SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC...

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  • 103,780 CHF
  • +0,19
  • +0,18%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A1H745 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0562149921 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Swisscanto Asset Management AG
Brief 103,780 ( n.a. ) Eröffnung 103,78 Hoch / Tief (heute) 103,78 / 103,78 Fondsvolumen 116,20 Mio. CHF (Stand: 23.03.2017)
Geld 103,780 ( n.a. ) Vortag 103,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,44 / 97,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,12% / +7,94%
Benchmark
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Alle Kurse zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 50 - DT CHF ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 96,84 EUR +0,14 +0,14% 23.03. 08:00:00 96,837 / 96,837
KAG (CHF) 103,78 CHF +0,19 +0,18% 23.03. 08:00:00 103,780 / 103,780

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Performance-Kennzahlen zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 50 - DT CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,12% +2,04% +7,94% +10,40% +17,24% n.a.
relativer Return +0,60% -0,16% -10,39% -28,43% -40,67% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,60% -0,05% -0,91% -0,93% -0,87% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,71% +4,05% -2,85% +6,48% +3,06% +7,31%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,94 -0,38 -0,48 -0,55 -0,37 n.a.
Excess Return +3,91% -3,57% -11,03% -16,06% -13,44% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 50 - DT CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,53% 3,63% 4,14% 7,58% 6,70% n.a.
max. Verlust -0,81% -1,24% -2,92% -16,01% -16,01% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 61,11% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,55% +1,84% +2,55% +2,55% +3,17% n.a.
1-Monats-Tief -0,55% -0,55% -1,13% -11,44% -11,44% n.a.
Höchstkurs 104,44 104,44 104,44 114,68 114,68 n.a.
Tiefstkurs 103,59 101,84 97,48 96,32 96,32 n.a.
Durchschnittspreis 104,01 103,25 101,24 103,26 104,40 n.a.

Fondsstrategie zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 50 - DT CHF ACC

Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente sowie zu einem kleinen Anteil in Rohstoffe. Er strebt für das ganze Fondsvermögen eine Ziel-Volatilität von 5% an. Die Gewichtung der einzelnen Anlagekategorien kann sich mit der Veränderung der Volatilitäten der einzelnen Anlagen verändern, jedoch ist der Aktienanteil auf maximal 50% beschränkt. In einer Phase mit hohen Volatilitäten werden Anlagekategorien mit hoher Volatilität tendenziell abgebaut zugunsten weniger volatiler Kategorien.

Fondsprospekte zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 50 - DT CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 50 - DT CHF ACC

Auflagedatum 10.12.2010
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dieter Galli, Reto Niggli
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.,
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 50 - DT CHF ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,52%
Total Expense Ratio 0,66%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 50 - DT CHF ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 50 - DT CHF ACC

Anteil Wertpapiername
8,76% Zuercher Kantonalbank 0%
8,13% United States Treasury Note/Bond 1,5% 31.01.2019
6,85% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.02.2026
4,92% UBS-ETFs plc CMCI Composite SF A CHF
4,05% United States Treasury Note/Bond 0,75% 28.02.2018
2,45% European Investment Bank 5,375% 07.03.2019
2,16% General Electric Capital Corp 2,5% 08.02.2018
2,09% Cooperatieve Rabobank UA 3,125% 15.09.2026
2,06% HYUCAP 0.5% 14-20.10.17
1,84% Enel Finance International NV 3% 23.06.2020
Stand: 31.01.2017

Ratings zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 50 - DT CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E,ur) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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