SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND GREEN IN...

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  • 110,040 EUR
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  • 22.03.2017, 08:00:00
WKN: A0DQU0 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0208341965 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Swisscanto Asset Management AG
Brief 110,040 ( n.a. ) Eröffnung 110,04 Hoch / Tief (heute) 110,04 / 110,04 Fondsvolumen 127,22 Mio. EUR (Stand: 20.03.2017)
Geld 110,040 ( n.a. ) Vortag 110,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,51 / 100,68 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,32% / +7,94%
Benchmark
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Alle Kurse zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED(EUR) - AA DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 110,04 EUR +0,03 +0,03% 22.03. 08:00:00 110,040 / 110,040

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED(EUR) - AA DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,32% +2,50% +8,45% +18,95% +38,29% +33,12%
relativer Return +0,53% +0,00% -10,82% -23,52% -30,14% -33,75%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,53% +0,00% -0,95% -0,74% -0,60% -0,34%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,03% +2,85% +3,99% +8,25% +11,70% +8,20%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,89 -0,25 +0,39 +0,40 +0,46 -0,24
Excess Return +6,33% -4,56% +10,79% +14,32% +20,72% -29,77%

Risiko-Kennzahlen zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED(EUR) - AA DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,56% 6,50% 7,03% 8,42% 7,46% 8,67%
max. Verlust -1,14% -1,14% -3,72% -14,83% -14,83% -31,30%
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 69,44% 66,67% 62,50%
1-Monats-Hoch -0,96% +2,82% +3,35% +4,60% +4,60% +6,19%
1-Monats-Tief -0,96% -0,96% -1,46% -5,61% -5,61% -8,94%
Höchstkurs 111,51 111,51 111,51 114,07 114,07 114,07
Tiefstkurs 110,24 107,19 101,35 94,28 81,97 66,01
Durchschnittspreis 110,96 109,33 105,81 103,73 97,82 90,66

Fondsstrategie zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED(EUR) - AA DIS

Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente. Es werden ausschliesslich Unternehmen und Obligationenherausgeber berücksichtigt, welche den Grundsätzen der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit Folge leisten. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 35 % und 65%. Mit der breiten Streuung von Aktien und Obligationen reduziert sich das Risiko im Vergleich zu einer Investition in eine Einzelanlage.

Fondsprospekte zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED(EUR) - AA DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED(EUR) - AA DIS

Auflagedatum 04.03.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,70 EUR (19.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gerhard Wagner, Roman Boner
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.,
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED(EUR) - AA DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,35%
Total Expense Ratio 1,45%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED(EUR) - AA DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED(EUR) - AA DIS

Anteil Wertpapiername
11,75% Swisscanto(LU)Eq.Fd.Gre. Inv.E.M.GT
3,24% Republic of Austria Government Bond 6,25% 15.07.2027
2,35% Nederlandse Waterschapsbank NV 3,875% 17.02.2020
2,34% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3,75% 25.10.2020
1,99% Netherlands Government Bond 3,75% 15.01.2023
1,52% Landwirtschaftliche Rentenbank 2,25% 01.10.2021
1,44% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3,5% 04.07.2021
1,44% Asian Development Bank 2% 22.01.2025
1,39% Allianz Finance II BV 4,75% 22.07.2019
1,37% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 5,5% 22.01.2018
Stand: 31.01.2017

Ratings zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED(EUR) - AA DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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