SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC...

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  • 104,350 CHF
  • +0,53
  • +0,51%
  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: A1H745 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0562149921 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Swisscanto Asset Management AG
Brief 104,350 ( n.a. ) Eröffnung 104,35 Hoch / Tief (heute) 104,35 / 104,35 Fondsvolumen 121,64 Mio. CHF (Stand: 20.02.2017)
Geld 104,350 ( n.a. ) Vortag 103,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,35 / 97,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,72% / +10,24%
Benchmark
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Alle Kurse zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 50 - DT CHF ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 98,03 EUR +0,54 +0,55% 21.02. 08:00:00 98,026 / 98,026
KAG (CHF) 104,35 CHF +0,53 +0,51% 21.02. 08:00:00 104,350 / 104,350

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Performance-Kennzahlen zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 50 - DT CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,72% +5,08% +10,24% +11,66% +19,51% n.a.
relativer Return -2,75% -3,69% -13,29% -28,49% -41,42% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,75% -1,25% -1,18% -0,93% -0,89% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,96% +4,05% -2,85% +6,48% +3,06% +7,31%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,03 -0,12 -0,47 -0,45 -0,33 n.a.
Excess Return +4,33% -1,17% -10,81% -13,40% -12,21% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 50 - DT CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,65% 3,76% 4,13% 7,60% 6,71% n.a.
max. Verlust -0,73% -1,24% -2,92% -16,01% -16,01% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,84% +1,84% +1,90% +2,36% +4,51% n.a.
1-Monats-Tief +1,84% +0,57% -1,54% -11,68% -11,68% n.a.
Höchstkurs 104,35 104,35 104,35 114,68 114,68 n.a.
Tiefstkurs 102,01 100,07 97,48 96,32 96,32 n.a.
Durchschnittspreis 103,02 102,20 100,72 103,34 104,31 n.a.

Fondsstrategie zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 50 - DT CHF ACC

Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente sowie zu einem kleinen Anteil in Rohstoffe. Er strebt für das ganze Fondsvermögen eine Ziel-Volatilität von 5% an. Die Gewichtung der einzelnen Anlagekategorien kann sich mit der Veränderung der Volatilitäten der einzelnen Anlagen verändern, jedoch ist der Aktienanteil auf maximal 50% beschränkt. In einer Phase mit hohen Volatilitäten werden Anlagekategorien mit hoher Volatilität tendenziell abgebaut zugunsten weniger volatiler Kategorien.

Fondsprospekte zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 50 - DT CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 50 - DT CHF ACC

Auflagedatum 10.12.2010
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dieter Galli, Reto Niggli
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 50 - DT CHF ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,52%
Total Expense Ratio 0,66%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 50 - DT CHF ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 50 - DT CHF ACC

Anteil Wertpapiername
8,69% Zuercher Kantonalbank 0%
8,04% United States Treasury Note/Bond 1,5% 31.01.2019
6,74% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.02.2026
4,39% UBS-ETFs plc CMCI Composite SF A CHF
3,97% United States Treasury Note/Bond 0,75% 28.02.2018
2,39% European Investment Bank 5,375% 07.03.2019
2,06% General Electric Capital Corp 2,5% 08.02.2018
2,05% VANGUARD FTSE ASIA PAC EX JP
1,99% Cooperatieve Rabobank UA 3,125% 15.09.2026
1,97% HYUCAP 0.5% 14-20.10.17
Stand: 30.11.2016

Ratings zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND DYNAMIC 0 - 50 - DT CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E,ur) 31.01.2017
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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