SWISSCANTO (LU) MONEY MARKET FUND USD...

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  • 94,542 EUR
  • -0,64
  • -0,68%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A111C2 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0899940471 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Swisscanto Asset Management AG
Brief 94,542 ( n.a. ) Eröffnung 94,54 Hoch / Tief (heute) 94,54 / 94,54 Fondsvolumen 207,39 Mio. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 94,542 ( n.a. ) Vortag 95,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 95,59 / 87,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,92% / +0,67%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu SWISSCANTO (LU) MONEY MARKET FUND USD P

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 100,79 USD -0,01 -0,01% 01.12. 08:00:00 100,790 / 100,790
KAG (EUR) 94,54 EUR -0,64 -0,68% 01.12. 08:00:00 94,542 / 94,542

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SWISSCANTO (LU) MONEY MARKET FUND USD P (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,92% +5,23% -0,20% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,25% +11,31% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +4,88% -34,10% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,62% -3,86% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SWISSCANTO (LU) MONEY MARKET FUND USD P

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,14% 0,13% 0,13% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,03% -0,03% -0,03% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,02% +0,08% +0,09% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,02% +0,02% -0,01% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 100,80 100,80 100,80 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 100,76 100,61 100,10 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 100,78 100,72 100,44 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SWISSCANTO (LU) MONEY MARKET FUND USD P

Der Fonds qualifiziert sich als Geldmarktfonds. Er investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente, Einlagen auf Sicht und auf Termin und in verzinsliche Wertpapiere in USD. Die durchschnittliche Restlaufzeit darf nicht mehr als 6 Monate betragen.

Fondsziel zu SWISSCANTO (LU) MONEY MARKET FUND USD P

Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung von angemessenen Erträgen in USD, indem hauptsächlich in Geldmarktinstrumente, die von erstklassigen Schuldnern ausgegeben oder garantiert werden, investiert wird.

Fondsprospekte zu SWISSCANTO (LU) MONEY MARKET FUND USD P

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SWISSCANTO (LU) MONEY MARKET FUND USD P

Auflagedatum 01.07.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater James Healy, Terri Scott
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISSCANTO (LU) MONEY MARKET FUND USD P

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISSCANTO (LU) MONEY MARKET FUND USD P

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu SWISSCANTO (LU) MONEY MARKET FUND USD P

Anteil Wertpapiername
4,73% LB HESSEN 0% 16-16.11.16 CP
4,73% FGBUAE 0% 16-16.11.16 CP
4,31% QNB Finance Ltd 3,375% 22.02.2017
4,15% Cooperatieve Rabobank UA 3,375% 19.01.2017
4,00% Caisse Francaise de Financement Local 5,25% 16.02.2017
3,83% SUNCORP MET 1.7% 14-28.03.17
3,66% Export-Import Bank of Korea (float) 14.01.2017
3,22% Macquarie Bank Ltd 5% 22.02.2017
3,21% Samsung Electronics America Inc 1,75% 10.04.2017
3,15% DNB Bank ASA 3,2% 03.04.2017
Stand: 31.08.2016

Ratings zu SWISSCANTO (LU) MONEY MARKET FUND USD P

Rating Stand
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