T.ROWE GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES...

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  • 21,195 EUR
  • +0,12
  • +0,56%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RB2H Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0382932068 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: T. Rowe Price Investment Services Inc...
Brief 21,195 ( n.a. ) Eröffnung 21,20 Hoch / Tief (heute) 21,20 / 21,20 Fondsvolumen 37,04 Mio. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 21,195 ( n.a. ) Vortag 21,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 22,92 / 18,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,84% / -0,75%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu T.ROWE GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES A CAP USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 22,59 USD +0,15 +0,67% 02.12. 08:00:00 22,590 / 22,590
KAG (EUR) 21,20 EUR +0,12 +0,56% 02.12. 08:00:00 21,195 / 21,195

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu T.ROWE GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES A CAP USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,84% -5,23% -1,70% +44,17% +78,27% n.a.
relativer Return -3,48% -8,63% -4,67% -0,51% -13,98% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,48% -2,96% -0,40% -0,01% -0,25% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,24% +10,69% +29,60% -3,25% +22,97% -3,29%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,11% -0,43% +0,41% +0,51% +1,94% n.a.
Excess Return -1,44% -5,75% +4,96% +6,14% +23,53% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu T.ROWE GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES A CAP USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,60% 12,22% 13,66% 11,99% 12,12% n.a.
max. Verlust -2,49% -10,83% -12,41% -15,21% -15,21% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 55,56% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,18% -1,18% +5,34% +7,30% +8,96% n.a.
1-Monats-Tief -1,18% -5,89% -5,89% -7,58% -7,58% n.a.
Höchstkurs 22,88 25,02 25,47 25,47 25,47 n.a.
Tiefstkurs 22,31 22,31 20,73 19,62 15,37 n.a.
Durchschnittspreis 22,56 23,47 23,36 22,67 21,27 n.a.

Fondsinformationen

Fondsziel zu T.ROWE GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES A CAP USD

Das Ziel des Fonds besteht darin, den Wert seiner Anteile durch einen Wert- und Ertragszuwachs aus seinen Anlagen zu erhöhen. Dazu investiert der Fonds nach eigenem Ermessen vorwiegend in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere juristischer Personen, deren Gewinne aus der Verwaltung von Immobilienportfolios stammen oder die den größten Teil ihrer Betriebsmittel auf den Besitz, den Betrieb, die Finanzierung, die Betreuung, die Erschließung, den Erwerb oder den Verkauf von Immobilien verwenden oder den größten Teil ihrer Erträge daraus erzielen.

Fondsprospekte zu T.ROWE GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES A CAP USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurzprospekt (fr)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (fr)

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Stammdaten zu T.ROWE GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES A CAP USD

Auflagedatum 27.10.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David M. Lee, Nina P. Jones
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 15.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu T.ROWE GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES A CAP USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 1,77%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu T.ROWE GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES A CAP USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu T.ROWE GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES A CAP USD

Anteil Wertpapiername
7,42% Simon Property Group Inc
3,70% AvalonBay Communities Inc
3,38% General Growth Properties Inc
3,27% Prologis Inc
2,90% Boston Properties Inc
2,90% SL Green Realty Corp
2,83% Vornado Realty Trust
2,72% Regency Centers Corp
2,60% Mitsui Fudosan Co Ltd
2,49% Federal Realty Investment Trust
Stand: 30.06.2016

Ratings zu T.ROWE GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES A CAP USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
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