SYDBANK VERMÖGENSVERWALTUNG KLASSISCH

Fonds
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  • 46,470 EUR
  • -0,07
  • -0,15%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: 260533 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0002605334 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 48,790 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 46,47 Hoch / Tief (heute) 46,47 / 46,47 Fondsvolumen 102,21 Mio. EUR (Stand: 14.04.2016)
Geld 46,470 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 46,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 47,54 / 45,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,77% / -0,29%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 46,47 EUR -0,07 -0,15% 02.12. 08:00:00 46,470 / 48,790

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SYDBANK VERMÖGENSVERWALTUNG KLASSISCH (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,77% -2,02% -0,29% +5,20% +17,90% n.a.
relativer Return -7,08% -5,55% -2,82% -27,26% -42,96% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -7,08% -1,89% -0,24% -0,88% -0,93% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,99% +0,67% +3,83% +1,26% +10,01% -11,19%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,15% -1,21% -1,31% -1,82% +0,14% n.a.
Excess Return -0,33% -3,05% -2,96% -3,95% +0,33% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SYDBANK VERMÖGENSVERWALTUNG KLASSISCH

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,07% 1,92% 2,15% 2,25% 2,43% n.a.
max. Verlust -0,77% -2,25% -3,24% -5,03% -5,03% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 61,11% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,77% -0,23% +0,86% +1,59% +5,20% n.a.
1-Monats-Tief -0,77% -1,12% -1,26% -1,81% -1,81% n.a.
Höchstkurs 46,83 47,54 48,29 49,45 49,45 n.a.
Tiefstkurs 46,47 46,47 46,00 45,78 40,84 n.a.
Durchschnittspreis 46,63 47,00 47,13 47,30 46,39 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SYDBANK VERMÖGENSVERWALTUNG KLASSISCH

Das Fondsmanagement verfolgt einen aktiven und ausgewogenen Vermögensverwaltungsansatz. Dazu wird der Anteil an Aktien- und Rentenanlagen entsprechend den Marktaussichten flexibel gesteuert. In der Regel sind mindestens 51% des Fondsvermögens in andere Investmentfonds (Zielfonds) investiert. Hierunter fallen sowohl aktiv gemanagte Fonds als auch passive börsengehandelte Indexfonds (ETFs). Die Zielfondsauswahl ist bevorzugt international und auf eine breite Streuung der Anlagen (Diversifikation) ausgerichtet. Grundsätzlich wird in Bankguthaben, Rentenfonds, Geldmarktinstrumente, verzinsliche Anlagen, Immobilienfonds, Aktien, Aktienfonds, Zertifikate oder in andere Kapitalanlagen investiert. Auf veränderte Marktlagen kann der Fonds flexibel reagieren; in schwierigen Marktphasen kann das Aktienengagement vollständig abgebaut werden.

Fondsziel zu SYDBANK VERMÖGENSVERWALTUNG KLASSISCH

Ziel dieses Dachfonds ist es, dem renditeorientierten Anleger eine zwischen Ertrag und Wachstum ausgewogene Kapitalanlage anzubieten.

Fondsprospekte zu SYDBANK VERMÖGENSVERWALTUNG KLASSISCH

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SYDBANK VERMÖGENSVERWALTUNG KLASSISCH

Auflagedatum 12.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,95 EUR (15.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle KAS BANK N.V. German Branch
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SYDBANK VERMÖGENSVERWALTUNG KLASSISCH

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,58%
Total Expense Ratio 2,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SYDBANK VERMÖGENSVERWALTUNG KLASSISCH

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu SYDBANK VERMÖGENSVERWALTUNG KLASSISCH

Anteil Wertpapiername
14,54% Allianz Euro Rentenfonds >>K<< P EUR
10,73% Inv.Sydinvest-Dannebrog KL Indehaver Aktier B DKK d DK10
10,48% Inv.Syd.-Emerging Market Bonds Indehaver Aktier B EO d h EO10
10,28% iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
9,85% iShares Euro Gov.B.3-5yr UCITS ETF
6,52% ValueInvest Lux Global I CAP
5,09% Nordea 1 St.Return Fd.BI EUR
3,54% Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd Reg. Shares Y Dis.EUR o.N.
3,50% Invesco Euro Corporate Bond C Acc EUR
2,89% Realkredit Danmark A/S 1% 01.04.2018
Stand: 30.09.2016

Ratings zu SYDBANK VERMÖGENSVERWALTUNG KLASSISCH

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.06.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote 1 31.10.2016
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