SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND BALANC...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 204,560 CHF
  • +1,07
  • +0,53%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: 216763 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0161534606 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Swisscanto Asset Management AG
Brief 204,560 ( n.a. ) Eröffnung 204,56 Hoch / Tief (heute) 204,56 / 204,56 Fondsvolumen 1,26 Mrd. CHF (Stand: 06.12.2016)
Geld 204,560 ( n.a. ) Vortag 203,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 207,23 / 189,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,28% / +0,95%
Benchmark
  • SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND BALANC...
loading

Kurse

Alle Kurse zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND BALANCED B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 189,48 EUR +1,78 +0,95% 08.12. 08:00:00 189,484 / 189,484
KAG (CHF) 204,56 CHF +1,07 +0,53% 08.12. 08:00:00 204,560 / 204,560

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND BALANCED B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,28% -1,20% -0,73% +20,97% +39,28% +60,41%
relativer Return -5,79% -6,09% -7,49% -18,81% -32,88% -16,49%
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,79% -2,07% -0,65% -0,58% -0,66% -0,15%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,07% +9,24% +9,55% +5,23% +8,73% -1,22%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,13% -0,74% -0,16% +0,10% +0,59% -6,22%
Excess Return -0,92% -6,40% -1,23% +0,75% +4,06% -53,56%

Risiko-Kennzahlen zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND BALANCED B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,96% 4,88% 6,87% 7,67% 6,88% 8,61%
max. Verlust -0,83% -3,52% -7,75% -11,32% -11,32% -31,49%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 52,78% 60,00% 55,00%
1-Monats-Hoch +0,95% +0,95% +3,34% +3,84% +3,84% +7,85%
1-Monats-Tief +0,95% -1,74% -3,28% -4,82% -4,82% -9,80%
Höchstkurs 203,49 207,18 207,23 213,50 213,50 213,50
Tiefstkurs 200,99 199,89 189,33 188,48 164,65 137,80
Durchschnittspreis 202,38 204,04 201,58 201,46 193,49 184,21

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND BALANCED B

Der Fonds investiert weltweit mindestens 30% und höchstens 50% seines Vermögens in Beteiligungspapiere sowie mindestens 40% seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von Staaten und Unternehmen. Mindestens 50% des Vermögens ist in EUR

Fondsziel zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND BALANCED B

Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums in EUR, indem weltweit in Aktien und Obligationen investiert wird.

Fondsprospekte zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND BALANCED B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND BALANCED B

Auflagedatum 31.12.1996
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Beat Gerber, Dieter Galli
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND BALANCED B

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,05%
Total Expense Ratio 1,24%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND BALANCED B

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND BALANCED B

Anteil Wertpapiername
3,90% ISHARES US MBS UCITS ETF
2,94% Comgest Growth Emerging Markets I USD
2,90% RAM(LUX)Systematic Fd.Emerging Mkt.Eq.IP
2,74% JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fd
2,65% SWC (LU) BF Global Credit Opportunities H CHF P
2,54% Nestle SA
2,08% GAM STAR CAT BD-ACCUM.PTG.SHS INSTITUTIONAL CL CHF
1,94% Roche Holding AG
1,70% Novartis AG
1,55% KFW 4,625% 04.01.2023
Stand: 31.08.2016

Ratings zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND BALANCED B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings