SWISSCANTO(LU)BOND FUND CAD - AA DIS

Fonds
96,190 EUR -0,07 -0,07% 23.05.2017, 09:13:26
WKN: 987369 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0141247725 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: Swisscanto Asset Management AG
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 96,19 Hoch / Tief (heute) 96,19 / 96,19 Fondsvolumen 102,79 Mio. CAD (Stand: 19.05.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 96,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 98,88 / 77,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,99% / -2,62%
Benchmark
SWISSCANTO(LU)BOND FUND CAD - AA DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 89,99 EUR -0,23 -0,25% 19.05. 08:00:00 89,991 / 89,991
KAG (CAD) 136,23 CAD -0,12 -0,09% 19.05. 08:00:00 136,230 / 136,230

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu SWISSCANTO(LU)BOND FUND CAD - AA DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,99% -6,32% -2,62% +7,10% -3,73% +41,65%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,76% +7,01% -4,27% +11,75% -13,49% +2,17%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,40 -0,05 +0,03 -0,12 -0,21 -0,23
Excess Return -1,59% -0,46% +0,50% -2,19% -4,92% -18,46%

Risiko-Kennzahlen zu SWISSCANTO(LU)BOND FUND CAD - AA DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,31% 3,23% 3,97% 4,35% 4,22% 5,36%
max. Verlust -0,72% -1,30% -5,51% -5,51% -5,64% -5,64%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 69,44% 66,67% 64,17%
1-Monats-Hoch +0,60% +1,68% +1,68% +2,19% +2,19% +5,54%
1-Monats-Tief +0,60% +0,16% -2,29% -2,59% -2,59% -4,48%
Höchstkurs 137,86 137,86 141,86 143,70 143,70 143,70
Tiefstkurs 136,23 134,05 134,05 131,40 128,45 118,44
Durchschnittspreis 137,25 136,23 137,78 137,45 136,21 132,51

Fondsstrategie zu SWISSCANTO(LU)BOND FUND CAD - AA DIS

Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in auf CAD lautende verzinsliche Anlagen, die von erstklassigen Schuldnern herausgegeben wurden. Mit der breiten Streuung von Obligationen über diverse Länder, Bonitäten und Laufzeiten reduziert sich das Risiko im Vergleich zu einer Einzelanlage.

Fondsprospekte zu SWISSCANTO(LU)BOND FUND CAD - AA DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SWISSCANTO(LU)BOND FUND CAD - AA DIS

Auflagedatum 18.03.1994
Währung CAD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,10 CAD (17.05.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Halvor Wood
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 200 CAD

Gebühren zu SWISSCANTO(LU)BOND FUND CAD - AA DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,90%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISSCANTO(LU)BOND FUND CAD - AA DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu SWISSCANTO(LU)BOND FUND CAD - AA DIS

Anteil Wertpapiername
5,90% CANADA 5.75% 01-01.06.33
5,71% CANADA 5% 04-01.06.37
5,18% CANADA 3.5%11-01.12.45
4,54% CANADA GOVT 4% 08-1.6.41
3,89% CAN HT 1.75% 13-15.06.18
3,70% LWF RENTBK 2.25% 14-23.07.21
3,63% MANITOBA 3.85%11-01.12.21
3,40% CAN HOUSING 1.95% 15-15.12.25
3,34% KOMMKRDT 0.875% 15-7.8.18 REGS
2,93% TOTAL CAP 2.125% 14-31.01.20
Stand: 28.04.2017

Ratings zu SWISSCANTO(LU)BOND FUND CAD - AA DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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