SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND DYNAMI...

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  • 97,007 EUR
  • -1,06
  • -1,08%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JWH8 Fondstyp: Sonstige Fond...
ISIN: LU0770376241 Schwerpunkt: Spezialitäten
KAG: Swisscanto Asset Management AG
Brief 97,007 ( n.a. ) Eröffnung 97,01 Hoch / Tief (heute) 97,01 / 97,01 Fondsvolumen 32,16 Mio. CHF (Stand: 30.11.2016)
Geld 97,007 ( n.a. ) Vortag 98,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 98,42 / 90,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,37% / -0,81%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 100 B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 104,59 CHF -1,11 -1,05% 01.12. 08:00:00 104,590 / 104,590
KAG (EUR) 97,01 EUR -1,06 -1,08% 01.12. 08:00:00 97,007 / 97,007

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Spezialitäten

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 100 B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,37% +0,16% +0,12% +0,96% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,61% -7,52% +6,61% +7,09% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,10% -1,50% -1,78% -1,28% n.a. n.a.
Excess Return -0,86% -19,04% -19,91% -14,01% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 100 B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,98% 9,30% 8,37% 11,18% n.a. n.a.
max. Verlust -2,93% -5,17% -6,10% -20,77% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,80% +1,80% +1,93% +3,79% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,80% -1,02% -3,06% -13,79% n.a. n.a.
Höchstkurs 105,70 107,42 107,42 124,97 n.a. n.a.
Tiefstkurs 101,87 101,87 99,01 99,01 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 104,13 105,31 103,13 109,86 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 100 B

Der Fonds investiert weltweit in Beteiligungspapiere sowie fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von Staaten und Unternehmen. Für den Fonds wird im Durchschnitt eine Ziel-Volatilität von 11% angestrebt. Die Gewichtung der einzelnen Anlagekategorien kann sich mit der Veränderung der Volatilitäten der einzelnen Anlagen verändern. Der Anteil an Aktien kann bis zu 100% betragen. In einer Phase mit hohen Volatilitäten werden diejenigen Anlagekategorien mit hoher Volatilität tendenziell zugunsten weniger volatiler Kategorien abgebaut.

Fondsziel zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 100 B

Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums, indem weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente investiert wird.

Fondsprospekte zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 100 B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 100 B

Auflagedatum 13.04.2012
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dieter Galli, Reto Niggli
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 100 B

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,05%
Total Expense Ratio 1,26%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 100 B

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 100 B

Anteil Wertpapiername
11,52% United States Treasury Note/Bond 0,875% 30.11.2017
6,01% United States Treasury Note/Bond 1,875% 31.08.2022
4,97% United Kingdom Gilt 1,75% 07.09.2022
4,51% Vanguard REIT ETF
4,05% Lithuania Government International Bond 2% 11.04.2018
4,04% VANGUARD FTSE ASIA PAC EX JP
3,32% Netherlands Government Bond 0,25% 15.07.2025
3,24% HSH Nordbank AG 3% 14.06.2019
3,13% HSBC Bank PLC 2,375% 04.04.2018
3,05% Heathrow Funding Ltd 2,5% 08.02.2017
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 100 B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote 4 31.10.2016
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