Rentenfonds • Renten Unternehmensanleihen High Yield

T.Rowe Price Funds SICAV European High Yield Bond Fund - I EUR ACC

WKN: A1JK51

ISIN: LU0596125814

Emittent: T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL

WKN: A1JK51

Emittent: T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL

ISIN: LU0596125814

gestern, 08:00:00 • KVG

19,640 EUR

-0,020 EUR-0,10 %

Geld

19,640 EUR

Brief

19,640 EUR

Fondsvolumen

77,31 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,65 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,55 %
Laufende Kosten	0,65 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,02 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV European High Yield Bond Fund - I EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Bracken Midco1 PLC LS-Notes 2021(21/27) Reg.S Anleihe · WKN A3KX5N · ISIN XS2400445362	2,24 %
Kane Bidco Ltd. EO-Notes 2022(24/27) Reg.S Anleihe · WKN A3K1U6 · ISIN XS2436313196	2,23 %
Banff Merger Sub Inc. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S Anleihe · WKN A194R1 · ISIN XS1864418857	2,10 %
Altice Finco S.A. EO-Notes 2017(17/28) Reg.S Anleihe · WKN A19QK3 · ISIN XS1577952440	2,05 %
Progroup AG Notes v.24(27/31)Reg.S Anleihe · WKN A383CE · ISIN DE000A383CE8	1,98 %
Verde Bidco S.p.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KWH3 · ISIN XS2389112736	1,88 %
MAISON FINCO 21/27 REGS Anleihe · WKN A3KXGW · ISIN XS2393064899	1,86 %
Deuce FinCo PLC LS-Bonds 2021(23/27) Reg.S Anleihe · WKN A3KSGA · ISIN XS2351480996	1,80 %
Verisure Holding AB EO-Notes 2021(21/27) Reg.S Anleihe · WKN A2871F · ISIN XS2289588837	1,79 %
Golden Goose S.p.A. EO-FLR Nts 2021(21/27) REGS Anleihe · WKN A3KQ8K · ISIN XS2342638033	1,77 %
Summe:	19,70 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0596125814 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	0,65 %	nein	2,50 Mio. EUR
LU0596127786	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,32 %	nein	1.000,00 EUR
LU1148396556	USD	Ausschüttend	5,00 %	–	nein	1.000,00 EUR
LU0596127604	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,32 %	nein	1.000,00 EUR
LU1283501010	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,32 %	nein	1.000,00 EUR
LU1670771028	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,32 %	nein	1.000,00 EUR
LU2483479965	EUR	Ausschüttend	–	0,55 %	nein	2,50 Mio. EUR
LU1512555746	EUR	Ausschüttend	–	0,65 %	nein	2,50 Mio. EUR
LU1032541671	EUR	Thesaurierend	–	0,71 %	nein	1.000,00 EUR
LU1258030169	CHF	Thesaurierend	–	0,72 %	nein	1.000,00 EUR
LU1319833874	USD	Thesaurierend	–	–	nein	1.000,00 EUR
LU0596126200	EUR	Ausschüttend	–	0,10 %	nein	10,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Cybersecurity

Dividenden-Aristokraten

Infrastruktur

Alle Anlagethemen

Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV European High Yield Bond Fund - I EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR hochverzinslich

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 16.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV European High Yield Bond Fund - I EUR ACC

Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus hochverzinslichen Unternehmensanleihen, die auf europäische Währungen lauten. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ('E&S') durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in 'nachhaltigen Anlagen' zu halten.

Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV European High Yield Bond Fund - I EUR ACC

KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
Fondsmanager/Anlageberater
Michael Della Vedova
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
77,31 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
20. September 2011
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2,50 Mio. EUR / 100.000,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	19,640 EUR -0,020 EUR · -0,10 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,020 EUR · -0,10 %	19,640 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	19,640 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV European High Yield Bond Fund - I EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
5,45 %
3 Monate
3,65 %
1 Jahr
3,67 %
3 Jahre
5,18 %
5 Jahre
6,15 %
10 Jahre
4,94 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,24 %
3 Monate
-2,24 %
1 Jahr
-2,64 %
3 Jahre
-21,29 %
5 Jahre
-21,49 %
10 Jahre
-21,49 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
63,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
20,07
3 Monate
20,07
1 Jahr
20,07
3 Jahre
20,34
5 Jahre
20,34
10 Jahre
20,34

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
19,62
3 Monate
19,55
1 Jahr
17,81
3 Jahre
16,01
5 Jahre
14,94
10 Jahre
14,62

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
19,81
3 Monate
19,79
1 Jahr
18,73
3 Jahre
18,74
5 Jahre
18,62
10 Jahre
17,64

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,45 %	3,65 %	3,67 %	5,18 %	6,15 %	4,94 %
Maximaler Verlust	-2,24 %	-2,24 %	-2,64 %	-21,29 %	-21,49 %	-21,49 %
Positive Monate	–	66,67 %	75,00 %	58,33 %	66,67 %	63,33 %
Höchstkurs (in EUR)	20,07	20,07	20,07	20,34	20,34	20,34
Tiefstkurs (in EUR)	19,62	19,55	17,81	16,01	14,94	14,62
Durchschnittspreis (in EUR)	19,81	19,79	18,73	18,74	18,62	17,64

Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV European High Yield Bond Fund - I EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,85 %
3 Monate
+0,15 %
1 Jahr
+10,20 %
3 Jahre
-1,16 %
5 Jahre
+9,71 %
10 Jahre
+32,84 %

Relativer Return: 1 Monat
-3,19 %
3 Monate
-2,81 %
1 Jahr
-1,72 %
3 Jahre
-15,36 %
5 Jahre
-12,98 %
10 Jahre
-31,93 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-3,19 %
3 Monate
-0,95 %
1 Jahr
-0,14 %
3 Jahre
-0,46 %
5 Jahre
-0,23 %
10 Jahre
-0,32 %

Performance im Jahr: 2024
+0,46 %
2023
+13,06 %
2022
-14,39 %
2021
+3,37 %
2020
+3,99 %
2019
+13,72 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,77 %
2 Jahre
+0,29 %
3 Jahre
+0,02 %
4 Jahre
+0,98 %
5 Jahre
+0,35 %
10 Jahre
+0,54 %

Excess Return: 1 Jahr
+6,55 %
2 Jahre
+3,42 %
3 Jahre
+0,28 %
4 Jahre
+21,89 %
5 Jahre
+11,21 %
10 Jahre
+30,69 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,85 %	+0,15 %	+10,20 %	-1,16 %	+9,71 %	+32,84 %
Relativer Return	-3,19 %	-2,81 %	-1,72 %	-15,36 %	-12,98 %	-31,93 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-3,19 %	-0,95 %	-0,14 %	-0,46 %	-0,23 %	-0,32 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,46 %	+13,06 %	-14,39 %	+3,37 %	+3,99 %	+13,72 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,77 %	+0,29 %	+0,02 %	+0,98 %	+0,35 %	+0,54 %
Excess Return	+6,55 %	+3,42 %	+0,28 %	+21,89 %	+11,21 %	+30,69 %

T.Rowe Price Funds SICAV European High Yield Bond Fund - I EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV European High Yield Bond Fund - I EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV European High Yield Bond Fund - I EUR ACC

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV European High Yield Bond Fund - I EUR ACC

Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV European High Yield Bond Fund - I EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV European High Yield Bond Fund - I EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV European High Yield Bond Fund - I EUR ACC

Fondsprospekte zu T.Rowe Price Funds SICAV European High Yield Bond Fund - I EUR ACC