SWISSCANTO (LU) BOND FUND USD I

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  • 113,220 USD
  • -0,22
  • -0,19%
  • 13.01.2017, 08:00:00
WKN: A0M265 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0276847182 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Swisscanto Asset Management AG
Brief 113,220 ( n.a. ) Eröffnung 113,22 Hoch / Tief (heute) 113,22 / 113,22 Fondsvolumen 139,42 Mio. USD (Stand: 12.01.2017)
Geld 113,220 ( n.a. ) Vortag 113,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 119,49 / 111,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,11% / +1,86%
Benchmark
  • SWISSCANTO (LU) BOND FUND USD I
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Alle Kurse zu SWISSCANTO (LU) BOND FUND USD I

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 106,41 EUR -0,46 -0,43% 13.01. 08:00:00 106,411 / 106,411
KAG (USD) 113,22 USD -0,22 -0,19% 13.01. 08:00:00 113,220 / 113,220

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu SWISSCANTO (LU) BOND FUND USD I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,11% +0,82% +2,47% +37,35% +28,41% n.a.
relativer Return -0,26% -0,71% -2,33% -2,15% -5,25% -9,88%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,26% -0,24% -0,20% -0,06% -0,09% -0,09%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,35% +4,64% +11,62% +20,69% -7,95% +1,08%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,03% -0,94% -0,23% -1,52% -2,34% -3,78%
Excess Return +0,14% -4,50% -1,00% -6,53% -10,43% -23,17%

Risiko-Kennzahlen zu SWISSCANTO (LU) BOND FUND USD I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,87% 4,77% 4,52% 4,41% 4,45% 6,13%
max. Verlust -0,62% -4,47% -6,48% -6,48% -6,48% -11,10%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 61,11% 51,67% 56,67%
1-Monats-Hoch +0,89% +0,89% +2,33% +2,33% +2,33% +5,44%
1-Monats-Tief +0,89% -2,14% -2,14% -2,14% -2,14% -5,33%
Höchstkurs 113,51 116,98 119,49 119,54 119,54 119,54
Tiefstkurs 111,75 111,75 111,75 111,75 110,15 99,30
Durchschnittspreis 112,57 114,03 116,64 115,18 115,33 112,26

Fondsstrategie zu SWISSCANTO (LU) BOND FUND USD I

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von erstklassigen Staaten und Unternehmen.

Fondsziel zu SWISSCANTO (LU) BOND FUND USD I

Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in USD, indem weltweit in Obligationen investiert wird.

Fondsprospekte zu SWISSCANTO (LU) BOND FUND USD I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SWISSCANTO (LU) BOND FUND USD I

Auflagedatum 02.01.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,20 USD (17.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andrew Anderson, Halvor Wood
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISSCANTO (LU) BOND FUND USD I

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,37%
Total Expense Ratio 0,46%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISSCANTO (LU) BOND FUND USD I

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu SWISSCANTO (LU) BOND FUND USD I

Anteil Wertpapiername
5,38% United States Treasury Note/Bond 2,125% 15.05.2025
4,95% United States Treasury Note/Bond 1,75% 28.02.2022
4,18% United States Treasury Note/Bond 2% 15.02.2025
3,33% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.05.2040
3,29% United States Treasury Note/Bond 1,5% 15.08.2026
3,28% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.05.2041
3,00% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.05.2020
2,92% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.08.2023
2,73% United States Treasury Note/Bond 1,25% 31.10.2019
2,70% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.08.2044
Stand: 30.11.2016

Ratings zu SWISSCANTO (LU) BOND FUND USD I

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
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€uro FondsNote - n.a.
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