SWISSCANTO(LU)BOND FUND USD - DA DIS

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  • 113,190 USD
  • -0,08
  • -0,07%
  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: A0M265 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0276847182 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Swisscanto Asset Management AG
Brief 113,190 ( n.a. ) Eröffnung 113,19 Hoch / Tief (heute) 113,19 / 113,19 Fondsvolumen 137,01 Mio. USD (Stand: 17.02.2017)
Geld 113,190 ( n.a. ) Vortag 113,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 119,49 / 111,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,69% / +3,21%
Benchmark
  • SWISSCANTO(LU)BOND FUND USD - DA DIS
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Alle Kurse zu SWISSCANTO(LU)BOND FUND USD - DA DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 107,38 EUR +0,65 +0,61% 21.02. 08:00:00 107,379 / 107,379
KAG (USD) 113,19 USD -0,08 -0,07% 21.02. 08:00:00 113,190 / 113,190

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu SWISSCANTO(LU)BOND FUND USD - DA DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,69% +0,86% +3,21% +38,06% +34,70% n.a.
relativer Return +0,13% -0,79% -3,48% -2,45% -4,62% -9,70%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,13% -0,27% -0,29% -0,07% -0,08% -0,09%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,13% +4,64% +11,62% +20,69% -7,95% +1,08%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,98 -0,37 -0,15 -0,35 -0,41 -0,27
Excess Return -4,33% -3,49% -2,08% -6,46% -10,04% -24,26%

Risiko-Kennzahlen zu SWISSCANTO(LU)BOND FUND USD - DA DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,65% 4,08% 4,39% 4,43% 4,46% 6,14%
max. Verlust -0,98% -1,54% -6,48% -6,48% -6,48% -11,10%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 55,56% 55,00% 55,83%
1-Monats-Hoch -0,15% +0,70% +1,12% +2,03% +2,03% +5,34%
1-Monats-Tief -0,15% -0,94% -3,13% -3,13% -3,13% -4,62%
Höchstkurs 113,86 113,86 119,49 119,54 119,54 119,54
Tiefstkurs 112,62 111,75 111,75 111,75 110,15 99,54
Durchschnittspreis 113,09 112,89 116,24 115,20 115,25 112,40

Fondsstrategie zu SWISSCANTO(LU)BOND FUND USD - DA DIS

Der Fonds investiert weltweit ausschliesslich in auf USD lautende verzinsliche Anlagen, die von erstklassigen Schuldnern herausgegeben wurden. Mit der breiten Streuung von Obligationen über diverse Länder, Bonitäten und Laufzeiten reduziert sich das Risiko im Vergleich zu einer Einzelanlage.

Fondsprospekte zu SWISSCANTO(LU)BOND FUND USD - DA DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SWISSCANTO(LU)BOND FUND USD - DA DIS

Auflagedatum 02.01.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,20 USD (17.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andrew Anderson, Halvor Wood
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISSCANTO(LU)BOND FUND USD - DA DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,37%
Total Expense Ratio 0,46%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISSCANTO(LU)BOND FUND USD - DA DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu SWISSCANTO(LU)BOND FUND USD - DA DIS

Anteil Wertpapiername
5,38% United States Treasury Note/Bond 2,125% 15.05.2025
4,95% United States Treasury Note/Bond 1,75% 28.02.2022
4,18% United States Treasury Note/Bond 2% 15.02.2025
3,33% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.05.2040
3,29% United States Treasury Note/Bond 1,5% 15.08.2026
3,28% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.05.2041
3,00% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.05.2020
2,92% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.08.2023
2,73% United States Treasury Note/Bond 1,25% 31.10.2019
2,70% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.08.2044
Stand: 30.11.2016

Ratings zu SWISSCANTO(LU)BOND FUND USD - DA DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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