SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED...

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  • 211,110 CHF
  • -0,03
  • -0,01%
  • 20.04.2017, 08:00:00
WKN: 216763 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0161534606 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Swisscanto Asset Management AG
Brief 211,110 ( n.a. ) Eröffnung 211,11 Hoch / Tief (heute) 211,11 / 211,11 Fondsvolumen 1,24 Mrd. CHF (Stand: 20.04.2017)
Geld 211,110 ( n.a. ) Vortag 211,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 212,39 / 198,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,07% / +6,69%
Benchmark
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Alle Kurse zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED - AT CHF ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 197,11 EUR -0,26 -0,13% 20.04. 08:00:00 197,113 / 197,113
KAG (CHF) 211,11 CHF -0,03 -0,01% 20.04. 08:00:00 211,110 / 211,110

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED - AT CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,07% +2,60% +6,69% +24,24% +37,45% +66,46%
relativer Return +0,49% -0,84% -9,69% -18,00% -31,83% -13,40%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,49% -0,28% -0,85% -0,55% -0,64% -0,12%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,96% +1,93% +9,24% +9,55% +5,23% +8,73%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,39 -0,31 +0,04 +0,09 +0,12 -0,49
Excess Return +1,91% -4,45% +0,96% +2,89% +4,81% -54,37%

Risiko-Kennzahlen zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED - AT CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,38% 3,66% 4,88% 7,55% 6,85% 8,58%
max. Verlust -0,79% -0,85% -3,54% -11,32% -11,32% -31,49%
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 55,56% 55,00% 55,83%
1-Monats-Hoch -0,13% +1,87% +2,79% +5,49% +5,49% +6,09%
1-Monats-Tief -0,13% -0,13% -1,49% -4,86% -6,07% -8,41%
Höchstkurs 212,39 212,39 212,39 213,50 213,50 213,50
Tiefstkurs 209,72 205,46 198,08 189,33 169,54 137,80
Durchschnittspreis 211,38 209,95 205,51 203,41 196,22 184,86

Fondsstrategie zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED - AT CHF ACC

Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums, indem weltweit in Aktien und Obligationen investiert wird. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 30% und 60%. Zur Optimierung können weitere Anlagen beigemischt werden, wie zum Beispiel Rohstoffe und Immobilien.

Fondsprospekte zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED - AT CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED - AT CHF ACC

Auflagedatum 31.12.1996
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Beat Gerber, Dieter Galli
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.,
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED - AT CHF ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,05%
Total Expense Ratio 1,24%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED - AT CHF ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED - AT CHF ACC

Anteil Wertpapiername
4,06% ISHARES US MBS UCITS ETF
3,33% Comgest Growth Emerging Markets I USD
3,23% RAM(LUX)Systematic Fd.Emerging Mkt.Eq.IP
3,12% JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fd
2,83% SWC (LU) BF Global Credit Opportunities GTH CHF
2,40% Nestle SA
2,22% GAM STAR CAT BD-ACCUM.PTG.SHS INSTITUTIONAL CL CHF
2,08% Roche Holding AG
1,81% Novartis AG
1,56% Swisscanto(LU)Eq.Fd.S&M Caps Japan GT
Stand: 28.02.2017

Ratings zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED - AT CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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