SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED...

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  • 209,680 CHF
  • -0,42
  • -0,20%
  • 16.02.2017, 08:00:00
WKN: 216763 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0161534606 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Swisscanto Asset Management AG
Brief 209,680 ( n.a. ) Eröffnung 209,68 Hoch / Tief (heute) 209,68 / 209,68 Fondsvolumen 1,27 Mrd. CHF (Stand: 16.02.2017)
Geld 209,680 ( n.a. ) Vortag 210,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 210,10 / 193,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,84% / +12,46%
Benchmark
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Alle Kurse zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED - AT CHF ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 196,91 EUR -0,14 -0,07% 16.02. 08:00:00 196,910 / 196,910
KAG (CHF) 209,68 CHF -0,42 -0,20% 16.02. 08:00:00 209,680 / 209,680

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED - AT CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,84% +4,55% +12,46% +24,76% +36,86% +65,78%
relativer Return -1,80% -3,81% -13,31% -19,08% -31,59% -13,91%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,80% -1,29% -1,18% -0,59% -0,63% -0,12%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,85% +1,93% +9,24% +9,55% +5,23% +8,73%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,19 -0,13 +0,02 +0,07 +0,08 -0,48
Excess Return +6,54% -1,91% +0,47% +2,30% +3,10% -54,20%

Risiko-Kennzahlen zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED - AT CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,71% 4,40% 5,46% 7,62% 6,88% 8,61%
max. Verlust -1,09% -1,29% -3,54% -11,32% -11,32% -31,49%
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 50,00% 55,00% 57,50%
1-Monats-Hoch +1,65% +1,65% +3,26% +5,78% +5,78% +5,78%
1-Monats-Tief +1,65% +1,20% -1,11% -3,87% -4,05% -11,59%
Höchstkurs 210,10 210,10 210,10 213,50 213,50 213,50
Tiefstkurs 205,46 201,95 192,97 189,33 169,54 137,80
Durchschnittspreis 207,31 205,68 203,23 202,36 194,93 184,52

Fondsstrategie zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED - AT CHF ACC

Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums, indem weltweit in Aktien und Obligationen investiert wird. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 30% und 60%. Zur Optimierung können weitere Anlagen beigemischt werden, wie zum Beispiel Rohstoffe und Immobilien.

Fondsziel zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED - AT CHF ACC

Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 30% und 60%. Zur Optimierung können weitere Anlagen beigemischt werden, wie zum Beispiel Rohstoffe und Immobilien.

Fondsprospekte zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED - AT CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED - AT CHF ACC

Auflagedatum 31.12.1996
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Beat Gerber, Dieter Galli
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED - AT CHF ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,05%
Total Expense Ratio 1,24%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED - AT CHF ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED - AT CHF ACC

Anteil Wertpapiername
4,17% ISHARES US MBS UCITS ETF
3,14% Comgest Growth Emerging Markets I USD
3,00% RAM(LUX)Systematic Fd.Emerging Mkt.Eq.IP
2,93% JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fd
2,72% SWC (LU) BF Global Credit Opportunities GTH CHF
2,32% Nestle SA
2,21% GAM STAR CAT BD-ACCUM.PTG.SHS INSTITUTIONAL CL CHF
1,93% Roche Holding AG
1,62% Novartis AG
1,58% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4,625% 04.01.2023
Stand: 30.11.2016

Ratings zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED - AT CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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