T. ROWE PRICE EURO CORP BOND I

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  • 19,330 EUR
  • -0,03
  • -0,16%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: 767364 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0133091248 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: T. Rowe Price Investment Services Inc...
Brief 19,330 ( n.a. ) Eröffnung 19,33 Hoch / Tief (heute) 19,33 / 19,33 Fondsvolumen 112,16 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 19,330 ( n.a. ) Vortag 19,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 19,84 / 18,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,38% / +3,20%
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  • T. ROWE PRICE EURO CORP BOND I
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KAG (EUR) 19,33 EUR -0,03 -0,16% 08.12. 08:00:00 19,330 / 19,330

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu T. ROWE PRICE EURO CORP BOND I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,38% -2,42% +3,36% +12,62% +35,96% +54,39%
relativer Return -1,36% -1,99% -1,09% -15,06% -5,32% -15,44%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,36% -0,67% -0,09% -0,45% -0,09% -0,14%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,81% +0,21% +8,01% +2,68% +16,45% +0,42%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,57% -0,16% +2,17% +2,29% +8,20% -2,85%
Excess Return +3,29% -0,36% +4,46% +5,04% +18,39% -8,50%

Risiko-Kennzahlen zu T. ROWE PRICE EURO CORP BOND I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,63% 2,05% 2,10% 2,06% 2,24% 2,98%
max. Verlust -1,53% -2,57% -2,57% -4,24% -4,24% -16,49%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 66,67% 70,00% 66,67%
1-Monats-Hoch -1,38% -0,51% +2,03% +2,03% +3,59% +5,95%
1-Monats-Tief -1,38% -1,38% -1,38% -1,38% -1,38% -8,39%
Höchstkurs 19,63 19,84 19,84 19,84 19,84 19,84
Tiefstkurs 19,33 19,33 18,48 17,19 14,24 10,48
Durchschnittspreis 19,45 19,63 19,23 18,64 17,66 15,34

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu T. ROWE PRICE EURO CORP BOND I

Dieser Fonds eignet sich unter Umständen für Anleger, die potenziell hohe, laufende Erträge und einen gewissen Kapitalzuwachs anstreben und die Risiken von Anlagen in Unternehmensanleihen in Kauf nehmen können.

Fondsziel zu T. ROWE PRICE EURO CORP BOND I

Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite hauptsächlich durch Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio von Gesellschaftsanleihen, die in Euro denominiert sind. Diese Anlagen können Vorzugsaktien und andere übertragbare Schuldverschreibungen, einschließlich übertragbare Schuldverschreibungen, die von Regierungen der Länder, in denen der Euro anwendbar ist, ausgegeben werden, beinhalten. Der Fonds darf eine beschränkte "exposure" von Wertpapieren, die in anderen europäischen Währungen denominiert sind, unterhalten.

Fondsprospekte zu T. ROWE PRICE EURO CORP BOND I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu T. ROWE PRICE EURO CORP BOND I

Auflagedatum 05.02.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Stanley
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 2.500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu T. ROWE PRICE EURO CORP BOND I

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,50%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu T. ROWE PRICE EURO CORP BOND I

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu T. ROWE PRICE EURO CORP BOND I

Anteil Wertpapiername
1,40% Inmobiliaria Colonial SA 2,728% 05.06.2023
1,22% Delphi Automotive PLC 1,5% 10.03.2025
0,98% TDF Infrastructure SAS 2,875% 19.10.2022
0,98% Eutelsat SA 1,125% 23.06.2021
0,96% Societe Fonciere Lyonnaise SA 2,25% 16.11.2022
0,95% ING Bank NV (var) 25.02.2026
0,94% Vonovia Finance BV 1,625% 15.12.2020
0,93% Anheuser-Busch InBev SA/NV 1,5% 17.03.2025
0,92% Havas SA 1,875% 08.12.2020
0,91% Commerzbank AG 4% 23.03.2026
Stand: 30.06.2016

Ratings zu T. ROWE PRICE EURO CORP BOND I

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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