SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED...

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  • 169,780 EUR
  • -0,18
  • -0,11%
  • 20.04.2017, 08:00:00
WKN: 216556 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0161533624 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Swisscanto Asset Management AG
Brief 169,780 ( n.a. ) Eröffnung 169,78 Hoch / Tief (heute) 169,78 / 169,78 Fondsvolumen 138,29 Mio. EUR (Stand: 20.04.2017)
Geld 169,780 ( n.a. ) Vortag 169,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 171,33 / 155,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,08% / +6,51%
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Alle Kurse zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED(EUR) - AT ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 169,78 EUR -0,18 -0,11% 20.04. 08:00:00 169,780 / 169,780

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED(EUR) - AT ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,08% +2,31% +6,51% +19,51% +35,28% +47,85%
relativer Return +0,50% -1,12% -9,48% -21,25% -32,80% -23,12%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,50% -0,37% -0,83% -0,66% -0,66% -0,22%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,63% +3,77% +3,51% +10,13% +5,88% +9,36%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,90 -0,30 +0,50 +0,52 +0,47 -0,15
Excess Return +4,39% -4,42% +11,35% +15,59% +17,71% -15,04%

Risiko-Kennzahlen zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED(EUR) - AT ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,78% 4,00% 4,86% 6,96% 6,27% 6,96%
max. Verlust -0,90% -1,04% -2,88% -13,42% -13,42% -24,06%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 66,67% 63,33% 63,33%
1-Monats-Hoch -0,08% +2,13% +3,00% +3,86% +3,86% +5,13%
1-Monats-Tief -0,08% -0,29% -1,24% -4,24% -5,00% -5,54%
Höchstkurs 171,33 171,33 171,33 171,45 171,45 171,45
Tiefstkurs 168,71 165,48 155,87 141,82 123,96 88,70
Durchschnittspreis 170,18 169,03 163,85 158,67 149,12 130,18

Fondsstrategie zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED(EUR) - AT ACC

Der Fonds, investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 30% und 60%. Mit der breiten Streuung von Aktien und Obligationen reduziert sich das Risiko im Vergleich zu einer Investition in eine Einzelanlage.

Fondsprospekte zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED(EUR) - AT ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED(EUR) - AT ACC

Auflagedatum 30.09.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Reto Niggli, Beat Gerber
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.,
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED(EUR) - AT ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,15%
Total Expense Ratio 1,34%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED(EUR) - AT ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED(EUR) - AT ACC

Anteil Wertpapiername
7,83% SWC (LU) BF Global Credit Opportunities GTH EUR
6,22% ISHARES US MBS UCITS ETF
3,75% RAM(LUX)Systematic Fd.Emerging Mkt.Eq.IP
3,23% Comgest Growth Emerging Markets I USD
2,20% GAM Star Fund PLC - Cat Bond Fund
2,02% JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fd
1,88% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4,625% 04.01.2023
1,82% Netherlands Government Bond 7,5% 15.01.2023
1,68% Swisscanto(LU)Eq.Fd.Gre. Inv.E.M.GT
1,65% Italy Government International Bond 6,875% 27.09.2023
Stand: 28.02.2017

Ratings zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED(EUR) - AT ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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