SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND INCOME -...

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  • 96,850 EUR
  • -0,02
  • -0,02%
  • 17.02.2017, 09:22:30
WKN: 986955 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0112799969 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Swisscanto Asset Management AG
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 96,85 Hoch / Tief (heute) 96,85 / 96,85 Fondsvolumen 252,52 Mio. CHF (Stand: 16.02.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 96,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 102,48 / 81,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,72% / +3,58%
Benchmark
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Alle Kurse zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND INCOME - AA CHF DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 99,85 EUR +0,24 +0,24% 16.02. 08:00:00 99,845 / 99,845
KAG (CHF) 106,32 CHF +0,12 +0,11% 16.02. 08:00:00 106,320 / 106,320

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND INCOME - AA CHF DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,72% +0,56% +3,58% +19,03% +20,93% +73,19%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,81% +1,79% +10,26% +6,67% -3,27% +5,51%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,99 -1,26 -0,73 -0,93 -0,84 -0,98
Excess Return -2,04% -5,51% -4,52% -7,84% -10,94% -49,33%

Risiko-Kennzahlen zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND INCOME - AA CHF DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,89% 1,89% 2,06% 2,00% 2,39% 3,81%
max. Verlust -0,59% -0,85% -3,47% -3,47% -3,47% -8,68%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 66,67% 63,33% 59,17%
1-Monats-Hoch -0,03% +0,75% +0,91% +1,08% +1,97% +2,70%
1-Monats-Tief -0,03% -0,85% -1,51% -1,57% -1,57% -3,15%
Höchstkurs 106,49 106,49 111,31 112,08 112,65 116,95
Tiefstkurs 105,81 105,55 105,55 105,55 105,55 102,23
Durchschnittspreis 106,18 106,07 108,39 108,86 109,28 109,78

Fondsstrategie zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND INCOME - AA CHF DIS

Der Fonds, investiert weltweit in Obligationen und Geldmarktinstrumente. Es erfolgen keine Anlagen in Aktien. Mit der breiten Streuung von Obligationen reduziert sich das Risiko im Vergleich zu einer Investition in eine Einzelanlage. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von Staaten und Unternehmen.

Fondsziel zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND INCOME - AA CHF DIS

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von Staaten und Unternehmen.

Fondsprospekte zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND INCOME - AA CHF DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND INCOME - AA CHF DIS

Auflagedatum 13.02.1995
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,15 CHF (19.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Beat Gerber, Dieter Galli
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.400 CHF
Mindestsumme Folgezahlung 200 CHF

Gebühren zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND INCOME - AA CHF DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,94%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND INCOME - AA CHF DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND INCOME - AA CHF DIS

Anteil Wertpapiername
10,82% SWC (LU) BF Global Credit Opportunities GTH CHF
9,11% ISHARES US MBS UCITS ETF
3,31% International Bank for Reconstruction & Development 4,75% 15.02.2035
2,51% Italy Government International Bond 6,875% 27.09.2023
2,35% Nederlandse Waterschapsbank NV 2,25% 24.02.2021
2,24% GAM STAR CAT BD-ACCUM.PTG.SHS INSTITUTIONAL CL CHF
2,16% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4,625% 04.01.2023
2,06% Regie Autonome des Transports Parisiens 2,625% 06.11.2019
2,03% German Postal Pensions Securitisation 2 PLC 4,375% 18.01.2022
1,78% International Bank for Reconstruction & Development 7,625% 19.01.2023
Stand: 30.11.2016

Ratings zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND INCOME - AA CHF DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 19.02.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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