T. ROWE PRICE ASIAN EX-JAPAN EQUITY A

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  • 10,756 EUR
  • +0,11
  • +1,07%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A0MKJ8 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0266341212 Schwerpunkt: Aktien Asien...
KAG: T. Rowe Price Investment Services Inc...
Brief 10,756 ( n.a. ) Eröffnung 10,76 Hoch / Tief (heute) 10,76 / 10,76 Fondsvolumen 601,97 Mio. USD (Stand: 02.12.2016)
Geld 10,756 ( n.a. ) Vortag 10,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,21 / 8,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,61% / +2,31%
Benchmark
  • T. ROWE PRICE ASIAN EX-JAPAN EQUITY A
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 11,52 USD +0,06 +0,52% 06.12. 08:00:00 11,520 / 11,520
KAG (EUR) 10,76 EUR +0,11 +1,07% 06.12. 08:00:00 10,756 / 10,756

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien ex Japan

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu T. ROWE PRICE ASIAN EX-JAPAN EQUITY A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,61% -2,84% +4,09% +29,17% +45,86% n.a.
relativer Return +0,76% -0,92% -3,66% -0,91% -7,09% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,76% -0,31% -0,31% -0,03% -0,12% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,63% +3,41% +19,88% -5,37% +18,87% -11,11%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,14% -0,76% -0,49% -0,68% -0,06% n.a.
Excess Return +2,06% -12,01% -6,93% -9,44% -0,85% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu T. ROWE PRICE ASIAN EX-JAPAN EQUITY A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,74% 12,38% 15,19% 14,10% 13,87% n.a.
max. Verlust -5,19% -9,58% -14,16% -27,29% -27,29% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 55,56% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -3,19% -0,96% +7,35% +8,25% +9,04% n.a.
1-Monats-Tief -3,19% -4,46% -6,48% -12,24% -12,24% n.a.
Höchstkurs 11,94 12,52 12,52 13,34 13,34 n.a.
Tiefstkurs 11,32 11,32 9,70 9,70 9,22 n.a.
Durchschnittspreis 11,52 11,96 11,29 11,75 11,42 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu T. ROWE PRICE ASIAN EX-JAPAN EQUITY A

Der Fonds investiert nach eigenem Ermessen vorwiegend in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in den asiatischen Märkten (ohne Japan) haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.

Fondsziel zu T. ROWE PRICE ASIAN EX-JAPAN EQUITY A

Das Ziel des Fonds besteht darin, den Wert seiner Anteile durch einen Wertzuwachs seiner Anlagen zu erhöhen.

Fondsprospekte zu T. ROWE PRICE ASIAN EX-JAPAN EQUITY A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurzprospekt (fr)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (fr)

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Stammdaten zu T. ROWE PRICE ASIAN EX-JAPAN EQUITY A

Auflagedatum 28.01.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Anh Lu
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 15.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu T. ROWE PRICE ASIAN EX-JAPAN EQUITY A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,90%
Total Expense Ratio 2,02%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu T. ROWE PRICE ASIAN EX-JAPAN EQUITY A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu T. ROWE PRICE ASIAN EX-JAPAN EQUITY A

Anteil Wertpapiername
5,95% Tencent Holdings Ltd
4,55% AIA Group Ltd
4,54% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
4,02% HDFC Bank Ltd
3,37% Samsung Electronics Co Ltd
2,29% Infosys Ltd
2,14% Delta Electronics Inc
2,05% President Chain Store Corp
1,97% Techtronic Industries Co Ltd
1,89% Dr Reddy's Laboratories Ltd
Stand: 30.06.2016

Ratings zu T. ROWE PRICE ASIAN EX-JAPAN EQUITY A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote 3 30.11.2016
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