SWISSCANTO (LU) MONEY MARKET FUND EUR...

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  • 104,700 EUR
  • -0,01
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  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: 973062 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0141249770 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Swisscanto Asset Management AG
Brief 104,700 ( n.a. ) Eröffnung 104,70 Hoch / Tief (heute) 104,70 / 104,70 Fondsvolumen 235,37 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 104,700 ( n.a. ) Vortag 104,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,11 / 104,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / n.a.
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Kurse

Alle Kurse zu SWISSCANTO (LU) MONEY MARKET FUND EUR B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (GBP) 60,85 GBP -0,03 -0,05% 12.03. 09:00:00 60,850 / 60,850
KAG (EUR) 104,70 EUR -0,01 -0,01% 01.12. 08:00:00 104,700 / 104,700

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SWISSCANTO (LU) MONEY MARKET FUND EUR B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,04% -0,10% -0,39% -0,68% -0,82% +8,11%
relativer Return -0,01% -0,02% -0,19% -0,79% -2,12% -6,45%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,01% -0,01% -0,02% -0,02% -0,04% -0,06%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,34% -0,26% -0,07% -0,14% -0,06% +0,51%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -2,91% -41,15% -72,48% -97,40% -157,62% -373,45%
Excess Return -0,44% -5,26% -8,84% -11,85% -18,39% -54,78%

Risiko-Kennzahlen zu SWISSCANTO (LU) MONEY MARKET FUND EUR B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,16% 0,17% 0,15% 0,12% 0,12% 0,15%
max. Verlust -0,04% -0,11% -0,39% -0,69% -0,93% -0,93%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 2,78% 10,00% 49,17%
1-Monats-Hoch -0,04% -0,04% -0,02% +0,01% +0,04% +0,37%
1-Monats-Tief -0,04% -0,04% -0,06% -0,06% -0,06% -0,06%
Höchstkurs 104,74 104,81 105,11 105,43 105,68 105,68
Tiefstkurs 104,70 104,70 104,70 104,70 104,70 96,85
Durchschnittspreis 104,72 104,76 104,91 105,19 105,34 104,18

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SWISSCANTO (LU) MONEY MARKET FUND EUR B

Der Fonds qualifiziert sich als Geldmarktfonds. Er investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente, Einlagen auf Sicht und auf Termin und in verzinsliche Wertpapiere in EUR. Die durchschnittliche Restlaufzeit darf nicht mehr als 6 Monate betragen.

Fondsziel zu SWISSCANTO (LU) MONEY MARKET FUND EUR B

Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung von angemessenen Erträgen in EUR, indem hauptsächlich in Geldmarktinstrumente, die von erstklassigen Schuldnern ausgegeben oder garantiert werden, investiert wird.

Fondsprospekte zu SWISSCANTO (LU) MONEY MARKET FUND EUR B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SWISSCANTO (LU) MONEY MARKET FUND EUR B

Auflagedatum 18.03.1991
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Terri Scott, James Healy
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISSCANTO (LU) MONEY MARKET FUND EUR B

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,26%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISSCANTO (LU) MONEY MARKET FUND EUR B

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu SWISSCANTO (LU) MONEY MARKET FUND EUR B

Anteil Wertpapiername
5,58% DNB Boligkreditt AS 2,5% 18.10.2016
4,41% Nationwide Building Society 3,125% 13.10.2016
4,06% Cooperatieve Rabobank UA 4,25% 16.01.2017
4,05% GE Capital European Funding Unlimited Co 4,125% 27.10.2016
3,99% Siemens Financieringsmaatschappij NV 5,125% 20.02.2017
3,77% Swedbank Hypotek AB 3,625% 05.10.2016
3,61% Commonwealth Bank of Australia 4,25% 10.11.2016
3,36% Skandinaviska Enskilda Banken AB 3,875% 12.04.2017
3,30% Nederlandse Gasunie NV 5,125% 31.03.2017
2,83% HSBC Bank PLC 3,75% 30.11.2016
Stand: 31.08.2016

Ratings zu SWISSCANTO (LU) MONEY MARKET FUND EUR B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote 4 31.10.2016
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