Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,16 % |
Laufende Kosten | 0,27 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,02 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Wizz Air Finance Company B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(25/26) Anleihe · WKN A3K06J · ISIN XS2433361719 | 0,90 % |
Erste & Steiermärkische Bank EO-FLR Pref. MTN 2024(28/29) Anleihe · WKN A3LTLZ · ISIN AT0000A39UM6 | 0,88 % |
DNB Bank ASA EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) Anleihe · WKN A3LQGD · ISIN XS2698148702 | 0,85 % |
0.875% BNP PARIBAS FRN 31.08.33 SUB (113346783) Anleihe · WKN BP45T0 · ISIN FR00140057U9 | 0,83 % |
Hera S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LGSZ · ISIN XS2613472963 | 0,79 % |
Zurich Finance (Ireland) DAC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50) Anleihe · WKN A28YPZ · ISIN XS2189970317 | 0,78 % |
Brambles Finance PLC EO-Bonds 2017(17/27) Anleihe · WKN A19P25 · ISIN XS1577950667 | 0,77 % |
Aedifica S.A. EO-Notes 2021(21/31) Anleihe · WKN A3KVZM · ISIN BE6330288687 | 0,75 % |
Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LHVA · ISIN XS2623496085 | 0,74 % |
Aeroporti di Roma S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(33/33) Anleihe · WKN A3LKV7 · ISIN XS2644240975 | 0,73 % |
Summe: | 8,02 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,27 % | nein | 2,50 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,61 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,17 % | nein | 2,50 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,18 % | nein | 2,50 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,29 % | nein | 2,50 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,17 % | nein | 2,50 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,29 % | nein | 2,50 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,36 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,10 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | – | nein | 25,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Unternehmensanleihen, die auf Euro lauten. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Eigenschaften ('E&S') durch die Verpflichtung, unter normalen Marktbedingungen mindestens 10% seines Portfoliowertes in nachhaltigen Anlagen (laut Definition der Offenlegungsverordnung SFDR) zu halten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 20,570 EUR +0,030 EUR · +0,15 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |