SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND GREEN...

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  • 183,340 CHF
  • +0,69
  • +0,38%
  • 13.01.2017, 08:00:00
WKN: 216769 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0161535165 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Swisscanto Asset Management AG
Brief 183,340 ( n.a. ) Eröffnung 183,34 Hoch / Tief (heute) 183,34 / 183,34 Fondsvolumen 162,41 Mio. CHF (Stand: 13.01.2017)
Geld 183,340 ( n.a. ) Vortag 182,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 183,87 / 164,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,47% / +8,48%
Benchmark
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Alle Kurse zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 170,65 EUR +0,46 +0,27% 13.01. 08:00:00 170,653 / 170,653
KAG (CHF) 183,34 CHF +0,69 +0,38% 13.01. 08:00:00 183,340 / 183,340

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,47% +3,58% +8,48% +20,87% +40,80% +46,02%
relativer Return +0,53% -6,12% -9,98% -19,79% -30,43% -23,02%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,53% -2,08% -0,87% -0,61% -0,60% -0,22%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,99% +2,38% +9,41% +7,34% +11,12% +6,62%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,94% -0,45% -0,32% +0,74% +0,89% -6,24%
Excess Return +7,04% -4,50% -2,94% +6,58% +7,31% -65,61%

Risiko-Kennzahlen zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,46% 6,68% 7,48% 9,28% 8,24% 10,52%
max. Verlust -0,72% -3,26% -5,24% -12,07% -12,07% -39,08%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 50,00% 53,33% 50,83%
1-Monats-Hoch +1,32% +1,87% +4,33% +4,33% +4,33% +6,31%
1-Monats-Tief +1,32% -1,00% -3,84% -4,00% -4,00% -11,40%
Höchstkurs 183,87 183,87 183,87 187,21 187,21 208,44
Tiefstkurs 180,35 174,96 164,62 164,62 144,98 126,98
Durchschnittspreis 182,02 180,11 177,15 177,17 169,59 168,73

Fondsstrategie zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED B

Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente. Es werden ausschliesslich Unternehmen und Obligationenherausgeber berücksichtigt, welche den Grundsätzen der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit Folge leisten. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 35% und 65%. Mit der breiten Streuung von Aktien und Obligationen reduziert sich das Risiko im Vergleich zu einer Investition in eine Einzelanlage.

Fondsziel zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED B

Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums, indem weltweit in Aktien und Obligationen investiert wird und die Kriterien der Nachhaltigkeit beachtet werden.

Fondsprospekte zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED B

Auflagedatum 31.12.2001
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gerhard Wagner, Roman Boner
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED B

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,35%
Total Expense Ratio 1,54%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED B

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED B

Anteil Wertpapiername
12,47% Swisscanto(LU)Eq.Fd.Gre. Inv.E.M.P
2,34% Nederlandse Waterschapsbank NV 3,875% 17.02.2020
1,65% Inter-American Development Bank 3% 04.10.2023
1,63% Republic of Austria Government Bond 6,25% 15.07.2027
1,61% Nestle Holdings Inc 2,125% 14.01.2020
1,50% International Business Machines Corp 8,375% 01.11.2019
1,37% Cisco Systems Inc 4,45% 15.01.2020
1,32% Eurofima 5% 03.04.2017
1,29% GlaxoSmithKline Capital PLC 4% 16.06.2025
1,29% Kommunalkredit Austria AG/Old 2,375% 15.03.2017
Stand: 30.11.2016

Ratings zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED B

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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