SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND BALANC...

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  • 166,800 EUR
  • +0,30
  • +0,18%
  • 13.01.2017, 08:00:00
WKN: 216556 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0161533624 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Swisscanto Asset Management AG
Brief 166,800 ( n.a. ) Eröffnung 166,80 Hoch / Tief (heute) 166,80 / 166,80 Fondsvolumen 136,79 Mio. EUR (Stand: 13.01.2017)
Geld 166,800 ( n.a. ) Vortag 166,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 167,40 / 148,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,20% / +7,65%
Benchmark
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Alle Kurse zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND BALANCED (EUR) B

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KAG (EUR) 166,80 EUR +0,30 +0,18% 13.01. 08:00:00 166,800 / 166,800

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND BALANCED (EUR) B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,20% +2,72% +7,65% +18,30% +35,39% +46,10%
relativer Return +0,11% -6,95% -11,34% -21,49% -33,04% -23,19%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,11% -2,37% -1,00% -0,67% -0,67% -0,22%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,83% +3,77% +3,51% +10,13% +5,88% +9,36%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,20% +0,37% +1,44% +2,15% +2,83% -2,41%
Excess Return +7,60% +2,80% +10,14% +14,23% +17,82% -16,79%

Risiko-Kennzahlen zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND BALANCED (EUR) B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,54% 5,13% 6,31% 7,02% 6,30% 6,97%
max. Verlust -0,54% -2,70% -4,91% -13,42% -13,42% -24,06%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 61,67% 60,83%
1-Monats-Hoch +1,20% +2,17% +3,75% +4,07% +4,07% +5,65%
1-Monats-Tief +1,20% -0,64% -3,83% -4,64% -4,64% -7,14%
Höchstkurs 167,40 167,40 167,40 171,45 171,45 171,45
Tiefstkurs 164,50 160,06 148,44 139,05 123,20 88,70
Durchschnittspreis 165,91 163,80 160,09 156,19 146,78 128,73

Fondsstrategie zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND BALANCED (EUR) B

Der Fonds investiert weltweit mindestens 30% und höchstens 50% seines Vermögens in Beteiligungspapiere sowie mindestens 40% seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von Staaten und Unternehmen. Mindestens 50% des Vermögens ist in EUR

Fondsziel zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND BALANCED (EUR) B

Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums in EUR, indem weltweit in Aktien und Obligationen investiert wird.

Fondsprospekte zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND BALANCED (EUR) B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND BALANCED (EUR) B

Auflagedatum 30.09.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Reto Niggli, Beat Gerber
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND BALANCED (EUR) B

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,15%
Total Expense Ratio 1,34%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND BALANCED (EUR) B

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND BALANCED (EUR) B

Anteil Wertpapiername
7,55% SWC (LU) BF Global Credit Opportunities GTH EUR
6,30% ISHARES US MBS UCITS ETF
3,44% RAM(LUX)Systematic Fd.Emerging Mkt.Eq.IP
3,00% Comgest Growth Emerging Markets I USD
2,19% GAM Star Fund PLC - Cat Bond Fund
1,93% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4,625% 04.01.2023
1,90% Netherlands Government Bond 7,5% 15.01.2023
1,87% JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fd
1,63% Italy Government International Bond 6,875% 27.09.2023
1,58% Kingdom of Belgium Government Bond 5,5% 28.03.2028
Stand: 30.11.2016

Ratings zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND BALANCED (EUR) B

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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