SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC...

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  • 103,504 EUR
  • +0,13
  • +0,12%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A1JWH8 Fondstyp: Sonstige Fond...
ISIN: LU0770376241 Schwerpunkt: Spezialitäten
KAG: Swisscanto Asset Management AG
Brief 103,504 ( n.a. ) Eröffnung 103,50 Hoch / Tief (heute) 103,50 / 103,50 Fondsvolumen 32,61 Mio. CHF (Stand: 17.02.2017)
Geld 103,504 ( n.a. ) Vortag 103,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,87 / 91,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,69% / +9,42%
Benchmark
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Alle Kurse zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 100 - AT CHF DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 110,24 CHF +0,16 +0,15% 17.02. 08:00:00 110,240 / 110,240
KAG (EUR) 103,50 EUR +0,13 +0,12% 17.02. 08:00:00 103,504 / 103,504

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Spezialitäten

Performance-Kennzahlen zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 100 - AT CHF DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,69% +6,31% +13,48% +9,89% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,06% +6,23% -7,52% +6,61% +7,09% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,90 -0,08 -0,37 -0,29 n.a. n.a.
Excess Return +7,30% -1,51% -12,42% -13,04% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 100 - AT CHF DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,16% 7,00% 8,04% 11,08% n.a. n.a.
max. Verlust -1,45% -2,07% -5,17% -20,77% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,88% +3,49% +4,52% +5,66% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,88% +0,46% -1,48% -11,66% n.a. n.a.
Höchstkurs 110,75 110,75 110,75 124,97 n.a. n.a.
Tiefstkurs 107,39 104,23 99,74 99,01 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 108,74 107,69 104,66 109,28 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 100 - AT CHF DIS

Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente. Er strebt für das ganze Fondsvermögens eine Ziel-Volatilität von 11% an. Die Gewichtung der einzelnen Anlagekategorien kann sich mit der Veränderung der Volatilitäten der einzelnen Anlagen verändern, jedoch ist der Aktienanteil auf maximal 100% beschränkt. In einer Phase mit hohen Volatilitäten werden Anlagekategorien mit hoher Volatilität tendenziell abgebaut zugunsten weniger volatiler Kategorien. Der Fonds investiert weltweit in Beteiligungspapiere sowie fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von Staaten und Unternehmen. Für den Fonds wird im Durchschnitt eine Ziel-Volatilität von 11% angestrebt. Die Gewichtung der einzelnen Anlagekategorien kann sich mit der Veränderung der Volatilitäten der einzelnen Anlagen verändern. Der Anteil an Aktien kann bis zu 100% betragen. In einer Phase mit hohen Volatilitäten werden diejenigen Anlagekategorien mit hoher Volatilität tendenziell zugunsten weniger volatiler Kategorien abgebaut.

Fondsprospekte zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 100 - AT CHF DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 100 - AT CHF DIS

Auflagedatum 13.04.2012
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dieter Galli, Reto Niggli
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 100 - AT CHF DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,05%
Total Expense Ratio 1,26%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 100 - AT CHF DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 100 - AT CHF DIS

Anteil Wertpapiername
12,67% United States Treasury Note/Bond 0,875% 30.11.2017
9,46% United States Treasury Note/Bond 1,875% 31.08.2022
5,02% United Kingdom Gilt 1,75% 07.09.2022
4,37% VANGUARD FTSE ASIA PAC EX JP
4,23% Lithuania Government International Bond 2% 11.04.2018
3,40% HSH Nordbank AG 3% 14.06.2019
3,35% Netherlands Government Bond 0,25% 15.07.2025
3,28% HSBC Bank PLC 2,375% 04.04.2018
3,19% Heathrow Funding Ltd 2,5% 08.02.2017
2,99% GE Capital European Funding Unlimited Co 2,25% 20.07.2020
Stand: 30.11.2016

Ratings zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 100 - AT CHF DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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