Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,47 % |
Laufende Kosten | 0,57 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,02 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BRAZIL 2027 NTNF Anleihe · WKN A18W6Y · ISIN BRSTNCNTF1P8 | 5,74 % |
Tschechien KC-Bonds 2017(33) Ser.15Y Anleihe · WKN A19QSP · ISIN CZ0001005243 | 3,37 % |
Mexiko MN-Bonos 2009(38) Anleihe · WKN A0UVPT · ISIN MX0MGO0000J5 | 3,15 % |
THAILAND 20/35 Anleihe · WKN A28115 · ISIN TH062303FC01 | 2,48 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(28) Anleihe · WKN A3LGW3 · ISIN CND100069PL7 | 2,44 % |
INDONESIA 2033 FR65 Anleihe · WKN A1G81B · ISIN IDG000010406 | 2,34 % |
Tschechien KC-Anl. 2013(28) Anleihe · WKN A1HGJ6 · ISIN CZ0001003859 | 2,28 % |
MALAYSIA 19/40 Anleihe · WKN A2SBFQ · ISIN MYBMY1900052 | 2,26 % |
INDONESIA 21/32 Anleihe · WKN A3KTYP · ISIN IDG000018706 | 2,16 % |
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF YC-BONDS 2019(29) Anleihe · WKN A2SBFD · ISIN CND10002HV84 | 2,04 % |
Summe: | 28,26 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | 2,50 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,16 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,47 % | nein | 2,50 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,57 % | nein | 2,50 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | 2,50 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,10 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten in Schwellenländern, wobei der Schwerpunkt auf Anleihen in Lokalwährung liegt. Der Ansatz des Anlageverwalters basiert auf eigenen Fundament- und Relative-Value-Analysen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, insbesondere durch Währungsauswahl, Durationsmanagement, Sektorallokation und Titelauswahl Mehrwert zu erzielen. Der Anlageprozess legt zur Steuerung des Gesamtrisikoprofils großen Wert auf Risikomanagement und Portfoliodiversifizierung. Der Anlageverwalter bewertet auch 'ESG'-Faktoren (also 'Umwelt', 'Soziales' und 'Governance'), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. Diese ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Somit sind ESG-Faktoren nicht alleine für eine Anlageentscheidung ausschlaggebend, sondern stellen vielmehr eine von mehreren wichtigen Komponenten dar, die bei der Analyse von Anlagen berücksichtigt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 13,420 USD +0,020 USD · +0,15 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 12,607 EUR +0,048 EUR · +0,38 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |