SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND GREEN...

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  • 107,890 EUR
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  • +0,12%
  • 23.01.2017, 08:00:00
WKN: A0DQU0 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0208341965 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Swisscanto Asset Management AG
Brief 107,890 ( n.a. ) Eröffnung 107,89 Hoch / Tief (heute) 107,89 / 107,89 Fondsvolumen 123,08 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 107,890 ( n.a. ) Vortag 107,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,76 / 95,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,01% / +10,30%
Benchmark
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Alle Kurse zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED (EUR) A

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KAG (EUR) 107,89 EUR +0,13 +0,12% 23.01. 08:00:00 107,890 / 107,890

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED (EUR) A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,01% +1,89% +10,17% +14,80% +37,61% +32,33%
relativer Return +1,55% -5,25% -12,03% -22,13% -30,84% -30,09%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,55% -1,78% -1,06% -0,69% -0,61% -0,30%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,53% +2,85% +3,99% +8,25% +11,70% +8,20%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,27 +0,05 +0,24 +0,47 +0,44 -0,25
Excess Return +10,12% +0,95% +6,64% +17,01% +20,04% -30,56%

Risiko-Kennzahlen zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED (EUR) A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,88% 7,94% 7,96% 8,45% 7,44% 8,68%
max. Verlust -0,92% -3,10% -5,01% -14,83% -14,83% -31,30%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 66,67% 68,33% 62,50%
1-Monats-Hoch +0,01% +1,49% +3,35% +4,60% +4,60% +6,19%
1-Monats-Tief +0,01% +0,01% -1,46% -5,61% -5,61% -8,94%
Höchstkurs 108,76 108,76 108,76 114,07 114,07 114,07
Tiefstkurs 107,19 102,81 96,49 93,66 81,75 66,01
Durchschnittspreis 107,98 106,46 104,21 102,91 96,93 90,38

Fondsstrategie zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED (EUR) A

Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 35% und 65%. Es werden ausschliesslich Obligationenherausgeber und Unternehmen berücksichtigt, welche den Grundsätzen der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit Folge leisten.

Fondsziel zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED (EUR) A

Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums in EUR, indem weltweit in Aktien und Obligationen investiert wird und die Kriterien der Nachhaltigkeit beachtet werden.

Fondsprospekte zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED (EUR) A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED (EUR) A

Auflagedatum 04.03.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,70 EUR (19.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gerhard Wagner, Roman Boner
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED (EUR) A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,35%
Total Expense Ratio 1,45%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED (EUR) A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED (EUR) A

Anteil Wertpapiername
12,07% Swisscanto(LU)Eq.Fd.Gre. Inv.E.M.P
3,37% Republic of Austria Government Bond 6,25% 15.07.2027
2,42% Nederlandse Waterschapsbank NV 3,875% 17.02.2020
2,42% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3,75% 25.10.2020
2,13% Netherlands Government Bond 3,75% 15.01.2023
1,58% Landwirtschaftliche Rentenbank 2,25% 01.10.2021
1,52% Asian Development Bank 2% 22.01.2025
1,49% KFW 5,5% 22.01.2018
1,49% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3,5% 04.07.2021
1,43% Allianz Finance II BV 4,75% 22.07.2019
Stand: 30.11.2016

Ratings zu SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED (EUR) A

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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