Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen

T.Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fund - I EUR ACC

WKN: 767364

ISIN: LU0133091248

Emittent: T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL

WKN: 767364

Emittent: T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL

ISIN: LU0133091248

18.04.2024, 08:00:00 • KVG

20,540 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

20,540 EUR

Brief

20,540 EUR

Fondsvolumen

747,35 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,27 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,16 %
Laufende Kosten	0,27 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,02 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fund - I EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Wizz Air Finance Company B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(25/26) Anleihe · WKN A3K06J · ISIN XS2433361719	0,90 %
Erste & Steiermärkische Bank EO-FLR Pref. MTN 2024(28/29) Anleihe · WKN A3LTLZ · ISIN AT0000A39UM6	0,88 %
DNB Bank ASA EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) Anleihe · WKN A3LQGD · ISIN XS2698148702	0,85 %
0.875% BNP PARIBAS FRN 31.08.33 SUB (113346783) Anleihe · WKN BP45T0 · ISIN FR00140057U9	0,83 %
Hera S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LGSZ · ISIN XS2613472963	0,79 %
Zurich Finance (Ireland) DAC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50) Anleihe · WKN A28YPZ · ISIN XS2189970317	0,78 %
Brambles Finance PLC EO-Bonds 2017(17/27) Anleihe · WKN A19P25 · ISIN XS1577950667	0,77 %
Aedifica S.A. EO-Notes 2021(21/31) Anleihe · WKN A3KVZM · ISIN BE6330288687	0,75 %
Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LHVA · ISIN XS2623496085	0,74 %
Aeroporti di Roma S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(33/33) Anleihe · WKN A3LKV7 · ISIN XS2644240975	0,73 %
Summe:	8,02 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0133091248 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	0,27 %	nein	2,50 Mio. EUR
LU0133089424	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,61 %	nein	1.000,00 EUR
LU2615257982	EUR	Thesaurierend	–	0,17 %	nein	2,50 Mio. EUR
LU2442769977	EUR	Thesaurierend	–	0,18 %	nein	2,50 Mio. EUR
LU1529919240	EUR	Thesaurierend	–	0,29 %	nein	2,50 Mio. EUR
LU2573689044	EUR	Thesaurierend	–	0,17 %	nein	2,50 Mio. EUR
LU0859257338	USD	Thesaurierend	–	0,29 %	nein	2,50 Mio. EUR
LU1830905185	EUR	Ausschüttend	–	0,36 %	nein	1.000,00 EUR
LU1032541242	EUR	Thesaurierend	–	0,30 %	nein	1.000,00 EUR
LU0353117004	EUR	Ausschüttend	–	0,10 %	nein	10,00 Mio. EUR
LU0133091321	EUR	Thesaurierend	–	–	nein	25,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fund - I EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen EUR

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fund - I EUR ACC

Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Unternehmensanleihen, die auf Euro lauten. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Eigenschaften ('E&S') durch die Verpflichtung, unter normalen Marktbedingungen mindestens 10% seines Portfoliowertes in nachhaltigen Anlagen (laut Definition der Offenlegungsverordnung SFDR) zu halten.

Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fund - I EUR ACC

KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
Fondsmanager/Anlageberater
David Stanley
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
747,35 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
5. Februar 2002
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2,50 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	20,540 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR · 0,00 %	20,540 EUR 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	20,540 EUR 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fund - I EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
3,61 %
3 Monate
3,23 %
1 Jahr
3,56 %
3 Jahre
4,15 %
5 Jahre
3,85 %
10 Jahre
3,06 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,82 %
3 Monate
-0,97 %
1 Jahr
-1,38 %
3 Jahre
-16,56 %
5 Jahre
-16,56 %
10 Jahre
-16,56 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
62,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
20,68
3 Monate
20,68
1 Jahr
20,68
3 Jahre
22,22
5 Jahre
22,22
10 Jahre
22,22

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
20,51
3 Monate
20,25
1 Jahr
19,15
3 Jahre
18,54
5 Jahre
18,54
10 Jahre
17,76

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
20,60
3 Monate
20,47
1 Jahr
19,78
3 Jahre
20,29
5 Jahre
20,67
10 Jahre
20,01

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,61 %	3,23 %	3,56 %	4,15 %	3,85 %	3,06 %
Maximaler Verlust	-0,82 %	-0,97 %	-1,38 %	-16,56 %	-16,56 %	-16,56 %
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	52,78 %	60,00 %	62,50 %
Höchstkurs (in EUR)	20,68	20,68	20,68	22,22	22,22	22,22
Tiefstkurs (in EUR)	20,51	20,25	19,15	18,54	18,54	17,76
Durchschnittspreis (in EUR)	20,60	20,47	19,78	20,29	20,67	20,01

Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fund - I EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,10 %
3 Monate
+1,43 %
1 Jahr
+7,26 %
3 Jahre
-6,42 %
5 Jahre
+0,20 %
10 Jahre
+15,59 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,43 %
3 Monate
+0,53 %
1 Jahr
+1,58 %
3 Jahre
-5,89 %
5 Jahre
-6,70 %
10 Jahre
-19,52 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,43 %
3 Monate
+0,18 %
1 Jahr
+0,13 %
3 Jahre
-0,17 %
5 Jahre
-0,12 %
10 Jahre
-0,18 %

Performance im Jahr: 2024
+0,34 %
2023
+8,42 %
2022
-13,24 %
2021
-1,23 %
2020
+3,72 %
2019
+6,95 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,87 %
2 Jahre
+0,13 %
3 Jahre
-0,42 %
4 Jahre
+0,21 %
5 Jahre
+0,08 %
10 Jahre
+0,40 %

Excess Return: 1 Jahr
+3,17 %
2 Jahre
+1,25 %
3 Jahre
-5,12 %
4 Jahre
+3,10 %
5 Jahre
+1,55 %
10 Jahre
+13,27 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,10 %	+1,43 %	+7,26 %	-6,42 %	+0,20 %	+15,59 %
Relativer Return	-0,43 %	+0,53 %	+1,58 %	-5,89 %	-6,70 %	-19,52 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,43 %	+0,18 %	+0,13 %	-0,17 %	-0,12 %	-0,18 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,34 %	+8,42 %	-13,24 %	-1,23 %	+3,72 %	+6,95 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,87 %	+0,13 %	-0,42 %	+0,21 %	+0,08 %	+0,40 %
Excess Return	+3,17 %	+1,25 %	-5,12 %	+3,10 %	+1,55 %	+13,27 %

T.Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fund - I EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fund - I EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fund - I EUR ACC

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fund - I EUR ACC

Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fund - I EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fund - I EUR ACC

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Fondsprospekte zu T.Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fund - I EUR ACC