Aktienfonds • Aktien Emerging Markets

T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund - A USD ACC

WKN: 767354
767354

ISIN: LU0133084623
LU0133084623

Emittent: T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL

WKN: 767354
767354

Emittent: T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL

ISIN: LU0133084623
LU0133084623

heute, 09:32:03 •

23,293 EUR

-0,004 EUR-0,02 %

Geld

22,956 EUR

(500 Stk.)

Brief

23,300 EUR

(500 Stk.)

Fondsvolumen

497,10 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,07 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,90 %
Laufende Kosten	2,07 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,02 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Consors

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund - A USD ACC

Wertpapiername	Anteil
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008	9,71 %
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003	8,97 %
Yum China Holdings Aktie · WKN A2ARTP · ISIN US98850P1093	5,18 %
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634	3,80 %
RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 Aktie · WKN 946078 · ISIN INE002A01018	2,91 %
LOCALIZA RENT A CAR S.A. Aktie · WKN A0F4XR · ISIN BRRENTACNOR4	2,26 %
FUYAO GLASS IND.GP -A-YC1 Aktie · WKN A0M3H1 · ISIN CNE000000230	2,01 %
Wal-Mart de Mexico Aktie · WKN A14PRL · ISIN MX01WA000038	1,96 %
SAUDI NATIONAL BANK RS 10 Aktie · WKN A12ENJ · ISIN SA13L050IE10	1,83 %
MEDIATEK Aktie · WKN 764514 · ISIN TW0002454006	1,72 %
Summe:	40,35 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0133084623 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	2,07 %	nein	1.000,00 USD
LU0133084896	USD	Ausschüttend	5,00 %	2,07 %	nein	1.000,00 USD
LU1438968890	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,07 %	nein	1.000,00 USD
LU2483479700	USD	Ausschüttend	–	0,85 %	nein	2,50 Mio. USD
LU1382644083	EUR	Thesaurierend	–	0,99 %	nein	2,50 Mio. USD
LU0133084979	USD	Thesaurierend	–	0,97 %	nein	2,50 Mio. USD
LU0311545023	USD	Ausschüttend	–	0,01 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1956838830	EUR	Thesaurierend	–	0,90 %	nein	1.000,00 USD
LU1968721917	GBP	Ausschüttend	–	1,08 %	nein	1.000,00 USD
LU0864768196	GBP	Thesaurierend	–	1,07 %	nein	1.000,00 USD
LU0860350148	USD	Thesaurierend	–	1,03 %	nein	1.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Wasserstoff

Batterien

E-Mobilität

Alle Anlagethemen

Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund - A USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 25.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund - A USD ACC

Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in Schwellenländern.

Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund - A USD ACC

KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
Fondsmanager/Anlageberater
Eric Moffett
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
497,10 Mio. USD460,37 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
26. Oktober 2004
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 USD / 1.000,00 USD

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Frankfurt verzögert	–	22,943 EUR -0,098 EUR · -0,43 % heute, 09:31:40 · 0 Stk.	-0,098 EUR · -0,43 %	22,943 EUR heute, 09:31:40 · 500 Stk.	23,287 EUR heute, 09:31:40 · 500 Stk.	0,344 EUR 1,48 %
KVG Echtzeit	–	24,920 USD +0,230 USD · +0,93 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,230 USD · +0,93 %	24,920 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	24,920 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	23,308 EUR +0,242 EUR · +1,05 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,242 EUR · +1,05 %	23,308 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	23,308 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
Berlin Echtzeit	–	22,870 EUR -0,220 EUR · -0,95 % heute, 08:15:28 · 0 Stk.	-0,220 EUR · -0,95 %	22,940 EUR heute, 09:30:00 · 500 Stk.	23,280 EUR heute, 09:30:00 · 500 Stk.	0,340 EUR 1,46 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund - A USD ACC

Volatilität: 1 Monat
14,72 %
3 Monate
12,56 %
1 Jahr
13,92 %
3 Jahre
18,33 %
5 Jahre
20,41 %
10 Jahre
18,53 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-5,84 %
3 Monate
-5,95 %
1 Jahr
-15,13 %
3 Jahre
-44,62 %
5 Jahre
-47,72 %
10 Jahre
-47,72 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
38,89 %
5 Jahre
50,00 %
10 Jahre
54,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
25,86
3 Monate
25,89
1 Jahr
27,62
3 Jahre
40,03
5 Jahre
42,41
10 Jahre
42,41

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
24,35
3 Monate
24,30
1 Jahr
23,44
3 Jahre
22,17
5 Jahre
22,17
10 Jahre
17,52

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
25,27
3 Monate
25,16
1 Jahr
25,46
3 Jahre
29,05
5 Jahre
30,35
10 Jahre
27,87

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	14,72 %	12,56 %	13,92 %	18,33 %	20,41 %	18,53 %
Maximaler Verlust	-5,84 %	-5,95 %	-15,13 %	-44,62 %	-47,72 %	-47,72 %
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	38,89 %	50,00 %	54,17 %
Höchstkurs (in EUR)	25,86	25,89	27,62	40,03	42,41	42,41
Tiefstkurs (in EUR)	24,35	24,30	23,44	22,17	22,17	17,52
Durchschnittspreis (in EUR)	25,27	25,16	25,46	29,05	30,35	27,87

Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund - A USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,64 %
3 Monate
+2,48 %
1 Jahr
-3,44 %
3 Jahre
-28,87 %
5 Jahre
-15,73 %
10 Jahre
+38,46 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,43 %
3 Monate
-5,09 %
1 Jahr
-12,91 %
3 Jahre
-23,88 %
5 Jahre
-26,05 %
10 Jahre
-20,51 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,43 %
3 Monate
-1,73 %
1 Jahr
-1,15 %
3 Jahre
-0,75 %
5 Jahre
-0,50 %
10 Jahre
-0,19 %

Performance im Jahr: 2024
-1,40 %
2023
-2,98 %
2022
-19,62 %
2021
-4,53 %
2020
+6,79 %
2019
+27,84 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,78 %
2 Jahre
-0,37 %
3 Jahre
-0,76 %
4 Jahre
-0,08 %
5 Jahre
-0,21 %
10 Jahre
+0,02 %

Excess Return: 1 Jahr
-10,93 %
2 Jahre
-12,66 %
3 Jahre
-35,78 %
4 Jahre
-5,98 %
5 Jahre
-19,20 %
10 Jahre
+3,26 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,64 %	+2,48 %	-3,44 %	-28,87 %	-15,73 %	+38,46 %
Relativer Return	-1,43 %	-5,09 %	-12,91 %	-23,88 %	-26,05 %	-20,51 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,43 %	-1,73 %	-1,15 %	-0,75 %	-0,50 %	-0,19 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,40 %	-2,98 %	-19,62 %	-4,53 %	+6,79 %	+27,84 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,78 %	-0,37 %	-0,76 %	-0,08 %	-0,21 %	+0,02 %
Excess Return	-10,93 %	-12,66 %	-35,78 %	-5,98 %	-19,20 %	+3,26 %

T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund - A USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund - A USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund - A USD ACC

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund - A USD ACC

Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund - A USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund - A USD ACC

Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund - A USD ACC

Fondsprospekte zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund - A USD ACC