SWISSCANTO (LU) BOND FUND USD I

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 112,830 USD
  • +0,01
  • +0,01%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A0M265 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0276847182 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Swisscanto Asset Management AG
Brief 112,830 ( n.a. ) Eröffnung 112,83 Hoch / Tief (heute) 112,83 / 112,83 Fondsvolumen 140,55 Mio. USD (Stand: 06.12.2016)
Geld 112,830 ( n.a. ) Vortag 112,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 119,49 / 111,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,40% / +2,59%
Benchmark
  • SWISSCANTO (LU) BOND FUND USD I
loading

Kurse

Alle Kurse zu SWISSCANTO (LU) BOND FUND USD I

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 105,26 EUR +0,36 +0,34% 06.12. 08:00:00 105,264 / 105,264
KAG (USD) 112,83 USD +0,01 +0,01% 06.12. 08:00:00 112,830 / 112,830

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SWISSCANTO (LU) BOND FUND USD I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,40% +0,14% +2,59% +36,09% +34,23% n.a.
relativer Return -0,72% -0,55% -1,42% -2,57% -5,20% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,72% -0,18% -0,12% -0,07% -0,09% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,71% +11,62% +20,69% -7,95% +1,08% +11,69%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,15% -0,52% -0,32% -1,93% -2,26% n.a.
Excess Return +0,67% -2,53% -1,42% -8,33% -10,08% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SWISSCANTO (LU) BOND FUND USD I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,01% 4,49% 4,57% 4,40% 4,46% n.a.
max. Verlust -3,76% -4,90% -5,88% -5,88% -5,88% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 63,89% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -3,06% -0,07% +2,51% +2,51% +2,51% n.a.
1-Monats-Tief -3,06% -3,06% -3,06% -3,06% -3,06% n.a.
Höchstkurs 116,85 118,25 119,49 119,54 119,54 n.a.
Tiefstkurs 112,46 112,46 112,46 111,15 110,15 n.a.
Durchschnittspreis 113,76 115,99 116,84 115,17 115,41 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SWISSCANTO (LU) BOND FUND USD I

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von erstklassigen Staaten und Unternehmen.

Fondsziel zu SWISSCANTO (LU) BOND FUND USD I

Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in USD, indem weltweit in Obligationen investiert wird.

Fondsprospekte zu SWISSCANTO (LU) BOND FUND USD I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu SWISSCANTO (LU) BOND FUND USD I

Auflagedatum 02.01.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,20 USD (17.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andrew Anderson, Halvor Wood
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISSCANTO (LU) BOND FUND USD I

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,37%
Total Expense Ratio 0,46%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISSCANTO (LU) BOND FUND USD I

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu SWISSCANTO (LU) BOND FUND USD I

Anteil Wertpapiername
5,86% United States Treasury Note/Bond 2,125% 15.05.2025
5,56% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.05.2041
5,20% United States Treasury Note/Bond 1,75% 28.02.2022
4,50% United States Treasury Note/Bond 2% 15.02.2025
3,86% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.05.2040
3,14% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.08.2044
3,11% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.08.2023
2,82% United States Treasury Note/Bond 1,25% 31.10.2019
2,71% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.05.2019
2,64% United States Treasury Note/Bond 7,5% 15.11.2024
Stand: 30.09.2016

Ratings zu SWISSCANTO (LU) BOND FUND USD I

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings