SWISSCANTO (LU) BOND FUND CHF I

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  • 105,230 CHF
  • -0,30
  • -0,28%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0M26Z Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0276846374 Schwerpunkt: Renten CHF
KAG: Swisscanto Asset Management AG
Brief 105,230 ( n.a. ) Eröffnung 105,23 Hoch / Tief (heute) 105,23 / 105,23 Fondsvolumen 353,52 Mio. CHF (Stand: 28.11.2016)
Geld 105,230 ( n.a. ) Vortag 105,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,63 / 104,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,05% / -0,38%
Benchmark
  • SWISSCANTO (LU) BOND FUND CHF I
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Kurse

Alle Kurse zu SWISSCANTO (LU) BOND FUND CHF I

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 105,23 CHF -0,30 -0,28% 01.12. 08:00:00 105,230 / 105,230

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten CHF

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SWISSCANTO (LU) BOND FUND CHF I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,05% +0,31% -0,37% +20,13% +24,44% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,47% +12,48% +6,49% -2,25% +4,29% +5,76%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,75% -1,38% -1,77% -3,59% -4,13% n.a.
Excess Return -1,35% -2,74% -3,15% -6,22% -8,41% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SWISSCANTO (LU) BOND FUND CHF I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,11% 1,67% 1,81% 1,78% 2,04% n.a.
max. Verlust -0,86% -1,60% -2,32% -2,62% -2,62% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 58,33% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,74% -0,04% +0,95% +1,64% +1,64% n.a.
1-Monats-Tief -0,74% -0,74% -1,49% -1,49% -1,49% n.a.
Höchstkurs 106,04 106,84 108,25 109,79 109,79 n.a.
Tiefstkurs 105,13 105,13 105,13 103,70 102,75 n.a.
Durchschnittspreis 105,55 106,15 106,89 106,33 105,94 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SWISSCANTO (LU) BOND FUND CHF I

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von erstklassigen Staaten und Unternehmen.

Fondsziel zu SWISSCANTO (LU) BOND FUND CHF I

Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in Obligationen investiert wird.

Fondsprospekte zu SWISSCANTO (LU) BOND FUND CHF I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SWISSCANTO (LU) BOND FUND CHF I

Auflagedatum 02.01.2007
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,25 CHF (17.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Christopher Fegan, Stefan Eichenberger
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISSCANTO (LU) BOND FUND CHF I

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,32%
Total Expense Ratio 0,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISSCANTO (LU) BOND FUND CHF I

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu SWISSCANTO (LU) BOND FUND CHF I

Anteil Wertpapiername
3,42% National Australia Bank Ltd 1% 17.04.2020
3,40% SNCF Reseau 3% 24.04.2019
3,19% Commonwealth Bank of Australia 1,5% 13.09.2019
3,13% Bank Nederlandse Gemeenten NV 2,25% 23.02.2021
3,09% Nordea Bank AB 0,875% 25.09.2018
2,82% Svenska Handelsbanken AB 0,625% 11.12.2018
2,68% EBN BV 1,625% 03.10.2023
2,59% Regie Autonome des Transports Parisiens 2,625% 06.11.2019
2,36% WESTPAC BK 0.5% 15-02.02.22
2,28% New York Life Global Funding 0,375% 02.02.2022
Stand: 30.09.2016

Ratings zu SWISSCANTO (LU) BOND FUND CHF I

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
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