SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND GLOBAL EN...

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  • 848,320 EUR
  • -11,32
  • -1,32%
  • 24.01.2017, 08:06:36
WKN: 930918 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0102843504 Schwerpunkt: Branche: Ener...
KAG: Swisscanto Asset Management AG
Brief 860,950 ( 24 Stk. ) Eröffnung 848,32 Hoch / Tief (heute) 848,32 / 848,32 Fondsvolumen 39,78 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 848,320 ( 24 Stk. ) Vortag 859,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 891,29 / 571,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,09% / +52,45%
Benchmark
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Alle Kurse zu SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND GLOBAL ENERGY B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 860,16 EUR +9,20 +1,08% 23.01. 10:33:10 848,320 / 860,950
KAG (EUR) 861,90 EUR +0,21 +0,02% 20.01. 08:00:00 861,900 / 861,900

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Energie Aktien

Performance-Kennzahlen zu SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND GLOBAL ENERGY B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,09% +8,53% +47,39% +4,33% +9,17% +32,56%
relativer Return +0,08% +0,33% +1,12% -7,97% -12,96% -15,87%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,08% +0,11% +0,09% -0,23% -0,23% -0,14%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,28% +28,62% -15,51% -3,22% +14,37% -3,77%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,87 +0,05 -0,05 +0,01 -0,07 -0,08
Excess Return +47,34% +3,02% -3,83% +1,00% -8,40% -30,33%

Risiko-Kennzahlen zu SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND GLOBAL ENERGY B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,80% 20,94% 25,27% 25,40% 21,86% 27,10%
max. Verlust -3,82% -6,28% -13,28% -42,45% -42,45% -47,54%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 50,00% 53,33% 55,83%
1-Monats-Hoch -3,09% +7,86% +12,76% +12,76% +12,76% +16,36%
1-Monats-Tief -3,09% -3,09% -3,84% -14,17% -14,17% -30,20%
Höchstkurs 894,52 894,52 894,52 982,42 982,42 982,42
Tiefstkurs 860,36 744,09 565,38 565,38 565,38 433,40
Durchschnittspreis 878,79 834,50 743,11 806,26 794,81 731,26

Fondsstrategie zu SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND GLOBAL ENERGY B

Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihre hauptsächliche Geschäftstätigkeit im Energiebereich haben.

Fondsziel zu SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND GLOBAL ENERGY B

Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums, indem weltweit in Aktien von Unternehmen des Energiesektors investiert wird.

Fondsprospekte zu SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND GLOBAL ENERGY B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND GLOBAL ENERGY B

Auflagedatum 10.12.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Würmli, Denise Gugerli
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND GLOBAL ENERGY B

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 1,84%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND GLOBAL ENERGY B

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND GLOBAL ENERGY B

Anteil Wertpapiername
7,78% Chevron Corp
6,08% Exxon Mobil Corp
4,67% TOTAL SA
4,06% Royal Dutch Shell PLC
3,83% Royal Dutch Shell PLC
3,76% Suncor Energy Inc
3,67% Schlumberger Ltd
3,63% ConocoPhillips
3,50% BP PLC
3,47% Halliburton Co
Stand: 30.11.2016

Ratings zu SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND GLOBAL ENERGY B

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A,ur) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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