T.ROWE EURO CORPORATE BOND FUND - I E...

Fonds
19,780 EUR 0,00 0,00% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: 767364 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0133091248 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: T. Rowe Price Investment Services Inc...
Brief 19,780 ( n.a. ) Eröffnung 19,78 Hoch / Tief (heute) 19,78 / 19,78 Fondsvolumen 115,01 Mio. EUR (Stand: 24.05.2017)
Geld 19,780 ( n.a. ) Vortag 19,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 19,84 / 19,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,66% / +3,40%
Benchmark
T.ROWE EURO CORPORATE BOND FUND - I E...
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KAG (EUR) 19,78 EUR 0,00 0,00% 24.05. 08:00:00 19,780 / 19,780

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu T.ROWE EURO CORPORATE BOND FUND - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,66% +0,56% +3,40% +10,07% +29,54% +59,52%
relativer Return +2,65% +4,13% +0,52% -12,06% -0,91% -13,05%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,65% +1,36% +0,04% -0,36% -0,02% -0,12%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,12% +4,88% +0,21% +8,01% +2,68% +16,45%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,65 +0,09 +0,28 +0,45 +0,92 -0,07
Excess Return +1,28% +0,44% +1,91% +4,37% +11,97% -3,37%

Risiko-Kennzahlen zu T.ROWE EURO CORPORATE BOND FUND - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,25% 1,74% 1,97% 2,10% 2,18% 2,99%
max. Verlust -0,10% -0,86% -2,57% -4,24% -4,24% -16,16%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 66,67% 73,33% 67,50%
1-Monats-Hoch +0,66% +0,66% +1,97% +2,04% +2,04% +5,67%
1-Monats-Tief +0,66% -0,61% -1,52% -1,70% -3,50% -6,82%
Höchstkurs 19,80 19,80 19,84 19,84 19,84 19,84
Tiefstkurs 19,65 19,51 19,13 17,97 15,27 10,48
Durchschnittspreis 19,76 19,67 19,58 18,95 18,09 15,67

Fondsstrategie zu T.ROWE EURO CORPORATE BOND FUND - I EUR ACC

Das Ziel des Fonds besteht darin, den Wert seiner Anteile durch einen Wert- und Ertragszuwachs aus seinen Anlagen zu maximieren. Dazu investiert der Fonds nach eigenem Ermessen vorwiegend in auf Euro lautende Unternehmensschuldtitel. Die Anlagen können auch Schuldtitel umfassen, die von den Euro- Mitgliedstaaten begeben werden. Zur Erreichung seiner Ziele kann der Fonds in Derivate investieren, um Risiken auszugleichen, die durch Fluktuationen an den Finanzmärkten entstehen. Auf opportunistischer Basis kann der Fonds in Derivate investieren, um so von Kursverlusten der Finanzinstrumente zu profitieren.

Fondsprospekte zu T.ROWE EURO CORPORATE BOND FUND - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu T.ROWE EURO CORPORATE BOND FUND - I EUR ACC

Auflagedatum 05.02.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Stanley
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu T.ROWE EURO CORPORATE BOND FUND - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu T.ROWE EURO CORPORATE BOND FUND - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu T.ROWE EURO CORPORATE BOND FUND - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,87% Cooperatieve Rabobank UA 4,125% 14.07.2025
1,29% Banque Federative du Credit Mutuel SA 2,375% 24.03.2026
1,08% BPCE SA 2,875% 22.04.2026
1,07% Societe Generale SA (var) 16.09.2026
1,05% Anheuser-Busch InBev SA/NV/old 0,875% 17.03.2022
0,97% General Motors Financial International BV 1,168% 18.05.2020
0,94% TDF Infrastructure SAS 2,875% 19.10.2022
0,92% Inmobiliaria Colonial SA 2,728% 05.06.2023
0,92% Societe Fonciere Lyonnaise SA 2,25% 16.11.2022
0,91% Iberdrola International BV 1,75% 17.09.2023
Stand: 31.03.2017

Ratings zu T.ROWE EURO CORPORATE BOND FUND - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 26.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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