T. ROWE PRICE - EUROPEAN HIGH YIELD B...

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  • 17,280 EUR
  • +0,04
  • +0,23%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JK51 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0596125814 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: T. Rowe Price Investment Services Inc...
Brief 17,280 ( n.a. ) Eröffnung 17,28 Hoch / Tief (heute) 17,28 / 17,28 Fondsvolumen 638,67 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 17,280 ( n.a. ) Vortag 17,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 17,28 / 15,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,94% / +8,34%
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Alle Kurse zu T. ROWE PRICE - EUROPEAN HIGH YIELD BOND I

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 17,28 EUR +0,04 +0,23% 08.12. 08:00:00 17,280 / 17,280

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu T. ROWE PRICE - EUROPEAN HIGH YIELD BOND I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,94% +0,47% +7,95% +23,06% +68,36% n.a.
relativer Return +0,95% +0,91% +3,30% -7,20% +17,25% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,95% +0,30% +0,27% -0,21% +0,27% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +8,77% +5,81% +5,79% +12,56% +22,61% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,82% +2,56% +4,24% +8,34% +15,24% n.a.
Excess Return +7,88% +9,94% +14,90% +28,00% +50,79% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu T. ROWE PRICE - EUROPEAN HIGH YIELD BOND I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,31% 3,42% 4,32% 3,51% 3,33% n.a.
max. Verlust -0,59% -1,46% -3,88% -4,26% -4,26% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,94% +0,94% +2,45% +2,76% +5,38% n.a.
1-Monats-Tief +0,94% -0,93% -1,45% -1,91% -2,39% n.a.
Höchstkurs 17,24 17,24 17,24 17,24 17,24 n.a.
Tiefstkurs 16,99 16,91 15,35 14,01 10,16 n.a.
Durchschnittspreis 17,10 17,07 16,45 15,62 14,26 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu T. ROWE PRICE - EUROPEAN HIGH YIELD BOND I

Der Fonds investiert nach eigenem Ermessen vorwiegend in auf europäische Währungen lautende Unternehmensschuldtitel mit potenziell hohem Risiko und Ertrag und einem Kreditrating von höchstens BB+ (gemäß Standard & Poor's) oder einem gleichwertigen Rating von mindestens einer anerkannten Ratingagentur bzw. in Papiere, die nach Meinung des Anlageverwalters von vergleichbarer Qualität sind. Zur Erreichung seiner Ziele kann der Fonds in Derivate investieren, um Risiken auszugleichen, die durch Fluktuationen an den Finanzmärkten entstehen. Auf opportunistischer Basis kann der Fonds in Derivate investieren, um so von Kursverlusten der Finanzinstrumente zu profitieren.

Fondsziel zu T. ROWE PRICE - EUROPEAN HIGH YIELD BOND I

Das Ziel des Fonds besteht darin, den Wert seiner Anteile durch einen Wert- und Ertragszuwachs aus seinen Anlagen zu maximieren.

Fondsprospekte zu T. ROWE PRICE - EUROPEAN HIGH YIELD BOND I

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurzprospekt (fr)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (fr)

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Stammdaten zu T. ROWE PRICE - EUROPEAN HIGH YIELD BOND I

Auflagedatum 20.09.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater M.D. Vedova,M.J. Vaselkiv,P.A. Karpers
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 2.500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 100.000 EUR

Gebühren zu T. ROWE PRICE - EUROPEAN HIGH YIELD BOND I

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,70%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu T. ROWE PRICE - EUROPEAN HIGH YIELD BOND I

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu T. ROWE PRICE - EUROPEAN HIGH YIELD BOND I

Anteil Wertpapiername
2,89% Kirk Beauty One GmbH 8,75% 15.07.2023
2,86% Nyrstar Netherlands Holdings BV 8,5% 15.09.2019
2,56% Arqiva Broadcast Finance Plc 9,5% 31.03.2020
2,39% Horizon Holdings I SAS 7,25% 01.08.2023
2,35% LSF9 Balta Issuer SA 7,75% 15.09.2022
2,25% ContourGlobal Power Holdings SA 5,125% 15.06.2021
2,22% JH-Holding Finance SA 8,25% 01.12.2022
2,13% Cirsa Funding Luxembourg SA 5,875% 15.05.2023
1,92% Platform Specialty Products Corp 10,375% 01.05.2021
1,87% Snai SpA 12% 15.12.2018
Stand: 31.10.2016

Ratings zu T. ROWE PRICE - EUROPEAN HIGH YIELD BOND I

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.10.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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