SWISSCANTO (LU) BOND FUND USD A

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  • 109,010 EUR
  • -1,61
  • -1,46%
  • 02.12.2016, 10:00:54
WKN: 986320 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0141248962 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Swisscanto Asset Management AG
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 109,01 Hoch / Tief (heute) 109,01 / 109,01 Fondsvolumen 141,24 Mio. USD (Stand: 28.11.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 110,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 113,04 / 104,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,70% / -0,74%
Benchmark
  • SWISSCANTO (LU) BOND FUND USD A
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Kurse

Alle Kurse zu SWISSCANTO (LU) BOND FUND USD A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 109,01 EUR -1,61 -1,46% 02.12. 10:00:54 /
KAG (EUR) 110,08 EUR -1,15 -1,03% 01.12. 08:00:00 110,075 / 110,075
KAG (USD) 117,35 USD -0,43 -0,37% 01.12. 08:00:00 117,350 / 117,350

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SWISSCANTO (LU) BOND FUND USD A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,70% +0,52% -0,01% +34,75% +32,33% +71,08%
relativer Return -0,54% -1,03% -2,51% -4,29% -7,69% -9,96%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,54% -0,34% -0,21% -0,12% -0,13% -0,09%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,58% +11,13% +20,16% -8,36% +0,64% +11,21%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,01% -0,85% -0,74% -2,32% -2,82% -4,04%
Excess Return +0,02% -4,10% -3,25% -10,00% -12,37% -25,11%

Risiko-Kennzahlen zu SWISSCANTO (LU) BOND FUND USD A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,95% 4,41% 4,62% 4,39% 4,38% 6,21%
max. Verlust -3,44% -4,65% -5,72% -5,72% -5,80% -7,83%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 50,00% 56,67%
1-Monats-Hoch -3,05% -0,27% +2,48% +3,18% +3,18% +5,83%
1-Monats-Tief -3,05% -3,05% -3,05% -3,05% -3,05% -4,10%
Höchstkurs 121,97 123,53 124,92 124,92 124,92 124,92
Tiefstkurs 117,78 117,78 117,78 115,99 115,11 104,18
Durchschnittspreis 119,46 121,46 122,00 120,23 120,50 117,00

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SWISSCANTO (LU) BOND FUND USD A

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von erstklassigen Staaten und Unternehmen.

Fondsziel zu SWISSCANTO (LU) BOND FUND USD A

Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in USD, indem weltweit in Obligationen investiert wird.

Fondsprospekte zu SWISSCANTO (LU) BOND FUND USD A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SWISSCANTO (LU) BOND FUND USD A

Auflagedatum 29.03.1993
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,80 USD (17.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andrew Anderson, Halvor Wood
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISSCANTO (LU) BOND FUND USD A

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISSCANTO (LU) BOND FUND USD A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu SWISSCANTO (LU) BOND FUND USD A

Anteil Wertpapiername
5,86% United States Treasury Note/Bond 2,125% 15.05.2025
5,56% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.05.2041
5,20% United States Treasury Note/Bond 1,75% 28.02.2022
4,50% United States Treasury Note/Bond 2% 15.02.2025
3,86% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.05.2040
3,14% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.08.2044
3,11% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.08.2023
2,82% United States Treasury Note/Bond 1,25% 31.10.2019
2,71% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.05.2019
2,64% United States Treasury Note/Bond 7,5% 15.11.2024
Stand: 30.09.2016

Ratings zu SWISSCANTO (LU) BOND FUND USD A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote 4 31.10.2016
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