Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,33 % |
Laufende Kosten | 0,43 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,80 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
UBS AG | 4,58 % |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4,33 % |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 3,62 % |
Athene Global Funding | 3,49 % |
HSBC Holdings PLC | 3,42 % |
Mizuho Financial Group Inc | 3,09 % |
Fédération des caisses Desjardins du Québec | 3,08 % |
Cooperatieve Rabobank UA | 3,08 % |
Vereinigte Staaten von Amerika | 3,07 % |
NatWest Group PLC | 3,02 % |
Summe: | 34,78 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,43 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,29 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,25 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,01 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie eine angemessene Rendite in USD, indem in Geldmarktinstrumente von Schuldnern mit guter Bonität investiert wird. Der Fonds qualifiziert sich als Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV-Geldmarktfonds) und investiert 100% seines Vermögens in Geldmarktinstrumente im Sinne der Geldmarktfondsverordnung, davon mindestens 80% in USD. Die gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer darf nicht mehr als 6 und die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit nicht mehr als 12 Monate betragen. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäss Responsible-Vorgaben berücksichtigt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 225,050 USD +0,030 USD · +0,01 % 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 211,906 EUR +0,118 EUR · +0,06 % 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |