SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND BALANC...

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  • 207,730 CHF
  • +0,76
  • +0,37%
  • 13.01.2017, 08:00:00
WKN: 216763 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0161534606 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Swisscanto Asset Management AG
Brief 207,730 ( n.a. ) Eröffnung 207,73 Hoch / Tief (heute) 207,73 / 207,73 Fondsvolumen 1,28 Mrd. CHF (Stand: 13.01.2017)
Geld 207,730 ( n.a. ) Vortag 206,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 208,15 / 189,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,41% / +6,58%
Benchmark
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Alle Kurse zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND BALANCED B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 193,36 EUR +0,50 +0,26% 13.01. 08:00:00 193,355 / 193,355
KAG (CHF) 207,73 CHF +0,76 +0,37% 13.01. 08:00:00 207,730 / 207,730

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND BALANCED B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,41% +3,23% +6,58% +22,93% +37,66% +63,97%
relativer Return +0,47% -6,44% -11,56% -18,43% -31,98% -13,56%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,47% -2,19% -1,02% -0,56% -0,64% -0,12%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,99% +1,93% +9,24% +9,55% +5,23% +8,73%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,80% -0,61% -0,15% +0,32% +0,66% -6,24%
Excess Return +5,17% -5,20% -1,14% +2,34% +4,53% -53,66%

Risiko-Kennzahlen zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND BALANCED B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,59% 5,10% 6,47% 7,66% 6,87% 8,60%
max. Verlust -0,57% -2,80% -5,05% -11,32% -11,32% -31,49%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 61,67% 58,33%
1-Monats-Hoch +1,26% +2,07% +3,55% +3,80% +3,81% +6,66%
1-Monats-Tief +1,26% -1,54% -3,81% -3,81% -3,81% -10,47%
Höchstkurs 208,15 208,15 208,15 213,50 213,50 213,50
Tiefstkurs 204,68 199,89 189,33 189,33 169,54 137,80
Durchschnittspreis 206,15 204,22 202,06 201,90 194,25 184,39

Fondsstrategie zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND BALANCED B

Der Fonds investiert weltweit mindestens 30% und höchstens 50% seines Vermögens in Beteiligungspapiere sowie mindestens 40% seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von Staaten und Unternehmen. Mindestens 50% des Vermögens ist in EUR

Fondsziel zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND BALANCED B

Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums in EUR, indem weltweit in Aktien und Obligationen investiert wird.

Fondsprospekte zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND BALANCED B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND BALANCED B

Auflagedatum 31.12.1996
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Beat Gerber, Dieter Galli
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND BALANCED B

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,05%
Total Expense Ratio 1,24%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND BALANCED B

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND BALANCED B

Anteil Wertpapiername
4,17% ISHARES US MBS UCITS ETF
3,14% Comgest Growth Emerging Markets I USD
3,00% RAM(LUX)Systematic Fd.Emerging Mkt.Eq.IP
2,93% JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fd
2,72% SWC (LU) BF Global Credit Opportunities GTH CHF
2,32% Nestle SA
2,21% GAM STAR CAT BD-ACCUM.PTG.SHS INSTITUTIONAL CL CHF
1,93% Roche Holding AG
1,62% Novartis AG
1,58% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4,625% 04.01.2023
Stand: 30.11.2016

Ratings zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND BALANCED B

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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