Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,09 % |
Laufende Kosten | 0,15 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,60 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market - IA CHF ACC Fonds · WKN A2DPRX · ISIN LU1577895896 | 4,04 % |
Pictet - Short-Term Money Market CHF - I ACC Fonds · WKN 675162 · ISIN LU0128499158 | 4,04 % |
Westpac Banking Corp. SF-Medium-Term Notes 2018(24) Anleihe · WKN A19020 · ISIN CH0417086060 | 3,02 % |
Crédit Agricole Home Loan SFH SF-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) Anleihe · WKN A1ZJ43 · ISIN CH0243273759 | 2,99 % |
ASB Finance Ltd. SF-Medium-Term Notes 2017(24) Anleihe · WKN A19BRB · ISIN CH0350030414 | 2,37 % |
Roche Kapitalmarkt AG SF-Anleihe 2017(24/24) Anleihe · WKN A19EPC · ISIN CH0358654975 | 2,33 % |
WESTPAC SEC.NZ 16/24 MTN | 2,27 % |
TotalEnergies Capital Intl SA SF-Medium-Term Notes 2014(24) Anleihe · WKN A1ZNH3 · ISIN CH0247902890 | 2,26 % |
AUCKLAND, COUNC. 2024 MTN | 2,19 % |
NATL AUSTR. BK 18/24 MTN | 2,10 % |
Summe: | 27,61 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 2,00 % | 0,15 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | 2,00 % | 0,12 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 2,00 % | 0,10 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie eine angemessene Rendite in CHF, indem in Geldmarktinstrumente von Schuldnern mit guter Bonität investiert wird. Der Fonds qualifiziert sich als Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV-Geldmarktfonds) und investiert 100% seines Vermögens in Geldmarktinstrumente im Sinne der Geldmarktfondsverordnung, davon mindestens 80% in CHF. Die gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer darf nicht mehr als 6 und die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit nicht mehr als 12 Monate betragen. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäss Responsible-Vorgaben berücksichtigt. Der Fonds wird unter Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR») eingeordnet. Die Wertpapiere werden diskretionär aufgrund eines konsistenten Anlageprozesses ausgewählt (aktives Management). Für die Zusammensetzung des Portfolios liegt der Fokus der Titelauswahl und deren Gewichtung auf Unternehmen aus dem FTSE 3-Month Swiss Franc Eurodeposit. Die Abweichung vom Referenzindex kann moderat sein. Die Anlagepolitik orientiert sich an diesem Referenzindex und versucht dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Der Asset Manager hat jederzeit die Möglichkeit, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Titel und Sektoren, aufgrund von Marktgegebenheiten und Risikoeinschätzungen, wesentlich oder unwesentlich, positiv oder negativ vom Referenzindex abzuweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 142,520 CHF 0,000 CHF · 0,00 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 146,610 EUR -0,371 EUR · -0,25 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |