SWISSCANTO (LU) BOND FUND MEDIUM TERM...

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  • 107,760 USD
  • +0,19
  • +0,18%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0M264 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0276848669 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Swisscanto Asset Management AG
Brief 107,760 ( n.a. ) Eröffnung 107,76 Hoch / Tief (heute) 107,76 / 107,76 Fondsvolumen 61,69 Mio. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 107,760 ( n.a. ) Vortag 107,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 109,56 / 107,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,95% / -0,11%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu SWISSCANTO (LU) BOND FUND MEDIUM TERM USD I

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 101,08 EUR +0,18 +0,18% 02.12. 08:00:00 101,081 / 101,081
KAG (USD) 107,76 USD +0,19 +0,18% 02.12. 08:00:00 107,760 / 107,760

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SWISSCANTO (LU) BOND FUND MEDIUM TERM USD I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,95% +3,47% -0,11% +29,54% +30,12% n.a.
relativer Return +2,19% +3,08% -1,37% -6,60% -8,71% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,19% +1,02% -0,11% -0,19% -0,15% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,92% +12,05% +14,69% -4,67% -0,90% +5,65%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,11% -1,96% -3,70% -5,44% -7,29% n.a.
Excess Return +0,18% -3,65% -6,49% -9,52% -14,55% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SWISSCANTO (LU) BOND FUND MEDIUM TERM USD I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,98% 1,57% 1,65% 1,75% 2,00% n.a.
max. Verlust -1,32% -1,51% -1,82% -1,82% -1,86% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 50,00% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,07% +0,18% +1,05% +1,10% +1,10% n.a.
1-Monats-Tief -1,07% -1,07% -1,07% -1,07% -1,07% n.a.
Höchstkurs 109,01 109,22 109,90 109,90 110,73 n.a.
Tiefstkurs 107,57 107,57 107,57 107,46 106,90 n.a.
Durchschnittspreis 108,12 108,67 109,00 108,59 108,89 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SWISSCANTO (LU) BOND FUND MEDIUM TERM USD I

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von erstklassigen Staaten und Unternehmen. Die Restlaufzeit der Anlagen beträgt maximal fünf Jahre.

Fondsziel zu SWISSCANTO (LU) BOND FUND MEDIUM TERM USD I

Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in USD, indem weltweit in Obligationen mit mittlerer Laufzeit investiert wird.

Fondsprospekte zu SWISSCANTO (LU) BOND FUND MEDIUM TERM USD I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SWISSCANTO (LU) BOND FUND MEDIUM TERM USD I

Auflagedatum 02.01.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,90 USD (17.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andrew Anderson, Halvor Wood
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISSCANTO (LU) BOND FUND MEDIUM TERM USD I

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,32%
Total Expense Ratio 0,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISSCANTO (LU) BOND FUND MEDIUM TERM USD I

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu SWISSCANTO (LU) BOND FUND MEDIUM TERM USD I

Anteil Wertpapiername
6,28% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.05.2021
5,39% United States Treasury Note/Bond 1,25% 31.01.2020
4,70% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.07.2018
4,69% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.09.2018
4,64% United States Treasury Note/Bond 1,125% 31.08.2021
4,34% Nederlandse Waterschapsbank NV (float) 18.10.2016
4,13% United States Treasury Note/Bond 1,5% 31.08.2018
3,96% United States Treasury Note/Bond 1,5% 31.10.2019
3,61% United States Treasury Note/Bond 1,375% 29.02.2020
3,49% United States Treasury Note/Bond 0,75% 31.10.2017
Stand: 30.09.2016

Ratings zu SWISSCANTO (LU) BOND FUND MEDIUM TERM USD I

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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