISIN DE0007664039
4,48 %
Lonza Group
Aktie · WKN 928619 · ISIN CH0013841017
4,27 %
ARYZTA N
Aktie · WKN A0Q4FN · ISIN CH0043238366
4,16 %
ams
Aktie · WKN A118Z8 · ISIN AT0000A18XM4
4,12 %
Landis+Gyr
Aktie · WKN A2DUSP · ISIN CH0371153492
3,57 %
Summe:55,11 %
Stand:
Werbung

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Ratings zu Swiss Strategie - dynamisch - R EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Swiss Strategie - dynamisch - R EUR ACC

Anlageziel des aktiv verwalteten Swiss Strategie - dynamisch EUR-R ist die Erwirtschaftung eines langfristig hohen Wertzuwachses. Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds sein Vermögen gemischt in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerte anlegen. Diese Anlage kann weltweit in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, erfolgen. 1:1 Zertifikate auf Edelmetalle und deren Indizes dürfen insgesamt 20% des Netto-Vermögens und 10% je einzelnes Edelmetall nicht übersteigen. Je nach Marktlage kann der Fonds auch bis zu 100% in eine der oben genannten Kategorien anlegen. Die direkt in Aktien vorgenommenen Anlagen erfolgen überwiegend in Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben. Der Teilfonds kann maximal bis zu 10% seines Netto-Vermögens in offene UCITSkonforme Zielfonds anlegen.

Stammdaten zu Swiss Strategie - dynamisch - R EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Swiss Fund Management AG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    European Depositary Bank SA.
  • Fondsvolumen
    30,95 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Swiss Strategie - dynamisch - R EUR ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Swiss Strategie - dynamisch - R EUR ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Swiss Strategie - dynamisch - R EUR ACC