SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND GLOBAL EN...

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  • 852,700 EUR
  • +2,05
  • +0,24%
  • 09.12.2016, 08:56:54
WKN: 930918 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0102843504 Schwerpunkt: Branche: Ener...
KAG: Swisscanto Asset Management AG
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 852,70 Hoch / Tief (heute) 852,70 / 852,70 Fondsvolumen 40,84 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 850,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 852,70 / 549,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr +13,91% / +27,42%
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Kurse

Alle Kurse zu SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND GLOBAL ENERGY B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 854,40 EUR +1,78 +0,21% 09.12. 08:51:26 864,950 / 877,820
KAG (EUR) 870,28 EUR +14,40 +1,68% 08.12. 08:00:00 870,280 / 870,280

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Energie Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND GLOBAL ENERGY B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +13,91% +12,69% +27,42% +7,49% +18,90% +28,95%
relativer Return +1,48% +0,98% -1,33% -7,96% -12,55% -15,92%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,48% +0,33% -0,11% -0,23% -0,22% -0,14%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +28,24% -15,51% -3,22% +14,37% -3,77% -1,05%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,99% +0,35% -0,03% +0,23% +0,06% -1,25%
Excess Return +27,35% +9,68% -0,67% +5,38% +1,33% -33,94%

Risiko-Kennzahlen zu SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND GLOBAL ENERGY B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 24,40% 22,04% 27,49% 25,31% 21,94% 27,10%
max. Verlust -3,61% -6,34% -18,81% -42,45% -42,45% -47,54%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 58,33% 58,33%
1-Monats-Hoch +13,91% +13,91% +13,91% +13,91% +13,91% +18,17%
1-Monats-Tief +13,91% -2,56% -8,94% -13,16% -13,16% -22,59%
Höchstkurs 870,28 870,28 870,28 982,42 982,42 982,42
Tiefstkurs 764,03 723,29 565,38 565,38 565,38 433,40
Durchschnittspreis 817,43 780,52 719,75 803,98 792,19 728,91

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND GLOBAL ENERGY B

Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihre hauptsächliche Geschäftstätigkeit im Energiebereich haben.

Fondsziel zu SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND GLOBAL ENERGY B

Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums, indem weltweit in Aktien von Unternehmen des Energiesektors investiert wird.

Fondsprospekte zu SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND GLOBAL ENERGY B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND GLOBAL ENERGY B

Auflagedatum 10.12.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Würmli, Denise Gugerli
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND GLOBAL ENERGY B

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 1,84%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND GLOBAL ENERGY B

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND GLOBAL ENERGY B

Anteil Wertpapiername
7,13% Chevron Corp
6,49% Exxon Mobil Corp
4,92% TOTAL SA
4,42% Royal Dutch Shell PLC
4,40% Royal Dutch Shell PLC
3,80% BP PLC
3,63% ConocoPhillips
3,58% Schlumberger Ltd
3,08% Halliburton Co
3,07% Suncor Energy Inc
Stand: 30.09.2016

Ratings zu SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND GLOBAL ENERGY B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A,ur) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote 2 30.11.2016
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