SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED...

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  • 170,240 EUR
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  • +0,09%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: 216556 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0161533624 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Swisscanto Asset Management AG
Brief 170,240 ( n.a. ) Eröffnung 170,24 Hoch / Tief (heute) 170,24 / 170,24 Fondsvolumen 138,55 Mio. EUR (Stand: 23.02.2017)
Geld 170,240 ( n.a. ) Vortag 170,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 170,42 / 153,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,79% / +11,49%
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Alle Kurse zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED(EUR) - AT ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 170,24 EUR +0,15 +0,09% 24.02. 08:00:00 170,240 / 170,240

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED(EUR) - AT ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,79% +4,20% +10,77% +20,04% +35,59% +47,97%
relativer Return -2,41% -3,36% -13,44% -22,38% -33,63% -23,97%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,41% -1,13% -1,20% -0,70% -0,68% -0,23%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,82% +3,77% +3,51% +10,13% +5,88% +9,36%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,64 -0,02 +0,52 +0,54 +0,47 -0,14
Excess Return +8,65% -0,25% +11,88% +16,37% +18,02% -14,92%

Risiko-Kennzahlen zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED(EUR) - AT ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,22% 4,66% 5,27% 7,01% 6,31% 6,98%
max. Verlust -0,80% -1,15% -2,88% -13,42% -13,42% -24,06%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 69,44% 71,67% 65,00%
1-Monats-Hoch +2,79% +2,79% +3,58% +4,69% +4,69% +4,79%
1-Monats-Tief +2,79% +0,05% -0,94% -4,60% -4,60% -5,30%
Höchstkurs 170,42 170,42 170,42 171,45 171,45 171,45
Tiefstkurs 165,48 161,91 152,69 139,59 123,96 88,70
Durchschnittspreis 167,63 165,98 161,74 157,20 147,75 129,32

Fondsstrategie zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED(EUR) - AT ACC

Der Fonds, investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 30% und 60%. Mit der breiten Streuung von Aktien und Obligationen reduziert sich das Risiko im Vergleich zu einer Investition in eine Einzelanlage.

Fondsprospekte zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED(EUR) - AT ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED(EUR) - AT ACC

Auflagedatum 30.09.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Reto Niggli, Beat Gerber
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.,
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED(EUR) - AT ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,15%
Total Expense Ratio 1,34%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED(EUR) - AT ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED(EUR) - AT ACC

Anteil Wertpapiername
7,55% SWC (LU) BF Global Credit Opportunities GTH EUR
6,30% ISHARES US MBS UCITS ETF
3,44% RAM(LUX)Systematic Fd.Emerging Mkt.Eq.IP
3,00% Comgest Growth Emerging Markets I USD
2,19% GAM Star Fund PLC - Cat Bond Fund
1,93% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4,625% 04.01.2023
1,90% Netherlands Government Bond 7,5% 15.01.2023
1,87% JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fd
1,63% Italy Government International Bond 6,875% 27.09.2023
1,58% Kingdom of Belgium Government Bond 5,5% 28.03.2028
Stand: 30.11.2016

Ratings zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED(EUR) - AT ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 28.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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